| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安气候变化混合A | 0.506 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4511 | 1.66% |
| 国联安货币A | 0.3859 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1920523.87 |
| 1.利息收入 | 56762.51 |
| 存款利息收入 | 56762.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8191641.8 |
| 股票投资收益 | -15599221.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1454649.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5952930.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9986350.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69052.68 |
| 减：二、费用 | 4020793.36 |
| 1.管理人报酬 | 3291877.11 |
| 2.托管费 | 548646.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180270.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2100269.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2100269.49 |
| 一、收入： | -1296173.6 |
| 1.利息收入 | 24100.46 |
| 存款利息收入 | 24100.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2317757.72 |
| 股票投资收益 | -1941162.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 741386.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3517533.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3654277.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16245.92 |
| 减：二、费用 | 2201203.3 |
| 1.管理人报酬 | 1810134.16 |
| 2.托管费 | 301688.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89380.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3497376.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3497376.9 |
| 一、收入： | -7962036.73 |
| 1.利息收入 | 50676.29 |
| 存款利息收入 | 50676.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16383923.52 |
| 股票投资收益 | 7262651.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2129038.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6992233.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24501377.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104740.57 |
| 减：二、费用 | 4355884.07 |
| 1.管理人报酬 | 3579149.14 |
| 2.托管费 | 596524.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180210.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12317920.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12317920.8 |
| 一、收入： | 4546930.11 |
| 1.利息收入 | 27103.39 |
| 存款利息收入 | 27103.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10373726.29 |
| 股票投资收益 | 6804701.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1005686.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2563337.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5925005.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71105.58 |
| 减：二、费用 | 2189282.12 |
| 1.管理人报酬 | 1799926.21 |
| 2.托管费 | 299987.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89368.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2357647.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2357647.99 |
| 一、收入： | 18869723.23 |
| 1.利息收入 | 2495202.69 |
| 存款利息收入 | 52843.76 |
| 债券利息收入 | 2442358.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53984778.97 |
| 股票投资收益 | 49962652.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -668486.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4690612.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37665529.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55271.18 |
| 减：二、费用 | 4931958.97 |
| 1.管理人报酬 | 3810706.54 |
| 2.托管费 | 635117.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 305906.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180228.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13937764.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13937764.26 |
| 一、收入： | 8636203.77 |
| 1.利息收入 | 1330748.95 |
| 存款利息收入 | 26101.89 |
| 债券利息收入 | 1304647.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32945164.9 |
| 股票投资收益 | 31722802.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -90731.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1313093.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25672609.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32899.22 |
| 减：二、费用 | 2500603.24 |
| 1.管理人报酬 | 1895690.56 |
| 2.托管费 | 315948.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 199596.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89368.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6135600.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6135600.53 |
| 一、收入： | 73747512.4 |
| 1.利息收入 | 1855672.46 |
| 存款利息收入 | 45959.31 |
| 债券利息收入 | 1809713.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38518937.7 |
| 股票投资收益 | 35479579.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -87298.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3126656.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33312077.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60824.87 |
| 减：二、费用 | 3622539.71 |
| 1.管理人报酬 | 2645765.23 |
| 2.托管费 | 440960.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 355621.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180192.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70124972.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70124972.69 |
| 一、收入： | 12959886.05 |
| 1.利息收入 | 803555.96 |
| 存款利息收入 | 25917.36 |
| 债券利息收入 | 777638.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12658266.54 |
| 股票投资收益 | 10735159.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5998.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1929105.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-518128.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16192.1 |
| 减：二、费用 | 1579983.37 |
| 1.管理人报酬 | 1149330.74 |
| 2.托管费 | 191555.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 149499.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89597.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11379902.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11379902.68 |
| 一、收入： | 43371562.57 |
| 1.利息收入 | 1559283.62 |
| 存款利息收入 | 66516.78 |
| 债券利息收入 | 1492766.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16225323.31 |
| 股票投资收益 | 14181142.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8609.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2035571.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25538697.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48257.86 |
| 减：二、费用 | 3304187.25 |
