| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安中证消费50E… | 0.8493 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4309 | 1.69% |
| 国联安货币A | 0.3654 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2425804.48 |
| 1.利息收入 | 6035.07 |
| 存款利息收入 | 5782.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1370016.34 |
| 股票投资收益 | -65832.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1435236.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 612.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1048843.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
909.39 |
| 减：二、费用 | 691128.49 |
| 1.管理人报酬 | 332462.43 |
| 2.托管费 | 110820.84 |
| 3.销售服务费 | 63900.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 88189.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 88189.81 |
| 6.其他费用 | 88006.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1734675.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1734675.99 |
| 一、收入： | 1519232.83 |
| 1.利息收入 | 2945.28 |
| 存款利息收入 | 2945.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
542591.56 |
| 股票投资收益 | -46927.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 589518.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
973356.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
339.64 |
| 减：二、费用 | 408279.97 |
| 1.管理人报酬 | 172189.06 |
| 2.托管费 | 57396.33 |
| 3.销售服务费 | 36629.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 54769.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54769.52 |
| 6.其他费用 | 83188.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1110952.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1110952.86 |
| 一、收入： | 1120003.67 |
| 1.利息收入 | 35854.24 |
| 存款利息收入 | 11567.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2313228.15 |
| 股票投资收益 | 6214.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2306951.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1290789.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61710.32 |
| 减：二、费用 | 883710.87 |
| 1.管理人报酬 | 421538.96 |
| 2.托管费 | 140512.93 |
| 3.销售服务费 | 115794.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29065.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29065.36 |
| 6.其他费用 | 168755.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
236292.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
236292.8 |
| 一、收入： | 1329113.48 |
| 1.利息收入 | 21390.51 |
| 存款利息收入 | 4313.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1179689.6 |
| 股票投资收益 | 1361.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1178266.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78032.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50001.37 |
| 减：二、费用 | 333577.65 |
| 1.管理人报酬 | 179799.85 |
| 2.托管费 | 59933.26 |
| 3.销售服务费 | 37683.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13681.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13681.66 |
| 6.其他费用 | 38899.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
995535.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
995535.83 |
| 一、收入： | 1357944.67 |
| 1.利息收入 | 1222792.95 |
| 存款利息收入 | 3760.43 |
| 债券利息收入 | 1213286.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-327614.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -327614.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
460904.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1861.74 |
| 减：二、费用 | 435424.7 |
| 1.管理人报酬 | 184781.66 |
| 2.托管费 | 61593.9 |
| 3.销售服务费 | 74573.92 |
| 4.交易费用 | 1219.17 |
| 5.利息支出 | 33590.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33590.39 |
| 6.其他费用 | 77876.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
922519.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
922519.97 |
| 一、收入： | 509893.98 |
| 1.利息收入 | 604920.37 |
| 存款利息收入 | 1769.12 |
| 债券利息收入 | 602921.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38572.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38572.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133805.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206.39 |
| 减：二、费用 | 226325.5 |
| 1.管理人报酬 | 92482.44 |
| 2.托管费 | 30827.43 |
| 3.销售服务费 | 37426.96 |
| 4.交易费用 | 124.95 |
| 5.利息支出 | 18741.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18741.91 |
| 6.其他费用 | 45939.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
283568.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
283568.48 |
| 一、收入： | 861420.88 |
| 1.利息收入 | 1344405.79 |
| 存款利息收入 | 10070.64 |
| 债券利息收入 | 1301964.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-280460.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -280460.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-226053.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23528.92 |
| 减：二、费用 | 489222.0 |
| 1.管理人报酬 | 231423.24 |
| 2.托管费 | 77141.03 |
| 3.销售服务费 | 84917.75 |
| 4.交易费用 | 554.03 |
| 5.利息支出 | 2618.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2618.35 |
| 6.其他费用 | 92338.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
372198.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
372198.88 |
| 一、收入： | 438542.9 |
| 1.利息收入 | 769242.6 |
| 存款利息收入 | 6146.39 |
| 债券利息收入 | 761292.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10851.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10851.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-338681.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18833.49 |
| 减：二、费用 | 259988.59 |
| 1.管理人报酬 | 125502.82 |
| 2.托管费 | 41834.24 |
| 3.销售服务费 | 44234.67 |
