华宝医药生物混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29002397.21元 |
| 本期利润 |
-18503805.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0742元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
751058195.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5837元 |
| 期末基金资产净值 |
1225286358.5元 |
| 期末基金份额净值 |
2.584元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
298.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24853407.12元 |
| 本期利润 |
-3951770.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
460005523.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1425元 |
| 期末基金资产净值 |
674707359.16元 |
| 期末基金份额净值 |
3.143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
309.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-167054890.77元 |
| 本期利润 |
-170251366.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
425032121.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1486元 |
| 期末基金资产净值 |
622849078.08元 |
| 期末基金份额净值 |
3.149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
310.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-130798671.41元 |
| 本期利润 |
-114338617.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6966元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
402408915.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4364元 |
| 期末基金资产净值 |
567575427.27元 |
| 期末基金份额净值 |
3.436元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
348.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
187276842.4元 |
| 本期利润 |
68534031.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
505858028.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
666886282.8元 |
| 期末基金份额净值 |
4.141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
440.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
173620250.49元 |
| 本期利润 |
159795593.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8938元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
549047141.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.3355元 |
| 期末基金资产净值 |
778225449.45元 |
| 期末基金份额净值 |
4.728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
516.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
386584172.54元 |
| 本期利润 |
458685535.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.7128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
75.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
502808030.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3383元 |
| 期末基金资产净值 |
827894758.18元 |
| 期末基金份额净值 |
3.85元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
402.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
170407794.31元 |
| 本期利润 |
385833006.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
433184797.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4714元 |
| 期末基金资产净值 |
1035941348.35元 |
| 期末基金份额净值 |
3.519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
358.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112134731.73元 |
| 本期利润 |
212032785.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
286241374.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0435元 |
| 期末基金资产净值 |
629624980.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
186.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45278896.53元 |
| 本期利润 |
114024728.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4515元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
186259993.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7576元 |
| 期末基金资产净值 |
459230624.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33524874.8元 |
| 本期利润 |
-76736729.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2945元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109406432.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4193元 |
| 期末基金资产净值 |
370350305.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66540227.06元 |
| 本期利润 |
45619348.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1723元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
217777929.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9029元 |
| 期末基金资产净值 |
458986494.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.903元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44917047.4元 |
| 本期利润 |
74210224.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
150717736.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6948元 |
| 期末基金资产净值 |
384279760.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.771元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15748933.68元 |
| 本期利润 |
50924754.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
172868193.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5954元 |
| 期末基金资产净值 |
481908055.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.66元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54131376.09元 |
| 本期利润 |
-179130124.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87301660.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4451元 |
| 期末基金资产净值 |
283423344.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66146804.86元 |
| 本期利润 |
-178000535.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139686193.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.477元 |
| 期末基金资产净值 |
435618998.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
276313903.53元 |
| 本期利润 |
377398233.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6787元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
359460045.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6779元 |
| 期末基金资产净值 |
992987905.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
154735057.4元 |
| 本期利润 |
478346385.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
230886226.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4431元 |
| 期末基金资产净值 |
1046250937.25元 |
| 期末基金份额净值 |
2.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65227597.34元 |
| 本期利润 |
40007545.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
111346351.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1763元 |
| 期末基金资产净值 |
772868898.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4122425.91元 |
| 本期利润 |
19205505.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106494988.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1092元 |
| 期末基金资产净值 |
1191393397.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61151735.59元 |
| 本期利润 |
87620965.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72877763.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1039元 |
| 期末基金资产净值 |
839958762.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46321722.71元 |
| 本期利润 |
45210984.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75905033.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3205元 |
| 期末基金资产净值 |
324740946.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.371元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15277404.0元 |
| 本期利润 |
30612752.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16239908.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0693元 |
| 期末基金资产净值 |
261425347.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1656958.42元 |
| 本期利润 |
20983782.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1331776.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
261216453.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.6% |