| 1.管理人报酬 | 2214613.3 |
| 2.托管费 | 369102.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 540217.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180254.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40067375.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40067375.32 |
| 一、收入： | 21528914.3 |
| 1.利息收入 | 798502.74 |
| 存款利息收入 | 33228.84 |
| 债券利息收入 | 765273.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6678553.47 |
| 股票投资收益 | 4938252.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6680.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1746981.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14041001.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10856.77 |
| 减：二、费用 | 1654731.5 |
| 1.管理人报酬 | 1102713.85 |
| 2.托管费 | 183785.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 274315.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93916.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19874182.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19874182.8 |
| 一、收入： | -21691995.91 |
| 1.利息收入 | 1740380.89 |
| 存款利息收入 | 65802.45 |
| 债券利息收入 | 1674578.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3396736.96 |
| 股票投资收益 | 1636158.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -412216.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2172794.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26843060.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13946.87 |
| 减：二、费用 | 3288522.64 |
| 1.管理人报酬 | 2222108.99 |
| 2.托管费 | 370351.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 375762.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 320300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24980518.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24980518.55 |
| 一、收入： | -8837888.4 |
| 1.利息收入 | 910061.89 |
| 存款利息收入 | 34159.49 |
| 债券利息收入 | 875902.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10666650.81 |
| 股票投资收益 | 9649717.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -328393.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1345326.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20423294.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8693.0 |
| 减：二、费用 | 1810683.16 |
| 1.管理人报酬 | 1187756.47 |
| 2.托管费 | 197959.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 263627.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161340.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10648571.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10648571.56 |
| 一、收入： | 40230929.88 |
| 1.利息收入 | 2230303.01 |
| 存款利息收入 | 94122.89 |
| 债券利息收入 | 2133456.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37797039.25 |
| 股票投资收益 | 37089071.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1039653.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1747621.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26172.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177414.72 |
| 减：二、费用 | 5312710.53 |
| 1.管理人报酬 | 3344336.13 |
| 2.托管费 | 557389.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1084817.05 |
| 5.利息支出 | 870.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 870.92 |
| 6.其他费用 | 325297.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34918219.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34918219.35 |
| 一、收入： | 21239339.02 |
| 1.利息收入 | 1109817.22 |
| 存款利息收入 | 48083.69 |
| 债券利息收入 | 1061344.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9475075.92 |
| 股票投资收益 | 8303867.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -104209.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1275417.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10607638.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46807.61 |
| 减：二、费用 | 2515305.73 |
| 1.管理人报酬 | 1706789.29 |
| 2.托管费 | 284464.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 368073.09 |
| 5.利息支出 | 870.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 870.92 |
| 6.其他费用 | 155107.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18724033.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18724033.29 |
| 一、收入： | 3633563.86 |
| 1.利息收入 | 2313873.16 |
| 存款利息收入 | 387806.68 |
| 债券利息收入 | 1926066.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5917923.23 |
| 股票投资收益 | 4527726.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12863.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1377333.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6112890.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1514658.37 |
| 减：二、费用 | 5174996.66 |
| 1.管理人报酬 | 3520476.11 |
| 2.托管费 | 586746.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 776441.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291333.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1541432.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1541432.8 |
| 一、收入： | 2514529.57 |
| 1.利息收入 | 1201334.16 |
| 存款利息收入 | 336760.72 |
| 债券利息收入 | 864573.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10357984.18 |
| 股票投资收益 | -11622780.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4331.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1260465.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10166887.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1504291.61 |
| 减：二、费用 | 2572022.16 |
| 1.管理人报酬 | 1703169.11 |
| 2.托管费 | 283861.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 437077.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147913.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57492.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57492.59 |
| 一、收入： | 66374427.47 |
| 1.利息收入 | 1877523.68 |
| 存款利息收入 | 74934.46 |
| 债券利息收入 | 1802589.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70707150.12 |
| 股票投资收益 | 67384825.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2739826.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 582498.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6316913.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106667.08 |
| 减：二、费用 | 4582371.85 |
| 1.管理人报酬 | 2544314.55 |
| 2.托管费 | 424052.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1290660.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 323344.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61792055.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61792055.62 |