| 4.交易费用 | 332.0 |
| 5.利息支出 | 2003.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2003.07 |
| 6.其他费用 | 46033.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178554.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178554.31 |
| 一、收入： | 2043506.93 |
| 1.利息收入 | 1867693.77 |
| 存款利息收入 | 23074.8 |
| 债券利息收入 | 1814886.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2323917.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2323917.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2170875.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22771.1 |
| 减：二、费用 | 712730.96 |
| 1.管理人报酬 | 310931.72 |
| 2.托管费 | 103643.87 |
| 3.销售服务费 | 93765.7 |
| 4.交易费用 | 6970.72 |
| 5.利息支出 | 95702.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 95702.71 |
| 6.其他费用 | 101647.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1330775.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1330775.97 |
| 一、收入： | 54899.77 |
| 1.利息收入 | 1065677.66 |
| 存款利息收入 | 11918.26 |
| 债券利息收入 | 1024026.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
751171.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 751171.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1783789.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21839.62 |
| 减：二、费用 | 462383.18 |
| 1.管理人报酬 | 162596.31 |
| 2.托管费 | 54198.74 |
| 3.销售服务费 | 48314.77 |
| 4.交易费用 | 1439.74 |
| 5.利息支出 | 95702.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 95702.71 |
| 6.其他费用 | 100110.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-407483.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-407483.41 |
| 一、收入： | 3192609.89 |
| 1.利息收入 | 2112387.35 |
| 存款利息收入 | 45975.86 |
| 债券利息收入 | 2061324.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8420609.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8420609.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9500250.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
581.39 |
| 减：二、费用 | 949451.64 |
| 1.管理人报酬 | 347117.69 |
| 2.托管费 | 115705.9 |
| 3.销售服务费 | 97547.69 |
| 4.交易费用 | 3884.58 |
| 5.利息支出 | 51338.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51338.27 |
| 6.其他费用 | 332357.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2243158.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2243158.25 |
| 一、收入： | 603614.75 |
| 1.利息收入 | 1064463.88 |
| 存款利息收入 | 31359.6 |
| 债券利息收入 | 1033104.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8638846.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8638846.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8177958.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39.12 |
| 减：二、费用 | 465268.5 |
| 1.管理人报酬 | 182372.28 |
| 2.托管费 | 60790.81 |
| 3.销售服务费 | 49786.4 |
| 4.交易费用 | 3369.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167470.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138346.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138346.25 |
| 一、收入： | -4481173.75 |
| 1.利息收入 | 11193804.33 |
| 存款利息收入 | 109278.26 |
| 债券利息收入 | 11071587.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21831394.44 |
| 股票投资收益 | -34454.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21796940.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6152131.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4284.46 |
| 减：二、费用 | 2507347.12 |
| 1.管理人报酬 | 1214299.72 |
| 2.托管费 | 404766.61 |
| 3.销售服务费 | 130765.56 |
| 4.交易费用 | 15651.42 |
| 5.利息支出 | 403925.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 403925.81 |
| 6.其他费用 | 337938.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6988520.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6988520.87 |
| 一、收入： | 612791.02 |
| 1.利息收入 | 9103031.3 |
| 存款利息收入 | 88556.82 |
| 债券利息收入 | 9003949.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21322017.48 |
| 股票投资收益 | -34454.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21287563.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12831523.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
253.56 |
| 减：二、费用 | 1932426.97 |
| 1.管理人报酬 | 962611.69 |
| 2.托管费 | 320870.57 |
| 3.销售服务费 | 70331.88 |
| 4.交易费用 | 13824.21 |
| 5.利息支出 | 382094.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 382094.9 |
| 6.其他费用 | 182693.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1319635.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1319635.95 |
| 一、收入： | 80710391.51 |
| 1.利息收入 | 131761456.89 |
| 存款利息收入 | 1151851.72 |
| 债券利息收入 | 130507871.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3849001.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3849001.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55599187.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
699120.0 |
| 减：二、费用 | 31286663.85 |
| 1.管理人报酬 | 14373059.71 |
| 2.托管费 | 4791019.96 |
| 3.销售服务费 | 488246.4 |
| 4.交易费用 | 55766.61 |
| 5.利息支出 | 11198993.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11198993.95 |
| 6.其他费用 | 379577.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49423727.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49423727.66 |
| 一、收入： | 53639660.1 |
| 1.利息收入 | 81805418.33 |
| 存款利息收入 | 753303.64 |
| 债券利息收入 | 81052114.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13084204.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13084204.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41936543.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
686580.32 |
| 减：二、费用 | 21976092.5 |
| 1.管理人报酬 | 7990222.14 |
