国联安稳健混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12086619.97元 |
| 本期利润 |
-2100269.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9417745.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0416元 |
| 期末基金资产净值 |
217135932.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
761.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
156900.8元 |
| 本期利润 |
-3497376.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11669469.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0447元 |
| 期末基金资产净值 |
249681769.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
758.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12183456.31元 |
| 本期利润 |
-12317920.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8356395.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0363元 |
| 期末基金资产净值 |
222110316.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
766.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8282653.14元 |
| 本期利润 |
2357647.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5897043.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0236元 |
| 期末基金资产净值 |
255305831.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
820.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51603293.87元 |
| 本期利润 |
13937764.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0618元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32660113.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1435元 |
| 期末基金资产净值 |
260309384.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
812.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31808209.83元 |
| 本期利润 |
6135600.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25899248.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1082元 |
| 期末基金资产净值 |
265185470.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
784.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36812895.32元 |
| 本期利润 |
70124972.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4878元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71954503.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4959元 |
| 期末基金资产净值 |
217066277.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
755.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11898031.23元 |
| 本期利润 |
11379902.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15081249.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1元 |
| 期末基金资产净值 |
165908650.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
529.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14528677.54元 |
| 本期利润 |
40067375.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31653661.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2552元 |
| 期末基金资产净值 |
155698766.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
487.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5833181.48元 |
| 本期利润 |
19874182.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14349776.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0962元 |
| 期末基金资产净值 |
163566804.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
412.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1862542.08元 |
| 本期利润 |
-24980518.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1877元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-674324.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
130149382.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
344.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9774722.54元 |
| 本期利润 |
-10648571.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0791元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13843391.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1038元 |
| 期末基金资产净值 |
147265629.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
393.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34892046.45元 |
| 本期利润 |
34918219.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1742元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25143981.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1839元 |
| 期末基金资产净值 |
161889933.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
429.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8116395.02元 |
| 本期利润 |
18724033.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0899元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22636085.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1002元 |
| 期末基金资产净值 |
248582356.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
391.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4571458.1元 |
| 本期利润 |
-1541432.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24014725.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.106元 |
| 期末基金资产净值 |
250567299.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
354.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10224380.57元 |
| 本期利润 |
-57492.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21693308.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1069元 |
| 期末基金资产净值 |
224649111.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
354.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68108969.03元 |
| 本期利润 |
61792055.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54603137.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4754元 |
| 期末基金资产净值 |
169466147.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.475元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
378.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56658472.12元 |
| 本期利润 |
58430398.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54586878.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4354元 |
| 期末基金资产净值 |
179957725.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
365.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19876868.7元 |
| 本期利润 |
40685354.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2983元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39156667.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3174元 |
| 期末基金资产净值 |
162531806.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
236.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4420736.38元 |
| 本期利润 |
729743.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
825923.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
138458529.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
157.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30686016.29元 |
| 本期利润 |
24976246.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
595055.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
146226593.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
155.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16306760.38元 |
| 本期利润 |
15091344.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9016430.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0576元 |
| 期末基金资产净值 |
147451632.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27058518.07元 |
| 本期利润 |
83626.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24764869.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1522元 |
| 期末基金资产净值 |
137912391.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20512109.93元 |
| 本期利润 |
-4000326.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29959410.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1776元 |
| 期末基金资产净值 |
138751888.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.822元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49438417.76元 |
| 本期利润 |
-70610356.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35234285.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1543元 |
| 期末基金资产净值 |
193068142.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28098761.96元 |
| 本期利润 |
-38803495.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0951元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6299744.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0189元 |
| 期末基金资产净值 |
327762579.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1826221.61元 |
| 本期利润 |
7833856.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28674580.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0388元 |
| 期末基金资产净值 |
768484774.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
164.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-68408500.67元 |
| 本期利润 |
-79486789.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62873097.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2446元 |
| 期末基金资产净值 |
319884940.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100718489.49元 |
| 本期利润 |
102231246.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
147163023.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8118元 |
| 期末基金资产净值 |
328445766.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
184.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53466750.38元 |
| 本期利润 |
67660096.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4516元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96456488.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6346元 |
| 期末基金资产净值 |
248446140.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.635元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
154.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-93206774.8元 |
| 本期利润 |
-171147735.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-65.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-44.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48108166.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3298元 |
| 期末基金资产净值 |
193972946.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.33元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36107815.58元 |
| 本期利润 |
-129324482.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92030636.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
243050751.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
282338660.58元 |
| 本期利润 |
244045244.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
58.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
80.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
280274736.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0715元 |
| 期末基金资产净值 |
415574152.73元 |
| 期末基金份额净值 |
3.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
240.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
224985699.68元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
235085296.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4777元 |
| 期末基金资产净值 |
394174067.62元 |
| 期末基金份额净值 |
2.478元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
174.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
395821001.87元 |
| 本期利润 |
436332559.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.694元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
58.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
82.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146102606.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6312元 |
| 期末基金资产净值 |
393314306.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
258703528.94元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138875490.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2446元 |
| 期末基金资产净值 |
722470869.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35794889.77元 |
| 本期利润 |
-6960966.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38542292.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
1122423865.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33954265.6元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-126308885.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0865元 |
| 期末基金资产净值 |
1333493791.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78823643.21元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47954998.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0285元 |
| 期末基金资产净值 |
1636915268.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
175567030.82元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.026元 |
| 期末基金资产净值 |
1961912060.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58868977.27元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1233266.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
2781515829.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.75% |
