| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安中证全指半导体… | 0.7674 | 2.50% |
| 国联安中证全指半导体… | 1.5655 | 2.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4518 | 1.81% |
| 国联安货币A | 0.3873 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.06% | -0.55% | 0.01% | -1.54% | 0.24% | -0.77% | -0.44% | 0.12% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
| 同类排名[债券型] |
882|1094 | 973|1180 | 451|1180 | 1019|1158 | 1025|1101 | 653|1013 | 381|817 | 298|648 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
 中下 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.0771 | 1.3756 | -0.17% | |
| 2024-07-19 | 1.0789 | 1.3774 | 0.06% | |
| 2024-07-18 | 1.0782 | 1.3767 | -0.16% | |
| 2024-07-17 | 1.0799 | 1.3784 | -0.22% | |
| 2024-07-16 | 1.0823 | 1.3808 | -0.07% |
截至2024-06-30 国联安信心增长债券B期末总份额为0.01亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 38.70 | 0.74% |
| 601919 | 中远海控 | 2.00 | 30.98 | 0.59% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 29.09 | 0.56% |
| 000807 | 云铝股份 | 2.00 | 27.02 | 0.52% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 25.03 | 0.48% |
| 600585 | 海螺水泥 | 1.00 | 23.59 | 0.45% |
| 601238 | 广汽集团 | 3.00 | 23.22 | 0.44% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 19.21 | 0.37% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 14.67 | 0.28% |
| 600309 | 万华化学 | 0.00 | 14.55 | 0.28% |