| 2.托管费 | 2663407.34 |
| 3.销售服务费 | 389217.5 |
| 4.交易费用 | 44043.59 |
| 5.利息支出 | 10685033.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10685033.75 |
| 6.其他费用 | 204168.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31663567.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31663567.6 |
| 一、收入： | 192167088.74 |
| 1.利息收入 | 101514210.86 |
| 存款利息收入 | 1052702.66 |
| 债券利息收入 | 100461508.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60117976.2 |
| 股票投资收益 | 6914450.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53172752.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30773.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30030149.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
504752.35 |
| 减：二、费用 | 30805941.57 |
| 1.管理人报酬 | 9255485.12 |
| 2.托管费 | 3085161.67 |
| 3.销售服务费 | 613858.41 |
| 4.交易费用 | 318131.72 |
| 5.利息支出 | 17146090.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17146090.04 |
| 6.其他费用 | 387214.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
161361147.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
161361147.17 |
| 一、收入： | 101629375.62 |
| 1.利息收入 | 38558995.03 |
| 存款利息收入 | 426822.15 |
| 债券利息收入 | 38132172.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67184730.37 |
| 股票投资收益 | 6511232.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60673497.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4343440.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229091.18 |
| 减：二、费用 | 13986829.31 |
| 1.管理人报酬 | 3225768.69 |
| 2.托管费 | 1075256.2 |
| 3.销售服务费 | 301526.4 |
| 4.交易费用 | 189855.97 |
| 5.利息支出 | 9012625.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9012625.43 |
| 6.其他费用 | 181796.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87642546.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87642546.31 |
| 一、收入： | 120174445.32 |
| 1.利息收入 | 71557971.92 |
| 存款利息收入 | 905898.06 |
| 债券利息收入 | 70631080.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6508764.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6508764.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54478357.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
646880.41 |
| 减：二、费用 | 31573650.47 |
| 1.管理人报酬 | 5229547.93 |
| 2.托管费 | 1743182.55 |
| 3.销售服务费 | 718860.89 |
| 4.交易费用 | 37483.32 |
| 5.利息支出 | 23467609.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23467609.24 |
| 6.其他费用 | 376966.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88600794.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88600794.85 |
| 一、收入： | 53239796.81 |
| 1.利息收入 | 27823482.9 |
| 存款利息收入 | 357316.16 |
| 债券利息收入 | 27466166.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30036978.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30036978.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55414786.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38506.28 |
| 减：二、费用 | 11188109.47 |
| 1.管理人报酬 | 1832763.45 |
| 2.托管费 | 610921.08 |
| 3.销售服务费 | 162106.16 |
| 4.交易费用 | 12218.15 |
| 5.利息支出 | 8391026.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8391026.59 |
| 6.其他费用 | 179074.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42051687.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42051687.34 |
| 一、收入： | 70341935.28 |
| 1.利息收入 | 125396163.7 |
| 存款利息收入 | 1220984.62 |
| 债券利息收入 | 124101532.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3219231.28 |
| 股票投资收益 | 2382242.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 836989.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59611017.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1337558.1 |
| 减：二、费用 | 51010268.06 |
| 1.管理人报酬 | 11885418.32 |
| 2.托管费 | 3961806.03 |
| 3.销售服务费 | 979977.87 |
| 4.交易费用 | 203821.74 |
| 5.利息支出 | 33585560.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33585560.51 |
| 6.其他费用 | 393683.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19331667.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19331667.22 |
| 一、收入： | 83235311.7 |
| 1.利息收入 | 61198673.39 |
| 存款利息收入 | 586062.49 |
| 债券利息收入 | 60538963.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30507891.26 |
| 股票投资收益 | 1985771.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28522120.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9669476.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1198223.93 |
| 减：二、费用 | 20708607.46 |
| 1.管理人报酬 | 7339713.72 |
| 2.托管费 | 2446571.24 |
| 3.销售服务费 | 672203.45 |
| 4.交易费用 | 142491.63 |
| 5.利息支出 | 9902306.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9902306.41 |
| 6.其他费用 | 205321.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62526704.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62526704.24 |
| 一、收入： | 93114613.33 |
| 1.利息收入 | 46193818.28 |
| 存款利息收入 | 555615.42 |
| 债券利息收入 | 45573290.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5307221.12 |
| 股票投资收益 | 6343175.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11764696.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 114299.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51849552.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
378463.81 |
| 减：二、费用 | 15116868.8 |
| 1.管理人报酬 | 5492766.62 |
| 2.托管费 | 1830922.23 |
| 3.销售服务费 | 667064.37 |
| 4.交易费用 | 410458.38 |
| 5.利息支出 | 6369913.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6369913.56 |
| 6.其他费用 | 345743.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77997744.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77997744.53 |
