名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证金融科技主题… | 0.7245 | 2.14% |
华宝中证金融科技主题… | 0.6195 | 1.98% |
华宝中证金融科技主题… | 0.6145 | 1.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.4606 | 1.58% |
华宝现金宝货币B | 0.4569 | 1.57% |
华宝现金宝货币E | 0.4568 | 1.57% |
华宝添益D | 0.4425 | 1.37% |
华宝添益A | 0.3948 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2015-11-02 | 50.18 | 17.76 | 35.39% | 5.38 | 10.73% | -- | -- | 8.14 | 16.23% |
2015-06-30 | 37.83 | 14.10 | 37.28% | 4.27 | 11.30% | -- | -- | 6.67 | 17.63% |
2014-12-31 | 43.94 | 13.63 | 31.02% | 4.13 | 9.40% | -- | -- | 8.01 | 18.23% |
2014-06-30 | 6.21 | 1.92 | 30.86% | 0.58 | 9.35% | -- | -- | 1.21 | 19.53% |
2014-05-20 | 20.60 | 2.75 | 13.33% | 0.55 | 2.67% | 0.14 | 0.66% | -- | -- |
2013-12-31 | 113.42 | 32.50 | 28.65% | 6.50 | 5.73% | 0.41 | 0.36% | -- | -- |
2013-06-30 | 70.93 | 25.29 | 35.66% | 5.06 | 7.13% | 0.27 | 0.37% | -- | -- |
2012-12-31 | 243.43 | 178.32 | 73.25% | 35.66 | 14.65% | 0.66 | 0.27% | -- | -- |