国联安稳健混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
232823.3 |
| 存出保证金 |
46424.69 |
| 交易性金融资产 |
202979124.93 |
| 股票投资 |
145802546.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57176578.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6495.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217875119.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
85103.99 |
| 应付管理人报酬 |
221120.83 |
| 应付托管费 |
36853.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22400.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
373708.86 |
| 负债合计 |
739187.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226553678.7 |
| 所有者权益合计 |
217135932.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
217875119.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12765465.68 |
| 结算备付金 |
54502.02 |
| 存出保证金 |
18205.96 |
| 交易性金融资产 |
237462204.31 |
| 股票投资 |
172640898.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64821305.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20158.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2899.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
250323435.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
124938.24 |
| 应付管理人报酬 |
309722.13 |
| 应付托管费 |
51620.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22400.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132984.5 |
| 负债合计 |
641665.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
261351239.4 |
| 所有者权益合计 |
249681769.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
250323435.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12026811.45 |
| 结算备付金 |
10672.91 |
| 存出保证金 |
8675.62 |
| 交易性金融资产 |
210523404.96 |
| 股票投资 |
153192581.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57330823.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
176755.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36221.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222782541.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
96234.17 |
| 应付管理人报酬 |
295461.46 |
| 应付托管费 |
49243.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22400.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208886.32 |
| 负债合计 |
672225.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
230466711.84 |
| 所有者权益合计 |
222110316.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
222782541.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12834740.71 |
| 结算备付金 |
100510.48 |
| 存出保证金 |
14390.66 |
| 交易性金融资产 |
243051410.44 |
| 股票投资 |
177903705.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65147704.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
719446.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8839.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
256729337.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
579812.49 |
| 应付赎回款 |
227984.17 |
| 应付管理人报酬 |
297392.88 |
| 应付托管费 |
49565.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22400.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246350.74 |
| 负债合计 |
1423505.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249408788.1 |
| 所有者权益合计 |
255305831.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
256729337.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14407056.51 |
| 结算备付金 |
9709.66 |
| 存出保证金 |
8891.05 |
| 交易性金融资产 |
245494276.87 |
| 股票投资 |
179894628.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65599648.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70379.4 |
| 应收利息 |
1106019.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18974.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
261115307.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
214046.9 |
| 应付管理人报酬 |
322104.25 |
| 应付托管费 |
53684.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22400.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180806.7 |
| 负债合计 |
805923.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227649270.8 |
| 所有者权益合计 |
260309384.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
261115307.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14382186.44 |
| 结算备付金 |
46794.36 |
| 存出保证金 |
25217.06 |
| 交易性金融资产 |
250401986.49 |
| 股票投资 |
181461760.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68940225.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
447837.85 |
| 应收利息 |
805886.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109064.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
266218972.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
488867.69 |
| 应付管理人报酬 |
329569.45 |
| 应付托管费 |
54928.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22400.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91101.12 |
| 负债合计 |
1033501.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
239286222.54 |
| 所有者权益合计 |
265185470.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
266218972.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10684309.56 |
| 结算备付金 |
31059.76 |
| 存出保证金 |
17473.74 |
| 交易性金融资产 |
205749336.31 |
| 股票投资 |
151434786.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54314550.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
330559.51 |
| 应收利息 |
990442.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38739.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217841921.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
230515.95 |
| 应付管理人报酬 |
269333.64 |
| 应付托管费 |
44888.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22400.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180802.24 |
| 负债合计 |
775644.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145111773.89 |
| 所有者权益合计 |
217066277.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
217841921.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10100148.6 |
| 结算备付金 |
114081.56 |
| 存出保证金 |
11922.8 |
| 交易性金融资产 |
156340813.92 |
| 股票投资 |
114420913.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41919900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
651132.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
213022.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167431121.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
701322.24 |
| 应付赎回款 |
424758.43 |
| 应付管理人报酬 |
200745.38 |
| 应付托管费 |
33457.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22400.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91108.4 |
| 负债合计 |
1522471.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150827400.9 |
| 所有者权益合计 |
165908650.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
167431121.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8702150.6 |
| 结算备付金 |
181420.77 |
| 存出保证金 |
24296.0 |
| 交易性金融资产 |
146876009.91 |
| 股票投资 |
107787629.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39088380.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
841575.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38360.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
