| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安中证消费50E… | 0.8493 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4309 | 1.69% |
| 国联安货币A | 0.3654 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8770.96 |
| 1.利息收入 | 8770.06 |
| 存款利息收入 | 8770.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.9 |
| 减：二、费用 | 9062.64 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 9062.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-291.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-291.68 |
| 一、收入： | 1817674.2 |
| 1.利息收入 | 1663982.03 |
| 存款利息收入 | 16385.56 |
| 债券利息收入 | 1633922.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17288.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17288.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
162668.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8312.06 |
| 减：二、费用 | 570115.96 |
| 1.管理人报酬 | 316443.88 |
| 2.托管费 | 90412.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 319.57 |
| 5.利息支出 | 121.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 121.23 |
| 6.其他费用 | 159452.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1247558.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1247558.24 |
| 一、收入： | 988921.32 |
| 1.利息收入 | 818071.62 |
| 存款利息收入 | 6588.68 |
| 债券利息收入 | 801914.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
379732.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 379732.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-216216.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7333.68 |
| 减：二、费用 | 230841.53 |
| 1.管理人报酬 | 143554.58 |
| 2.托管费 | 41015.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 91.64 |
| 5.利息支出 | 121.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 121.23 |
| 6.其他费用 | 43810.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
758079.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
758079.79 |
| 一、收入： | 1878072.21 |
| 1.利息收入 | 2038467.32 |
| 存款利息收入 | 8441.73 |
| 债券利息收入 | 2023473.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
567956.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 567956.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-738617.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10265.14 |
| 减：二、费用 | 561176.7 |
| 1.管理人报酬 | 336025.99 |
| 2.托管费 | 96007.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 627.99 |
| 5.利息支出 | 35754.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35754.99 |
| 6.其他费用 | 87605.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1316895.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1316895.51 |
| 一、收入： | 1071465.22 |
| 1.利息收入 | 1157049.07 |
| 存款利息收入 | 4241.46 |
| 债券利息收入 | 1150417.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
281079.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 281079.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-374146.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7483.4 |
| 减：二、费用 | 358629.05 |
| 1.管理人报酬 | 181862.12 |
| 2.托管费 | 51960.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 275.07 |
| 5.利息支出 | 35754.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35754.99 |
| 6.其他费用 | 86136.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
712836.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
712836.17 |
| 一、收入： | 2123598.43 |
| 1.利息收入 | 2424642.89 |
| 存款利息收入 | 15879.1 |
| 债券利息收入 | 2394417.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
240244.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 240244.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-542349.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1060.11 |
| 减：二、费用 | 737423.49 |
| 1.管理人报酬 | 371277.39 |
| 2.托管费 | 106079.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 418.83 |
| 5.利息支出 | 70997.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70997.59 |
| 6.其他费用 | 183601.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1386174.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1386174.94 |
| 一、收入： | 990512.16 |
| 1.利息收入 | 1248375.17 |
| 存款利息收入 | 13026.64 |
| 债券利息收入 | 1225974.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
276995.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 276995.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-535319.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
461.31 |
| 减：二、费用 | 410893.93 |
| 1.管理人报酬 | 184931.02 |
| 2.托管费 | 52837.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 371.37 |
| 5.利息支出 | 70966.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70966.42 |
| 6.其他费用 | 99398.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
579618.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
579618.23 |
| 一、收入： | 3007034.05 |
| 1.利息收入 | 1780447.57 |
| 存款利息收入 | 15658.53 |
| 债券利息收入 | 1756870.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-211228.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -211228.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1436182.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1632.27 |
| 减：二、费用 | 706344.36 |
| 1.管理人报酬 | 260428.28 |
| 2.托管费 | 74408.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1795.54 |
| 5.利息支出 | 91514.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 91514.02 |
| 6.其他费用 | 275095.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2300689.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2300689.69 |
| 一、收入： | 571857.13 |
| 1.利息收入 | 457621.8 |
| 存款利息收入 | 9798.65 |
| 债券利息收入 | 445280.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-298374.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -298374.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
411845.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
764.56 |
| 减：二、费用 | 236996.59 |