| 一、收入： | 60832954.26 |
| 1.利息收入 | 926089.59 |
| 存款利息收入 | 37152.2 |
| 债券利息收入 | 888937.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58051809.46 |
| 股票投资收益 | 54913664.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2701492.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 436652.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1771926.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83128.59 |
| 减：二、费用 | 2402555.52 |
| 1.管理人报酬 | 1366520.26 |
| 2.托管费 | 227753.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 647848.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160433.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58430398.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58430398.74 |
| 一、收入： | 44722431.15 |
| 1.利息收入 | 1598485.99 |
| 存款利息收入 | 73946.92 |
| 债券利息收入 | 1524539.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22281546.01 |
| 股票投资收益 | 20890441.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 251021.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1140083.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20808486.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33913.0 |
| 减：二、费用 | 4037076.3 |
| 1.管理人报酬 | 2132918.13 |
| 2.托管费 | 355486.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1225270.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 323401.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40685354.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40685354.85 |
| 一、收入： | 2709469.57 |
| 1.利息收入 | 736180.19 |
| 存款利息收入 | 37116.06 |
| 债券利息收入 | 699064.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5653004.85 |
| 股票投资收益 | 4574424.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 184705.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 893874.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3690993.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11277.62 |
| 减：二、费用 | 1979726.28 |
| 1.管理人报酬 | 1040190.1 |
| 2.托管费 | 173365.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 587345.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178825.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
729743.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
729743.29 |
| 一、收入： | 29400094.97 |
| 1.利息收入 | 1298589.99 |
| 存款利息收入 | 84580.6 |
| 债券利息收入 | 1208811.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33763306.38 |
| 股票投资收益 | 32339869.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 860486.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 562950.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5709769.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47968.22 |
| 减：二、费用 | 4423848.3 |
| 1.管理人报酬 | 2242012.55 |
| 2.托管费 | 373668.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1438134.27 |
| 5.利息支出 | 6025.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6025.69 |
| 6.其他费用 | 364007.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24976246.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24976246.67 |
| 一、收入： | 17335668.6 |
| 1.利息收入 | 602199.72 |
| 存款利息收入 | 42438.28 |
| 债券利息收入 | 554563.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17938808.62 |
| 股票投资收益 | 17542651.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4443.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 391713.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1215415.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10076.03 |
| 减：二、费用 | 2244323.99 |
| 1.管理人报酬 | 1082731.53 |
| 2.托管费 | 180455.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 795294.14 |
| 5.利息支出 | 5492.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5492.3 |
| 6.其他费用 | 180350.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15091344.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15091344.61 |
| 一、收入： | 5051305.28 |
| 1.利息收入 | 1240295.51 |
| 存款利息收入 | 76883.7 |
| 债券利息收入 | 1153445.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23402458.37 |
| 股票投资收益 | -23374035.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1034594.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1006171.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27142144.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71323.81 |
| 减：二、费用 | 4967679.02 |
| 1.管理人报酬 | 2172674.74 |
| 2.托管费 | 362112.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2069225.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 363666.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83626.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83626.26 |
| 一、收入： | -1380745.16 |
| 1.利息收入 | 669111.81 |
| 存款利息收入 | 42364.28 |
| 债券利息收入 | 621845.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18625962.25 |
| 股票投资收益 | -18538206.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -736922.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 649166.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16511783.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64321.35 |
| 减：二、费用 | 2619580.84 |
| 1.管理人报酬 | 1158547.75 |
| 2.托管费 | 193091.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1086892.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181049.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4000326.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4000326.0 |
| 一、收入： | -61126896.79 |
| 1.利息收入 | 2398207.8 |
| 存款利息收入 | 180247.04 |
| 债券利息收入 | 2217960.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42995302.17 |
| 股票投资收益 | -41292753.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3596921.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1894372.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21171938.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
642136.42 |
| 减：二、费用 | 9483459.81 |
| 1.管理人报酬 | 4923216.23 |
| 2.托管费 | 820535.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3376204.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 363502.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70610356.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70610356.6 |
| 一、收入： | -32369061.59 |
| 1.利息收入 | 1468309.37 |
| 存款利息收入 | 108839.93 |
| 债券利息收入 | 1359469.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23639858.18 |
