| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.7245 | 2.14% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.6195 | 1.98% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.6145 | 1.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.4606 | 1.58% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4569 | 1.57% |
| 华宝现金宝货币E | 0.4568 | 1.57% |
| 华宝添益D | 0.4425 | 1.37% |
| 华宝添益A | 0.3948 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2170193.77 |
| 1.利息收入 | 1972316.69 |
| 存款利息收入 | 1317822.34 |
| 债券利息收入 | 464924.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
197552.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 197552.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325.0 |
| 减：二、费用 | 501780.05 |
| 1.管理人报酬 | 177598.04 |
| 2.托管费 | 53817.4 |
| 3.销售服务费 | 81441.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30642.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30642.64 |
| 6.其他费用 | 158280.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1668413.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1668413.72 |
| 一、收入： | 1903652.58 |
| 1.利息收入 | 1706100.5 |
| 存款利息收入 | 1062631.48 |
| 债券利息收入 | 464924.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
197552.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 197552.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 378291.25 |
| 1.管理人报酬 | 141025.28 |
| 2.托管费 | 42734.83 |
| 3.销售服务费 | 66688.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30642.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30642.64 |
| 6.其他费用 | 97200.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1525361.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1525361.33 |
| 一、收入： | 1862133.14 |
| 1.利息收入 | 1839902.48 |
| 存款利息收入 | 1367405.48 |
| 债券利息收入 | 326393.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22230.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22230.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 439387.55 |
| 1.管理人报酬 | 136307.75 |
| 2.托管费 | 41305.35 |
| 3.销售服务费 | 80097.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 41465.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41465.71 |
| 6.其他费用 | 140211.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1422745.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1422745.59 |
| 一、收入： | 262838.31 |
| 1.利息收入 | 262857.54 |
| 存款利息收入 | 228799.15 |
| 债券利息收入 | 4888.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 62090.95 |
| 1.管理人报酬 | 19162.08 |
| 2.托管费 | 5806.67 |
| 3.销售服务费 | 12125.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 24996.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
200747.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
200747.36 |
| 一、收入： | 407914.68 |
| 1.利息收入 | 254963.13 |
| 存款利息收入 | 6399.13 |
| 债券利息收入 | 236694.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
167551.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 167551.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21421.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6821.06 |
| 减：二、费用 | 206008.16 |
| 1.管理人报酬 | 27469.94 |
| 2.托管费 | 5494.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1350.0 |
| 5.利息支出 | 35370.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35370.31 |
| 6.其他费用 | 136323.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
201906.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
201906.52 |
| 一、收入： | 3010621.95 |
| 1.利息收入 | 2307252.52 |
| 存款利息收入 | 32271.31 |
| 债券利息收入 | 2274981.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
432446.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 432446.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
227938.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42985.35 |
| 减：二、费用 | 1134176.4 |
| 1.管理人报酬 | 324955.62 |
| 2.托管费 | 64991.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4075.0 |
| 5.利息支出 | 328763.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 328763.43 |
| 6.其他费用 | 411391.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1876445.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1876445.55 |
| 一、收入： | 2245417.96 |
| 1.利息收入 | 1766207.17 |
| 存款利息收入 | 21856.09 |
| 债券利息收入 | 1744351.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
247938.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 247938.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
195683.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35588.49 |
| 减：二、费用 | 709343.54 |
| 1.管理人报酬 | 252938.22 |
| 2.托管费 | 50587.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2650.0 |
| 5.利息支出 | 192818.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 192818.34 |
| 6.其他费用 | 210349.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1536074.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1536074.42 |
| 一、收入： | 11570555.85 |
| 1.利息收入 | 11897740.42 |
| 存款利息收入 | 3511030.37 |
| 债券利息收入 | 4286802.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-548884.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -548884.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-206516.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
428216.31 |
| 减：二、费用 | 2434251.71 |
| 1.管理人报酬 | 1783182.78 |
| 2.托管费 | 356636.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6625.0 |
| 5.利息支出 | 23888.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23888.28 |
| 6.其他费用 | 263919.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9136304.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9136304.14 |
