名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证信息技术应用… | 0.6749 | 2.32% |
华宝大数据ETF | 0.6335 | 2.03% |
华宝中证智能制造ET… | 0.8602 | 1.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.8474 | 1.59% |
华宝现金宝货币B | 0.829 | 1.53% |
华宝现金宝货币E | 0.829 | 1.53% |
华宝添益A | 0.7163 | 1.35% |
华宝添益D | 0.7178 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 245887.41 |
1.利息收入 | 6921.96 |
存款利息收入 | 6921.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1653105.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 1587045.75 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 66059.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1530199.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
109620.96 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6439.23 |
减:二、费用 | 236176.17 |
1.管理人报酬 | 92532.99 |
2.托管费 | 18506.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12000.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113136.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9711.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9711.24 |
一、收入: | 269856.4 |
1.利息收入 | 2543.82 |
存款利息收入 | 2543.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
932754.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 868014.91 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 64739.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-774867.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
108740.47 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
685.38 |
减:二、费用 | 173138.61 |
1.管理人报酬 | 73127.37 |
2.托管费 | 14625.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8070.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 77315.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
96717.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
96717.79 |
一、收入: | 710669.54 |
1.利息收入 | 5846.22 |
存款利息收入 | 5846.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3634989.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 3279563.28 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 355426.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2955912.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
23007.53 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2738.87 |
减:二、费用 | 716221.03 |
1.管理人报酬 | 371092.23 |
2.托管费 | 74218.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 81730.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189179.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5551.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5551.49 |
一、收入: | 501109.73 |
1.利息收入 | 2775.95 |
存款利息收入 | 2775.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2822259.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 2609377.37 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 212882.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2378509.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
52060.72 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2522.37 |
减:二、费用 | 412990.19 |
1.管理人报酬 | 221306.0 |
2.托管费 | 44261.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 52764.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94658.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
88119.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
88119.54 |
一、收入: | 7225184.29 |
1.利息收入 | 32273.43 |
存款利息收入 | 11721.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4030900.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 3528461.57 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 502438.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4026739.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-884419.43 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19690.68 |
减:二、费用 | 1193033.73 |
1.管理人报酬 | 774221.11 |
2.托管费 | 154844.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 124425.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 139543.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6032150.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6032150.56 |
一、收入: | 3169944.65 |
1.利息收入 | 5369.42 |
存款利息收入 | 5369.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
578575.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 384907.86 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 193667.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3202880.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-626196.24 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9316.05 |
减:二、费用 | 635533.89 |
1.管理人报酬 | 437581.69 |
2.托管费 | 87516.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 41130.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69305.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2534410.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2534410.76 |
一、收入: | 4801615.03 |
1.利息收入 | 58220.65 |
存款利息收入 | 26162.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3324951.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 2163461.04 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1161490.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1518335.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-145972.79 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46081.06 |
减:二、费用 | 1834995.26 |
1.管理人报酬 | 1128279.25 |
2.托管费 | 225655.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 176558.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 304502.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2966619.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2966619.77 |
一、收入: | 2839441.02 |
1.利息收入 | 52003.64 |
存款利息收入 | 19945.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
652023.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 197203.02 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 454820.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2355021.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-257712.05 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38105.18 |
减:二、费用 | 992727.89 |
1.管理人报酬 | 631889.59 |
2.托管费 | 126377.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 82062.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 152398.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1846713.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1846713.13 |
一、收入: | -9976738.32 |
1.利息收入 | 2029308.5 |
存款利息收入 | 288907.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10569081.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -11478299.89 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 909218.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1058961.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-847852.06 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
469848.36 |
减:二、费用 | 3219636.96 |
1.管理人报酬 | 2179247.78 |
2.托管费 | 435849.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 230989.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 373550.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13196375.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13196375.28 |
一、收入: | -957771.66 |
1.利息收入 | 1723055.56 |
存款利息收入 | 252784.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1265493.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -1721394.32 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 455900.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1609860.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-245412.39 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
439939.07 |
减:二、费用 | 1983243.26 |
1.管理人报酬 | 1451560.33 |
2.托管费 | 290312.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 97776.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 143594.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2941014.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2941014.92 |