| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安气候变化混合A | 0.506 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4511 | 1.66% |
| 国联安货币A | 0.3859 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国联安稳健混合A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2022 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 0.129 |
| 2021 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 0.447 |
| 2020 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-16 | 0.23 |
| 2019 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 0.053 |
| 2017 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 0.096 |
| 2016 | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 2016-04-01 | 0.27 |
| 2015 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 0.286 |
| 2014 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-15 | 0.004 |
| 2010 | 2010-12-14 | 2010-12-14 | 2010-12-15 | 0.42 |
| 2010 | 2010-05-10 | 2010-05-10 | 2010-05-11 | 0.14 |
| 2010 | 2010-01-25 | 2010-01-25 | 2010-01-26 | 0.1 |
| 2009 | 2009-12-28 | 2009-12-28 | 2009-12-29 | 0.01 |
| 2009 | 2009-04-07 | 2009-04-07 | 2009-04-08 | 0.15 |
| 2008 | 2008-04-02 | 2008-04-02 | 2008-04-03 | 0.5 |
| 2006 | 2006-05-15 | 2006-05-15 | 2006-05-16 | 0.06 |
| 2004 | 2004-03-08 | 2004-03-08 | 2004-03-09 | 0.04 |
| 2003 | 2003-12-19 | 2003-12-19 | 2003-12-22 | 0.02 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
