| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安中证全指半导体… | 0.7674 | 2.50% |
| 国联安中证全指半导体… | 1.5655 | 2.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4518 | 1.81% |
| 国联安货币A | 0.3873 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国联安货币B规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 2007144.34 | 990315.61 | 0.98% |
| 年报 | 1020740.00 | 365830.23 | 0.57% |
| 第四季度报 | 1020740.00 | 389796.92 | 0.63% |
| 第三季度报 | 635201.74 | 575418.37 | 12.27% |
| 中报 | 60967.53 | -599385.06 | 0.93% |
| 第二季度报 | 60967.53 | -49056.67 | 0.51% |
| 第一季度报 | 107199.14 | -550328.39 | 0.85% |
| 年报 | 746986.61 | 257060.36 | 0.66% |
| 第四季度报 | 746986.61 | 475837.70 | 2.79% |
| 第三季度报 | 176043.27 | 11681.99 | 0.07% |
| 中报 | 165756.81 | -230459.32 | 0.59% |
| 第二季度报 | 165756.81 | 45457.87 | 0.40% |
| 第一季度报 | 123032.43 | -275917.20 | 0.71% |
| 年报 | 418986.54 | 352714.47 | 9.67% |
| 第四季度报 | 418986.54 | 265186.48 | 2.14% |
| 第三季度报 | 130716.76 | 104558.64 | 5.37% |
| 2013-08-24中报 | 23119.93 | -17030.65 | 0.47% |
| 2013-07-18第二季度报 | 23119.93 | 327.66 | 0.02% |
| 2013-04-22第一季度报 | 24680.02 | -17358.31 | 0.48% |
| 2013-03-27年报 | 41097.79 | 27291.81 | 2.97% |
| 2013-01-19第四季度报 | 41097.79 | 3852.59 | 0.12% |
| 2012-10-25第三季度报 | 40175.77 | 15583.00 | 0.91% |
| 2012-08-27中报 | 23525.07 | 7856.21 | 0.85% |
| 2012-07-20第二季度报 | 23525.07 | 9801.08 | 1.35% |
| 2012-04-21第一季度报 | 17515.78 | -1944.87 | 0.21% |
| 2012-03-29年报 | 11798.70 | -133493.90 | 0.94% |
| 2012-01-19第四季度报 | 11798.70 | 54.64 | 0.01% |
| 2011-10-26第三季度报 | 14372.77 | -3999.21 | 0.30% |
| 2011-08-29中报 | 19125.08 | -129549.33 | 0.91% |
| 2011-07-19第二季度报 | 19125.08 | -16988.76 | 0.56% |
| 2011-04-21第一季度报 | 44007.61 | -112560.58 | 0.79% |
| 2011-01-27基金合同生效公告书 | 284558.92 | -- | --% |