| 一、收入： | 63438061.31 |
| 1.利息收入 | 20541499.15 |
| 存款利息收入 | 287020.87 |
| 债券利息收入 | 20232830.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12168366.71 |
| 股票投资收益 | 1196036.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13454402.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89999.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54928843.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136085.16 |
| 减：二、费用 | 6501596.28 |
| 1.管理人报酬 | 2292897.93 |
| 2.托管费 | 764299.31 |
| 3.销售服务费 | 362114.94 |
| 4.交易费用 | 251414.0 |
| 5.利息支出 | 2661505.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2661505.94 |
| 6.其他费用 | 169364.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56936465.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56936465.03 |
| 一、收入： | -17465488.84 |
| 1.利息收入 | 58077233.88 |
| 存款利息收入 | 792037.78 |
| 债券利息收入 | 56102497.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10105335.79 |
| 股票投资收益 | 58811501.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -49498418.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 792252.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85894191.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246133.22 |
| 减：二、费用 | 19950548.22 |
| 1.管理人报酬 | 10034464.85 |
| 2.托管费 | 3344821.57 |
| 3.销售服务费 | 1332786.19 |
| 4.交易费用 | 1242888.76 |
| 5.利息支出 | 3653256.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3653256.48 |
| 6.其他费用 | 342330.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37416037.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37416037.06 |
| 一、收入： | -28485908.38 |
| 1.利息收入 | 36157109.08 |
| 存款利息收入 | 468863.01 |
| 债券利息收入 | 34672188.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7489549.43 |
| 股票投资收益 | 6901749.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -204452.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 792252.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72335242.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202675.47 |
| 减：二、费用 | 12931074.65 |
| 1.管理人报酬 | 6727045.37 |
| 2.托管费 | 2242348.4 |
| 3.销售服务费 | 832380.67 |
| 4.交易费用 | 695667.67 |
| 5.利息支出 | 2254987.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2254987.65 |
| 6.其他费用 | 178644.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41416983.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41416983.03 |
| 一、收入： | 159022235.74 |
| 1.利息收入 | 35477698.42 |
| 存款利息收入 | 1475568.6 |
| 债券利息收入 | 33030876.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99610244.86 |
| 股票投资收益 | 77770755.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21756425.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83064.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23040368.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
893923.77 |
| 减：二、费用 | 16949126.06 |
| 1.管理人报酬 | 7691414.75 |
| 2.托管费 | 2563804.92 |
| 3.销售服务费 | 1515884.59 |
| 4.交易费用 | 839332.35 |
| 5.利息支出 | 3979887.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3979887.19 |
| 6.其他费用 | 358802.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142073109.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142073109.68 |
| 一、收入： | 33936375.75 |
| 1.利息收入 | 13797587.52 |
| 存款利息收入 | 531448.26 |
| 债券利息收入 | 13094832.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40401999.78 |
| 股票投资收益 | 35098479.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5248351.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55168.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20291218.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28006.47 |
| 减：二、费用 | 6664556.5 |
| 1.管理人报酬 | 2800079.37 |
| 2.托管费 | 933359.83 |
| 3.销售服务费 | 766291.85 |
| 4.交易费用 | 263072.24 |
| 5.利息支出 | 1730884.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1730884.49 |
| 6.其他费用 | 170868.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27271819.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27271819.25 |
| 一、收入： | 56785045.53 |
| 1.利息收入 | 19331388.65 |
| 存款利息收入 | 1650153.04 |
| 债券利息收入 | 16718427.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8987171.45 |
| 股票投资收益 | 11556811.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3191164.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 512300.98 |
| 股利收益 | 109222.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28217018.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
249466.65 |
| 减：二、费用 | 11007680.05 |
| 1.管理人报酬 | 5224466.88 |
| 2.托管费 | 1741488.86 |
| 3.销售服务费 | 2269575.51 |
| 4.交易费用 | 145694.23 |
| 5.利息支出 | 1252665.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1252665.43 |
| 6.其他费用 | 373789.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45777365.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45777365.48 |
| 一、收入： | 7979525.12 |
| 1.利息收入 | 9987664.44 |
| 存款利息收入 | 925876.08 |
| 债券利息收入 | 8220741.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1705082.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1705082.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-545220.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
242163.65 |
| 减：二、费用 | 5035833.97 |
| 1.管理人报酬 | 2793685.18 |
| 2.托管费 | 931228.32 |
| 3.销售服务费 | 1263780.76 |
| 4.交易费用 | 27881.21 |
| 5.利息支出 | 13200.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13200.0 |
| 6.其他费用 | 6058.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2943691.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2943691.15 |