| 股票投资收益 | -22777509.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2317637.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1455289.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10704733.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
507220.86 |
| 减：二、费用 | 6434434.01 |
| 1.管理人报酬 | 3109654.08 |
| 2.托管费 | 518275.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2623629.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182874.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38803495.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38803495.6 |
| 一、收入： | 25972315.2 |
| 1.利息收入 | 3683312.63 |
| 存款利息收入 | 507143.82 |
| 债券利息收入 | 3176168.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10441403.69 |
| 股票投资收益 | 10248668.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -985431.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 103492.86 |
| 股利收益 | 1074673.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9660077.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2187520.89 |
| 减：二、费用 | 18138458.82 |
| 1.管理人报酬 | 6434030.48 |
| 2.托管费 | 1072338.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10227866.33 |
| 5.利息支出 | 35752.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35752.1 |
| 6.其他费用 | 368471.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7833856.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7833856.38 |
| 一、收入： | -72929116.32 |
| 1.利息收入 | 1880866.6 |
| 存款利息收入 | 117577.32 |
| 债券利息收入 | 1763289.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63837961.68 |
| 股票投资收益 | -63319301.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1028906.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 510246.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11078288.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106267.42 |
| 减：二、费用 | 6557673.01 |
| 1.管理人报酬 | 2968573.85 |
| 2.托管费 | 494762.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2906656.46 |
| 5.利息支出 | 4896.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4896.96 |
| 6.其他费用 | 182783.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79486789.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79486789.33 |
| 一、收入： | 113952840.77 |
| 1.利息收入 | 2457556.6 |
| 存款利息收入 | 169358.59 |
| 债券利息收入 | 2285566.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109904946.68 |
| 股票投资收益 | 107868684.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1187942.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 848319.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1512757.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77580.49 |
| 减：二、费用 | 11721594.28 |
| 1.管理人报酬 | 3900588.19 |
| 2.托管费 | 650098.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6763862.87 |
| 5.利息支出 | 37731.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37731.62 |
| 6.其他费用 | 369313.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102231246.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102231246.49 |
| 一、收入： | 72917408.31 |
| 1.利息收入 | 1260470.15 |
| 存款利息收入 | 70511.22 |
| 债券利息收入 | 1189898.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57414953.62 |
| 股票投资收益 | 55410377.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1218326.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 786249.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14193346.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48637.98 |
| 减：二、费用 | 5257311.37 |
| 1.管理人报酬 | 1665739.86 |
| 2.托管费 | 277623.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3114990.6 |
| 5.利息支出 | 3490.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3490.0 |
| 6.其他费用 | 195467.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67660096.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67660096.94 |
| 一、收入： | -161954632.09 |
| 1.利息收入 | 3363030.06 |
| 存款利息收入 | 227050.57 |
| 债券利息收入 | 3135559.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-87441670.85 |
| 股票投资收益 | -93347285.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2948222.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1795049.24 |
| 股利收益 | 1162343.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77940960.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64969.04 |
| 减：二、费用 | 9193103.05 |
| 1.管理人报酬 | 3972268.17 |
| 2.托管费 | 662044.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3907557.8 |
| 5.利息支出 | 254280.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 254280.83 |
| 6.其他费用 | 396951.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-171147735.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | -123616443.85 |
| 1.利息收入 | 1580338.38 |
| 存款利息收入 | 145854.71 |
| 债券利息收入 | 1434483.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32023475.31 |
| 股票投资收益 | -37003994.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2553757.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1795049.24 |
| 股利收益 | 631712.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93216666.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43359.97 |
| 减：二、费用 | 5708038.61 |
| 1.管理人报酬 | 2407092.39 |
| 2.托管费 | 401182.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2478290.01 |
| 5.利息支出 | 222689.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 222689.83 |
| 6.其他费用 | 198784.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-129324482.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-129324482.46 |
| 一、收入： | 258588493.52 |
| 1.利息收入 | 3304920.53 |
| 存款利息收入 | 390230.32 |
| 债券利息收入 | 2913121.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
293236301.56 |
| 股票投资收益 | 269845625.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13171037.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8895301.48 |
| 股利收益 | 1324337.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38293416.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
340687.71 |
| 减：二、费用 | 14543249.22 |
| 1.管理人报酬 | 6257551.19 |
| 2.托管费 | 1042925.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6007223.16 |
| 5.利息支出 | 829605.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 829605.46 |
| 6.其他费用 | 405944.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
244045244.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
