名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安中证全指半导体… | 0.7674 | 2.50% |
国联安中证全指半导体… | 1.5655 | 2.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4518 | 1.81% |
国联安货币A | 0.3873 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 12095.62 | -- | -- | 7405.90 | 61.23% | -- | -- |
2023-06-30 | 5469.23 | -- | -- | 3348.84 | 61.23% | -- | -- |
2022-12-31 | 19807.70 | -- | -- | 10678.00 | 53.91% | -- | -- |
2022-06-30 | 14092.27 | -- | -- | 7159.60 | 50.81% | -- | -- |
2021-12-31 | 17909.49 | -- | -- | 582.01 | 3.25% | -- | -- |
2021-06-30 | 8076.13 | -- | -- | 291.71 | 3.61% | -- | -- |
2020-12-31 | 15252.15 | -- | -- | 165.56 | 1.09% | -- | -- |
2020-06-30 | 9605.70 | -- | -- | 96.48 | 1.00% | -- | -- |
2019-12-31 | 26524.02 | -- | -- | 584.96 | 2.21% | -- | -- |
2019-06-30 | 16340.65 | -- | -- | 394.50 | 2.41% | -- | -- |
2018-12-31 | 20475.35 | -- | -- | 451.77 | 2.21% | -- | -- |
2018-06-30 | 10210.16 | -- | -- | 163.97 | 1.61% | -- | -- |
2017-12-31 | 15040.88 | -- | -- | -419.42 | -2.79% | -- | -- |
2017-06-30 | 8570.07 | -- | -- | -445.13 | -5.19% | -- | -- |
2016-12-31 | 46994.24 | -- | -- | 764.99 | 1.63% | -- | -- |
2016-06-30 | 22358.37 | -- | -- | 861.81 | 3.85% | -- | -- |
2015-12-31 | 9333.11 | -- | -- | 838.66 | 8.99% | -- | -- |
2015-06-30 | 2913.34 | -- | -- | 220.57 | 7.57% | -- | -- |
2014-12-31 | 6466.99 | -- | -- | 225.91 | 3.49% | -- | -- |
2014-06-30 | 3095.74 | -- | -- | 61.68 | 1.99% | -- | -- |
2013-12-31 | 3384.15 | -- | -- | 70.89 | 2.09% | -- | -- |
2013-06-30 | 643.84 | -- | -- | 17.32 | 2.69% | -- | -- |
2012-12-31 | 1257.41 | -- | -- | 128.03 | 10.18% | -- | -- |
2012-06-30 | 475.32 | -- | -- | 89.96 | 18.93% | -- | -- |
2011-12-31 | 1355.62 | -- | -- | 108.87 | 8.03% | -- | -- |
2011-06-30 | 1017.65 | -- | -- | 81.57 | 8.02% | -- | -- |