156663813.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
307464.15 |
| 应付赎回款 |
168201.0 |
| 应付管理人报酬 |
191793.52 |
| 应付托管费 |
31965.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22400.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180633.92 |
| 负债合计 |
965046.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124045105.56 |
| 所有者权益合计 |
155698766.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
156663813.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9146353.67 |
| 结算备付金 |
190706.46 |
| 存出保证金 |
26630.44 |
| 交易性金融资产 |
148496699.55 |
| 股票投资 |
107259849.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41236850.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5704582.38 |
| 应收利息 |
461397.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1072.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
164027442.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43213.05 |
| 应付管理人报酬 |
196200.84 |
| 应付托管费 |
32700.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22400.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93949.92 |
| 负债合计 |
460638.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149217027.98 |
| 所有者权益合计 |
163566804.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
164027442.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8832695.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
19605.0 |
| 交易性金融资产 |
120981115.48 |
| 股票投资 |
85073915.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35907200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
823668.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50618.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130707702.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1279.82 |
| 应付管理人报酬 |
169383.57 |
| 应付托管费 |
28230.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22400.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320004.82 |
| 负债合计 |
558320.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130823707.26 |
| 所有者权益合计 |
130149382.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
130707702.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9207043.74 |
| 结算备付金 |
127447.83 |
| 存出保证金 |
28871.26 |
| 交易性金融资产 |
135139473.99 |
| 股票投资 |
90953963.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44185510.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2748579.86 |
| 应收利息 |
523113.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5076.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147779605.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25749.98 |
| 应付管理人报酬 |
189189.34 |
| 应付托管费 |
31531.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22400.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161261.25 |
| 负债合计 |
513976.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133422238.5 |
| 所有者权益合计 |
147265629.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
147779605.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8229050.88 |
| 结算备付金 |
184531.93 |
| 存出保证金 |
71909.86 |
| 交易性金融资产 |
153462646.97 |
| 股票投资 |
112607764.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40854882.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1503121.18 |
| 应收利息 |
793226.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2467.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
164246954.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1441198.11 |
| 应付赎回款 |
161752.7 |
| 应付管理人报酬 |
203794.96 |
| 应付托管费 |
33965.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22400.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325609.61 |
| 负债合计 |
2357020.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136745951.47 |
| 所有者权益合计 |
161889933.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
164246954.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12553978.18 |
| 结算备付金 |
355191.99 |
| 存出保证金 |
42471.8 |
| 交易性金融资产 |
235540758.98 |
| 股票投资 |
172839163.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62701595.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
745654.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33968.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
249272024.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48268.63 |
| 应付管理人报酬 |
299525.94 |
| 应付托管费 |
49920.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22400.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155130.47 |
| 负债合计 |
689667.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225946271.37 |
| 所有者权益合计 |
248582356.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
249272024.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12926219.57 |
| 结算备付金 |
109610.12 |
| 存出保证金 |
28607.29 |
| 交易性金融资产 |
237189902.6 |
| 股票投资 |
173144735.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64045166.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1088398.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
603.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
251343341.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9258.37 |
| 应付管理人报酬 |
319638.92 |
| 应付托管费 |
53273.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22400.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285034.89 |
| 负债合计 |
776041.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226552574.58 |
| 所有者权益合计 |
250567299.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
251343341.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11866813.89 |
| 结算备付金 |
205728.59 |
| 存出保证金 |
83837.05 |
| 交易性金融资产 |
212798206.77 |
| 股票投资 |
156140197.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56658009.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
611726.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5011.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
225571324.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
880.0 |
| 应付赎回款 |
255280.62 |
| 应付管理人报酬 |
265461.32 |
| 应付托管费 |
44243.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22400.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207683.68 |
| 负债合计 |
922213.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202955802.95 |
| 所有者权益合计 |
224649111.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
225571324.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10027594.51 |
| 结算备付金 |
315878.23 |
| 存出保证金 |
86918.23 |
| 交易性金融资产 |
158821162.57 |
| 股票投资 |
113085178.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45735984.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1180410.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10362.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170442326.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
199230.4 |
| 应付管理人报酬 |
216279.98 |
| 应付托管费 |
36046.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22400.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305750.85 |
| 负债合计 |
