国联安信心增长债券B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30220.82元 |
| 本期利润 |
38459.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29660.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0325元 |
| 期末基金资产净值 |
1016974.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14872.08元 |
| 本期利润 |
25713.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21889.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
1305117.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18835.79元 |
| 本期利润 |
-52992.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32977.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0283元 |
| 期末基金资产净值 |
1286871.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7487.47元 |
| 本期利润 |
942.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21188.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0233元 |
| 期末基金资产净值 |
1029054.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102438.97元 |
| 本期利润 |
25529.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83355.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0779元 |
| 期末基金资产净值 |
1276192.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83780.22元 |
| 本期利润 |
9893.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64555.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0634元 |
| 期末基金资产净值 |
1202271.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70773.31元 |
| 本期利润 |
99408.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0678元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43473.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0352元 |
| 期末基金资产净值 |
1481135.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27958.05元 |
| 本期利润 |
49413.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3796.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
1382603.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77873.3元 |
| 本期利润 |
91331.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21071.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
1540995.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29668.25元 |
| 本期利润 |
40569.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-69164.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0491元 |
| 期末基金资产净值 |
1517076.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21208.83元 |
| 本期利润 |
44140.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-106837.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0695元 |
| 期末基金资产净值 |
1610517.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20865.17元 |
| 本期利润 |
17057.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-121760.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0694元 |
| 期末基金资产净值 |
1810803.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-163363.09元 |
| 本期利润 |
-2656.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-130637.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0552元 |
| 期末基金资产净值 |
2432862.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-95477.19元 |
| 本期利润 |
-20808.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-81349.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0293元 |
| 期末基金资产净值 |
2833266.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-153420.6元 |
| 本期利润 |
-535012.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87495.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0276元 |
| 期末基金资产净值 |
3333944.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-181792.44元 |
| 本期利润 |
-500593.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0823元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56467.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0184元 |
| 期末基金资产净值 |
3265449.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1279441.49元 |
| 本期利润 |
876257.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0797元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2070562.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0961元 |
| 期末基金资产净值 |
25023975.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1240894.6元 |
| 本期利润 |
1107236.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0934元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1411254.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1233元 |
| 期末基金资产净值 |
13345222.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
968370.17元 |
| 本期利润 |
761913.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
247946.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0147元 |
| 期末基金资产净值 |
17744424.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16300175.55元 |
| 本期利润 |
2880196.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1324724.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
78102665.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16602129.54元 |
| 本期利润 |
2416991.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1626678.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0213元 |
| 期末基金资产净值 |
77639461.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3889799.56元 |
| 本期利润 |
-23102805.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14684285.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0324元 |
| 期末基金资产净值 |
467896341.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4892947.68元 |
| 本期利润 |
-3049169.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33153646.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0732元 |
| 期末基金资产净值 |
487949977.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7080150.23元 |
| 本期利润 |
9413308.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0778元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5507951.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0455元 |
| 期末基金资产净值 |
128779510.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2861238.31元 |
| 本期利润 |
7821807.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0647元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1289039.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
127188010.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.53% |
