| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.7245 | 2.14% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.6195 | 1.98% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.6145 | 1.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.4606 | 1.58% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4569 | 1.57% |
| 华宝现金宝货币E | 0.4568 | 1.57% |
| 华宝添益D | 0.4425 | 1.37% |
| 华宝添益A | 0.3948 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2015-09-30 | -- | -- | 100.25% | 2239.29 |
| 2015-06-30 | -- | -- | 76.83% | 921.19 |
| 2015-03-31 | -- | 44.48% | 51.11% | 4880.35 |
| 2014-12-31 | -- | 33.08% | 62.36% | 5532.20 |
| 2014-09-30 | -- | 26.54% | 72.33% | 595.07 |
| 2014-06-30 | -- | 5.46% | 92.47% | 797.75 |
| 2014-05-20 | -- | -- | 101.65% | 1022.31 |
| 2014-03-31 | -- | 121.6% | 13.62% | 1241.08 |
| 2013-12-31 | -- | 120.11% | 6.15% | 1666.72 |
| 2013-09-30 | -- | 108.73% | 7.24% | 2779.22 |
| 2013-06-30 | -- | 114.36% | 5.62% | 4381.67 |
| 2013-03-31 | -- | 94.18% | 6.35% | 8538.40 |
| 2012-12-31 | -- | 106.76% | 0.33% | 17889.24 |
| 2012-09-30 | -- | 70.12% | 4.97% | 34361.95 |