976179.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114863009.49 |
| 所有者权益合计 |
169466147.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
170442326.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8127028.75 |
| 结算备付金 |
244203.79 |
| 存出保证金 |
66935.25 |
| 交易性金融资产 |
169436537.74 |
| 股票投资 |
123727778.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45708759.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4382082.44 |
| 应收利息 |
624597.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12288.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
182893673.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2166936.3 |
| 应付管理人报酬 |
275120.4 |
| 应付托管费 |
45853.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22400.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239413.86 |
| 负债合计 |
2935948.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125370846.73 |
| 所有者权益合计 |
179957725.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
182893673.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7584159.62 |
| 结算备付金 |
529559.65 |
| 存出保证金 |
82764.85 |
| 交易性金融资产 |
153615415.87 |
| 股票投资 |
112018659.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41596756.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2568016.03 |
| 应收利息 |
1054261.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39573.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165473750.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1770995.73 |
| 应付赎回款 |
391257.73 |
| 应付管理人报酬 |
194245.3 |
| 应付托管费 |
32374.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22400.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
306474.57 |
| 负债合计 |
2941944.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123375138.79 |
| 所有者权益合计 |
162531806.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
165473750.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8273478.97 |
| 结算备付金 |
149851.53 |
| 存出保证金 |
80721.98 |
| 交易性金融资产 |
127323754.56 |
| 股票投资 |
88455497.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38868257.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2863572.59 |
| 应收利息 |
698090.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1577.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139391047.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
271984.35 |
| 应付管理人报酬 |
168580.36 |
| 应付托管费 |
28096.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
91285.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250640.33 |
| 负债合计 |
932518.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137632605.44 |
| 所有者权益合计 |
138458529.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
139391047.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12953357.94 |
| 结算备付金 |
277177.16 |
| 存出保证金 |
97200.91 |
| 交易性金融资产 |
132126225.45 |
| 股票投资 |
86246978.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45879246.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1138428.8 |
| 应收利息 |
621515.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3358.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147217264.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
196871.44 |
| 应付管理人报酬 |
187204.57 |
| 应付托管费 |
31200.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78485.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345741.97 |
| 负债合计 |
990671.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145631537.36 |
| 所有者权益合计 |
146226593.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
147217264.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8382728.26 |
| 结算备付金 |
452569.39 |
| 存出保证金 |
125458.43 |
| 交易性金融资产 |
138683030.43 |
| 股票投资 |
101043464.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37639565.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
462215.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1773.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148107775.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16722.44 |
| 应付管理人报酬 |
184401.88 |
| 应付托管费 |
30733.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78485.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171144.22 |
| 负债合计 |
656143.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156468062.27 |
| 所有者权益合计 |
147451632.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
148107775.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7027122.52 |
| 结算备付金 |
347375.17 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
131051517.26 |
| 股票投资 |
96364779.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34686737.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
839029.76 |
| 应收利息 |
523779.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3754.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140292578.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
905241.61 |
| 应付赎回款 |
139678.58 |
| 应付管理人报酬 |
165243.92 |
| 应付托管费 |
27540.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78485.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
845526.39 |
| 负债合计 |
2380187.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162677260.49 |
| 所有者权益合计 |
137912391.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
140292578.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8809555.99 |
| 结算备付金 |
711922.68 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
128598880.44 |
| 股票投资 |
86944926.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41653953.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
416799.46 |
| 应收股利 |
11946.78 |
| 应收申购款 |
11595.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141060700.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
955894.75 |
| 应付赎回款 |
49564.41 |
| 应付管理人报酬 |
170971.17 |
| 应付托管费 |
28495.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78485.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
671745.46 |
| 负债合计 |
2308811.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168711298.84 |
| 所有者权益合计 |
138751888.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
141060700.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11953305.48 |
| 结算备付金 |
102615.4 |
| 存出保证金 |
598780.49 |
| 交易性金融资产 |
182898876.11 |
| 股票投资 |
128978407.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53920469.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
193549.05 |
| 应收利息 |
740630.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
690.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4412.61 |
| 资产总计 |
196492860.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2061798.36 |
| 应付赎回款 |
1351.24 |
| 应付管理人报酬 |
254019.95 |
| 应付托管费 |
42336.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78485.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
845005.08 |
| 负债合计 |
3424718.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228302427.57 |
| 所有者权益合计 |
193068142.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
196492860.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18814023.76 |
