名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安鑫悦灵活配置混… | 1.0764 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4587 | 1.72% |
国联安货币A | 0.3919 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.71% | -3.67% | -5.57% | -3.78% | -9.42% | -10.18% | -15.11% | -11.35% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
同类排名[混合型] |
1609|2279 | 2101|2309 | 1696|2303 | 1369|2289 | 1723|2279 | 912|2203 | 781|2088 | 614|1919 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.865 | 3.82 | -1.37% | |
2024-07-02 | 0.877 | 3.832 | -1.24% | |
2024-07-01 | 0.888 | 3.843 | 0.23% | |
2024-06-30 | 0.886 | 3.841 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.886 | 3.841 | 0.23% |
截至2024-03-31 国联安稳健混合A期末总份额为2.21亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300145 | 中金环境 | 493.00 | 1558.10 | 7.90% |
600988 | 赤峰黄金 | 77.00 | 1265.49 | 6.42% |
600587 | 新华医疗 | 48.00 | 1109.85 | 5.63% |
603269 | 海鸥股份 | 74.00 | 1000.31 | 5.07% |
600223 | 福瑞达 | 93.00 | 789.06 | 4.00% |
688122 | 西部超导 | 19.00 | 722.02 | 3.66% |
688656 | 浩欧博 | 22.00 | 602.59 | 3.06% |
300181 | 佐力药业 | 37.00 | 485.67 | 2.46% |
688772 | 珠海冠宇 | 33.00 | 450.71 | 2.29% |
601888 | 中国中免 | 4.00 | 410.02 | 2.08% |