华宝兴业基金管理有限公司旗下基金资产净值公告
经基金托管人核准,截至 2015 年 12 月 31 日旗下基金资产净值如下:
基 金 份 额 净 基 金份额累
基金代码 基金名称 资产净值(元)
值(元) 计净值(元)
华宝兴业服务优选混合型证券投资
000124 4,459,468,807.81 2.386 2.686
基金
华宝兴业创新优选混合型证券投资
000601 212,874,314.54 1.110 1.450
基金
华宝兴业生态中国混合型证券投资
000612 1,205,996,074.51 2.073 2.273
基金
000753 量化对冲混合 A 693,654,855.06 1.1491 1.1491
000754 量化对冲混合 C 71,737,448.51 1.1465 1.1465
华宝兴业高端制造股票型证券投资
000866 1,037,100,097.62 1.441 1.441
基金
华宝兴业品质生活股票型证券投资
000867 306,271,619.36 1.020 1.070
基金
华宝兴业稳健回报灵活配置混合型
000993 844,749,902.82 1.063 1.063
证券投资基金
华宝兴业国策导向混合型证券投资
001088 2,315,369,034.14 0.990 0.990
基金
华宝兴业事件驱动混合型证券投资
001118 4,523,660,911.60 0.953 0.953
基金
华宝兴业新价值灵活配置混合型证
001324 2,335,710,920.34 1.0145 1.0145
券投资基金
华宝兴业万物互联灵活配置混合型
001534 1,043,205,084.48 1.069 1.069
证券投资基金
华宝兴业转型升级灵活配置混合型
001967 531,081,552.45 0.999 0.999
证券投资基金
150261 医疗 A 550,103,361.06 1.0024 1.0371
150262 医疗 B 456,370,665.46 0.8316 0.1059
150263 1000A 7,783,837.48 1.0024 1.0347
150264 1000B 8,302,552.91 1.0692 0.1682
162412 医疗分级 539,930,765.20 0.9170 0.5283
162413 1000 分级 164,103,581.50 1.0358 0.6101
华宝兴业新机遇灵活配置混合型证
162414 469,077,034.44 1.0289 1.0289
券投资基金
240001 华宝兴业宝康消费品证券投资基金 1,690,290,966.51 2.7181 7.7031
华宝兴业宝康灵活配置证券投资基
240002 597,677,206.28 2.1555 3.8855
金
240003 华宝兴业宝康债券投资基金 232,928,261.05 1.3393 1.9493
240004 华宝兴业动力组合混合型证券投资2,535,451,832.51 1.7039 4.2139
基金
华宝兴业多策略增长开放式证券投
240005 2,070,524,368.95 0.7825 4.5421
资基金
华宝兴业收益增长混合型证券投资
240008 1,586,890,875.57 6.2754 6.2754
基金
华宝兴业先进成长混合型证券投资
240009 2,473,749,430.66 3.8680 4.1360
基金
华宝兴业行业精选混合型证券投资
240010 4,077,715,787.34 1.6730 1.6730
基金
华宝兴业大盘精选混合型证券投资
240011 137,504,970.35 2.2891 2.3691
基金
240012 增强债 A 级 123,600,005.88 1.4347 1.4547
240013 增强债 B 级 272,936,072.16 1.3954 1.4154
华宝兴业中证 100 指数证券投资基
240014 476,359,203.32 1.0685 1.0685
金
华宝兴业上证 180 价值交易型联接
240016 151,320,455.04 1.433 1.463
基金
华宝兴业新兴产业混合型证券投资
240017 1,231,721,508.93 2.6294 2.6294
基金
华宝兴业可转债债券型证券投资基
240018 110,581,690.85 1.1739 1.1739
金
华宝兴业上证 180 成长交易型联接
240019 68,217,766.66 1.453 1.453
基金
华宝兴业医药生物优选混合型证券
240020 992,987,905.69 1.873 2.162
投资基金
华宝兴业资源优选混合型证券投资
240022 75,403,212.93 1.071 1.071
基金
上证 180 价值交易型开放式指数证
510030 178,559,187.19 4.056 1.388
券投资基金
上证 180 成长交易型开放式指数证
510280 77,632,533.62 1.444 1.444
券投资基金
每 万 份 收 益 七 日年化收
基金代码 基金名称 资产净值(元)
(元) 益率(%)
华宝兴业现金宝货币市场基金现金
240006 231,583,823.50 0.7083 2.935%
宝A
华宝兴业现金宝货币市场基金现金
240007 1,094,200,191.59 0.7735 3.183%
宝B
华宝兴业现金宝货币市场基金现金
000678 6,235,971,759.88 0.7737 3.184%
宝E
每 百 份 收 益 七 日年化收
基金代码 基金名称 资产净值(元)
(元) 益率(日结转
份额)(%)
华宝兴业现金添益交易型货币市场
511990 127,439,390,084.80 0.7033 2.647%
基金
华宝添益交易型货币基金华宝添益
001893 3,201,094,595.73 0.7132 2.682%
B
注:本基金净值公告不包括华宝兴业海外中国成长混合型证券投资基金、华宝油气、华宝油
气美元、中国互联网、中国互联网美元基金资产净值公告
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