| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安中证全指半导体… | 0.7674 | 2.50% |
| 国联安中证全指半导体… | 1.5655 | 2.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4518 | 1.81% |
| 国联安货币A | 0.3873 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 63793.99 |
| 1.利息收入 | 14074.94 |
| 存款利息收入 | 9231.11 |
| 债券利息收入 | 4843.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
582253.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 582253.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-532534.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2663.74 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 185.51 |
| 5.利息支出 | 575.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 575.89 |
| 6.其他费用 | 1902.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61130.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61130.25 |
| 一、收入： | 3732291.57 |
| 1.利息收入 | 2131236.32 |
| 存款利息收入 | 56372.77 |
| 债券利息收入 | 2074863.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1632471.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1632471.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44789.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13373.44 |
| 减：二、费用 | 860072.93 |
| 1.管理人报酬 | 172162.14 |
| 2.托管费 | 46953.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1388.48 |
| 5.利息支出 | 459857.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 459857.03 |
| 6.其他费用 | 179711.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2872218.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2872218.64 |
| 一、收入： | 17522779.15 |
| 1.利息收入 | 9242005.75 |
| 存款利息收入 | 207894.52 |
| 债券利息收入 | 9034111.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3787064.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3787064.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11614924.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
452913.53 |
| 减：二、费用 | 3384220.62 |
| 1.管理人报酬 | 778653.8 |
| 2.托管费 | 212360.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3707.43 |
| 5.利息支出 | 1929446.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1929446.4 |
| 6.其他费用 | 460052.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14138558.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14138558.53 |
| 一、收入： | 11469039.48 |
| 1.利息收入 | 5611875.57 |
| 存款利息收入 | 96468.99 |
| 债券利息收入 | 5515406.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3795027.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3795027.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9353038.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299152.11 |
| 减：二、费用 | 1816880.54 |
| 1.管理人报酬 | 427351.9 |
| 2.托管费 | 116550.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2261.72 |
| 5.利息支出 | 949545.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 949545.0 |
| 6.其他费用 | 321171.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9652158.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9652158.94 |
| 一、收入： | 1802838.0 |
| 1.利息收入 | 17449447.23 |
| 存款利息收入 | 462279.82 |
| 债券利息收入 | 15102598.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6944423.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6944423.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11111988.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2409802.6 |
| 减：二、费用 | 6341349.66 |
| 1.管理人报酬 | 1996194.82 |
| 2.托管费 | 544416.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9070.01 |
| 5.利息支出 | 3191598.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3191598.56 |
| 6.其他费用 | 600069.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4538511.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4538511.66 |
| 一、收入： | 9987158.16 |
| 1.利息收入 | 8563837.91 |
| 存款利息收入 | 360522.54 |
| 债券利息收入 | 6318746.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
216931.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1206388.31 |
| 减：二、费用 | 2555611.24 |
| 1.管理人报酬 | 1191568.19 |
| 2.托管费 | 324973.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5675.0 |
| 5.利息支出 | 753518.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 753518.83 |
| 6.其他费用 | 279876.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7431546.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