| 1.管理人报酬 | 74970.58 |
| 2.托管费 | 21420.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1133.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138521.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
334860.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
334860.54 |
| 一、收入： | 877908.87 |
| 1.利息收入 | 1096295.17 |
| 存款利息收入 | 22675.11 |
| 债券利息收入 | 1024293.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2180958.6 |
| 股票投资收益 | -37856.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2143101.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1947256.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15315.63 |
| 减：二、费用 | 549392.7 |
| 1.管理人报酬 | 197741.99 |
| 2.托管费 | 56497.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3926.33 |
| 5.利息支出 | 7173.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7173.15 |
| 6.其他费用 | 284053.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
328516.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
328516.17 |
| 一、收入： | 363385.79 |
| 1.利息收入 | 684754.08 |
| 存款利息收入 | 14585.2 |
| 债券利息收入 | 630348.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2327666.3 |
| 股票投资收益 | -9774.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2317891.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1991547.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14750.97 |
| 减：二、费用 | 335019.97 |
| 1.管理人报酬 | 132919.26 |
| 2.托管费 | 37976.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2639.85 |
| 5.利息支出 | 6871.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6871.91 |
| 6.其他费用 | 154612.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28365.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28365.82 |
| 一、收入： | -33467490.01 |
| 1.利息收入 | 19536770.15 |
| 存款利息收入 | 224677.3 |
| 债券利息收入 | 19251681.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35741370.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35741370.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18165898.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
903008.78 |
| 减：二、费用 | 5103886.96 |
| 1.管理人报酬 | 1916199.71 |
| 2.托管费 | 547485.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17553.77 |
| 5.利息支出 | 2248084.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2248084.75 |
| 6.其他费用 | 374563.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38571376.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38571376.97 |
| 一、收入： | -32430525.25 |
| 1.利息收入 | 17936182.98 |
| 存款利息收入 | 180109.47 |
| 债券利息收入 | 17756073.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35323017.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35323017.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15941586.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
897896.09 |
| 减：二、费用 | 4451908.12 |
| 1.管理人报酬 | 1554177.91 |
| 2.托管费 | 444050.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15975.53 |
| 5.利息支出 | 2228796.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2228796.95 |
| 6.其他费用 | 208906.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36882433.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36882433.37 |
| 一、收入： | 47113585.91 |
| 1.利息收入 | 30356076.27 |
| 存款利息收入 | 303434.47 |
| 债券利息收入 | 30026920.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29213560.18 |
| 股票投资收益 | -4034992.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33153520.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 95032.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12551754.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95704.07 |
| 减：二、费用 | 8412522.96 |
| 1.管理人报酬 | 3424731.43 |
| 2.托管费 | 978494.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 105842.56 |
| 5.利息支出 | 3523146.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3523146.76 |
| 6.其他费用 | 380307.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38701062.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38701062.95 |
| 一、收入： | 41548324.4 |
| 1.利息收入 | 14792779.95 |
| 存款利息收入 | 190724.73 |
| 债券利息收入 | 14576333.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37056210.92 |
| 股票投资收益 | 859690.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36196520.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10361198.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60531.89 |
| 减：二、费用 | 4278153.47 |
| 1.管理人报酬 | 1890736.65 |
| 2.托管费 | 540210.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40148.32 |
| 5.利息支出 | 1623980.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1623980.99 |
| 6.其他费用 | 183077.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37270170.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37270170.93 |
| 一、收入： | 83843668.73 |
| 1.利息收入 | 32420864.6 |
| 存款利息收入 | 404985.34 |
| 债券利息收入 | 31930118.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4153618.57 |
| 股票投资收益 | -1085686.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5239304.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47219946.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49238.78 |
| 减：二、费用 | 12662665.61 |
| 1.管理人报酬 | 3534701.19 |
| 2.托管费 | 1009914.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56400.72 |
| 5.利息支出 | 7685191.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7685191.02 |
| 6.其他费用 | 376458.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71181003.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71181003.12 |
| 一、收入： | 35302659.52 |
| 1.利息收入 | 16651134.83 |
| 存款利息收入 | 190881.39 |
| 债券利息收入 | 16374492.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10104009.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10104009.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28744098.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11436.13 |