| 结算备付金 |
900495.21 |
| 存出保证金 |
1199951.98 |
| 交易性金融资产 |
306783871.79 |
| 股票投资 |
217076934.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89706937.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1608340.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56620.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
0.51 |
| 资产总计 |
329363304.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6739.17 |
| 应付管理人报酬 |
393633.47 |
| 应付托管费 |
65605.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78485.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
673586.29 |
| 负债合计 |
1600724.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
334062323.48 |
| 所有者权益合计 |
327762579.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
329363304.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38764475.32 |
| 结算备付金 |
3128065.48 |
| 存出保证金 |
1405968.22 |
| 交易性金融资产 |
725629366.7 |
| 股票投资 |
529830197.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
195799169.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7073572.78 |
| 应收利息 |
1178738.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
136902.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
777317089.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3606794.09 |
| 应付赎回款 |
30786.2 |
| 应付管理人报酬 |
1335611.87 |
| 应付托管费 |
222601.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78485.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
850116.04 |
| 负债合计 |
8832314.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
739810194.68 |
| 所有者权益合计 |
768484774.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
777317089.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21928504.13 |
| 结算备付金 |
2193970.05 |
| 存出保证金 |
598780.49 |
| 交易性金融资产 |
288727983.98 |
| 股票投资 |
124010142.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
164717841.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
235624.09 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5456727.07 |
| 应收利息 |
3135861.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8485.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
0.02 |
| 资产总计 |
322285936.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26388.94 |
| 应付管理人报酬 |
449362.5 |
| 应付托管费 |
74893.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78485.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
673660.35 |
| 负债合计 |
2400996.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
257011842.78 |
| 所有者权益合计 |
319884940.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
322285936.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20185671.98 |
| 结算备付金 |
2297920.11 |
| 存出保证金 |
728241.19 |
| 交易性金融资产 |
309115239.67 |
| 股票投资 |
224028460.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
85086778.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
314028.45 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
730553.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3456.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2501.29 |
| 资产总计 |
333377612.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2813875.08 |
| 应付赎回款 |
161416.0 |
| 应付管理人报酬 |
419703.52 |
| 应付托管费 |
69950.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78485.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
570608.34 |
| 负债合计 |
4931846.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181282743.21 |
| 所有者权益合计 |
328445766.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
333377612.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13658224.2 |
| 结算备付金 |
1846217.77 |
| 存出保证金 |
617606.62 |
| 交易性金融资产 |
227400123.31 |
| 股票投资 |
149089052.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78311070.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6130639.38 |
| 应收利息 |
1167085.86 |
| 应收股利 |
182880.0 |
| 应收申购款 |
41688.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
251044465.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
497710.22 |
| 应付管理人报酬 |
299055.18 |
| 应付托管费 |
49842.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78485.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
687833.34 |
| 负债合计 |
2598325.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151989651.95 |
| 所有者权益合计 |
248446140.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
251044465.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12971762.49 |
| 结算备付金 |
1060407.48 |
| 存出保证金 |
598780.49 |
| 交易性金融资产 |
179304933.57 |
| 股票投资 |
84694818.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
94610114.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4659160.96 |
| 应收利息 |
1917972.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
207321.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
200720338.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5258203.16 |
| 应付赎回款 |
56573.57 |
| 应付管理人报酬 |
252854.26 |
| 应付托管费 |
42142.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
75285.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
695213.2 |
| 负债合计 |
6747392.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145864779.36 |
| 所有者权益合计 |
193972946.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
200720338.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19635332.22 |
| 结算备付金 |
311857.98 |
| 存出保证金 |
598780.49 |
| 交易性金融资产 |
220308276.58 |
| 股票投资 |
131414009.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88894267.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3330446.43 |
| 应收利息 |
1615068.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199402.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
245999165.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1520050.03 |
| 应付赎回款 |
26795.86 |
| 应付管理人报酬 |
313284.7 |
| 应付托管费 |
52214.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
75285.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
686576.36 |
| 负债合计 |
2948413.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151020114.92 |
| 所有者权益合计 |
243050751.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
245999165.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27303538.1 |
| 结算备付金 |
589027.18 |
| 存出保证金 |
598780.49 |
| 交易性金融资产 |
389898077.15 |
| 股票投资 |
283941411.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
105956665.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
3294740.7 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2688888.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36299.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
424409351.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6284848.48 |
| 应付赎回款 |
956565.75 |
| 应付管理人报酬 |
512127.06 |
| 应付托管费 |
85354.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
773890.59 |
| 负债合计 |
8835198.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135299416.13 |
| 所有者权益合计 |
415574152.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
424409351.72 |