| 减：二、费用 | 5272383.35 |
| 1.管理人报酬 | 1786648.98 |
| 2.托管费 | 510471.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6990.69 |
| 5.利息支出 | 2762577.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2762577.66 |
| 6.其他费用 | 205694.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30030276.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30030276.17 |
| 一、收入： | 71655477.04 |
| 1.利息收入 | 89615125.28 |
| 存款利息收入 | 1155114.49 |
| 债券利息收入 | 88353419.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18607750.23 |
| 股票投资收益 | 5595879.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13011870.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37690722.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1123323.67 |
| 减：二、费用 | 35285688.78 |
| 1.管理人报酬 | 9407749.93 |
| 2.托管费 | 2687928.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 240238.76 |
| 5.利息支出 | 22498133.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22498133.69 |
| 6.其他费用 | 451637.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36369788.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36369788.26 |
| 一、收入： | 72127404.23 |
| 1.利息收入 | 55767246.57 |
| 存款利息收入 | 743182.25 |
| 债券利息收入 | 54917472.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18904010.95 |
| 股票投资收益 | 601267.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18302743.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3476312.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
932459.42 |
| 减：二、费用 | 20369493.84 |
| 1.管理人报酬 | 6381193.88 |
| 2.托管费 | 1823198.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24835.89 |
| 5.利息支出 | 11922816.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11922816.2 |
| 6.其他费用 | 217449.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51757910.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | 151285097.16 |
| 1.利息收入 | 81443745.87 |
| 存款利息收入 | 828681.72 |
| 债券利息收入 | 80373349.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37260777.56 |
| 股票投资收益 | 12635175.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24625602.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32184197.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
396375.96 |
| 减：二、费用 | 22471619.06 |
| 1.管理人报酬 | 10338149.55 |
| 2.托管费 | 2953757.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 280267.09 |
| 5.利息支出 | 8462063.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8462063.71 |
| 6.其他费用 | 437381.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128813478.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128813478.1 |
| 一、收入： | 109767759.26 |
| 1.利息收入 | 35166736.83 |
| 存款利息收入 | 325950.82 |
| 债券利息收入 | 34599071.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16273920.31 |
| 股票投资收益 | 12635175.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3638744.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58237309.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89792.17 |
| 减：二、费用 | 9423720.65 |
| 1.管理人报酬 | 4894111.17 |
| 2.托管费 | 1398317.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 251609.98 |
| 5.利息支出 | 2663919.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2663919.74 |
| 6.其他费用 | 215762.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100344038.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100344038.61 |
| 一、收入： | -13883963.13 |
| 1.利息收入 | 58476093.83 |
| 存款利息收入 | 938356.09 |
| 债券利息收入 | 56911017.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1875383.92 |
| 股票投资收益 | 58988122.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -57122221.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9482.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74511206.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275765.17 |
| 减：二、费用 | 24652485.81 |
| 1.管理人报酬 | 9024683.41 |
| 2.托管费 | 2578480.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1150830.41 |
| 5.利息支出 | 11442913.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11442913.72 |
| 6.其他费用 | 455577.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38536448.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38536448.94 |
| 一、收入： | -875502.9 |
| 1.利息收入 | 41948602.05 |
| 存款利息收入 | 626880.52 |
| 债券利息收入 | 40695001.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26549699.78 |
| 股票投资收益 | 32224309.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5684091.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9482.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69465353.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91548.79 |
| 减：二、费用 | 18708770.92 |
| 1.管理人报酬 | 6732034.0 |
| 2.托管费 | 1923438.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 732632.41 |
| 5.利息支出 | 9081047.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9081047.59 |
| 6.其他费用 | 239618.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19584273.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19584273.82 |
| 一、收入： | 117444101.37 |
| 1.利息收入 | 36668093.73 |
| 存款利息收入 | 1119247.51 |
| 债券利息收入 | 34355140.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19507213.29 |
| 股票投资收益 | 7323770.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12183442.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61250295.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18498.7 |
| 减：二、费用 | 17465533.33 |
| 1.管理人报酬 | 7191782.35 |
| 2.托管费 | 2054794.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 342913.2 |
| 5.利息支出 | 7602010.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7602010.99 |
| 6.其他费用 | 274031.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99978568.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99978568.04 |
