华宝医药生物混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6309354.55 |
| 存出保证金 |
419329.75 |
| 交易性金融资产 |
1224664892.2 |
| 股票投资 |
1224664892.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7646788.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
403702.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1349377218.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
369523.62 |
| 应付管理人报酬 |
1516971.28 |
| 应付托管费 |
252828.52 |
| 应付销售服务费 |
66029.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4323379.77 |
| 负债合计 |
6528732.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
519517575.46 |
| 所有者权益合计 |
1342848485.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1349377218.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60369219.19 |
| 结算备付金 |
1983293.4 |
| 存出保证金 |
261370.6 |
| 交易性金融资产 |
597170758.25 |
| 股票投资 |
597170758.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18494228.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
233431.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
678512301.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
452675.36 |
| 应付管理人报酬 |
854446.32 |
| 应付托管费 |
142407.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2355412.93 |
| 负债合计 |
3804942.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214701835.21 |
| 所有者权益合计 |
674707359.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
678512301.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60967293.4 |
| 结算备付金 |
1874844.68 |
| 存出保证金 |
304023.3 |
| 交易性金融资产 |
580476582.58 |
| 股票投资 |
580476582.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
221955.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
643844699.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14975256.55 |
| 应付赎回款 |
461635.9 |
| 应付管理人报酬 |
774151.46 |
| 应付托管费 |
129025.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4655551.8 |
| 负债合计 |
20995620.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197816956.4 |
| 所有者权益合计 |
622849078.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
643844699.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55762488.49 |
| 结算备付金 |
2105762.13 |
| 存出保证金 |
420597.52 |
| 交易性金融资产 |
515443158.77 |
| 股票投资 |
515443158.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1253635.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
851234.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
575836876.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
183162.4 |
| 应付赎回款 |
1373550.44 |
| 应付管理人报酬 |
662213.98 |
| 应付托管费 |
110369.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5932153.54 |
| 负债合计 |
8261449.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165166511.48 |
| 所有者权益合计 |
567575427.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
575836876.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79923076.29 |
| 结算备付金 |
2983305.19 |
| 存出保证金 |
440084.14 |
| 交易性金融资产 |
574055454.61 |
| 股票投资 |
574055454.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15720082.76 |
| 应收利息 |
9660.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
685888.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
673817551.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1201616.19 |
| 应付管理人报酬 |
845749.14 |
| 应付托管费 |
140958.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172118.94 |
| 负债合计 |
6931269.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161028254.24 |
| 所有者权益合计 |
666886282.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
673817551.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75404483.49 |
| 结算备付金 |
5187754.16 |
| 存出保证金 |
210041.36 |
| 交易性金融资产 |
709382112.92 |
| 股票投资 |
709382112.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
598074.87 |
| 应收利息 |
11736.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1590894.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
792385097.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9237484.06 |
| 应付管理人报酬 |
943684.73 |
| 应付托管费 |
157280.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109909.45 |
| 负债合计 |
14159648.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164607415.17 |
| 所有者权益合计 |
778225449.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
792385097.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55288103.71 |
| 结算备付金 |
947279.53 |
| 存出保证金 |
385901.42 |
| 交易性金融资产 |
772013250.33 |
| 股票投资 |
772013250.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10220293.06 |
| 应收利息 |
6735.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
881540.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
839743104.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8143562.87 |
| 应付管理人报酬 |
1045174.51 |
| 应付托管费 |
174195.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194918.77 |
| 负债合计 |
11848346.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215028249.45 |
| 所有者权益合计 |
827894758.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
839743104.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142290231.06 |
| 结算备付金 |
1906931.12 |
| 存出保证金 |
409772.06 |
| 交易性金融资产 |
893920145.59 |
| 股票投资 |
893920145.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25899.56 |
| 应收利息 |
26308.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16562157.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1055141445.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16045422.8 |
| 应付管理人报酬 |
1118936.83 |
| 应付托管费 |
186489.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119608.34 |
| 负债合计 |
19200097.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
294403738.96 |
| 所有者权益合计 |
1035941348.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1055141445.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61141771.66 |
| 结算备付金 |
1308527.8 |
| 存出保证金 |
236553.72 |
| 交易性金融资产 |
580236695.36 |
| 股票投资 |
580236695.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20519.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2728976.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
20.0 |
| 资产总计 |
645673063.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6677886.01 |
| 应付赎回款 |
6820041.4 |
| 应付管理人报酬 |
773105.25 |
| 应付托管费 |
128850.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175322.06 |
| 负债合计 |
16048083.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
274312365.21 |
| 所有者权益合计 |
629624980.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
645673063.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33813965.28 |
| 结算备付金 |
1459125.99 |
| 存出保证金 |
257891.9 |
| 交易性金融资产 |
397112717.86 |
| 股票投资 |
397112717.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
36400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19131.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
723001.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
20.0 |
| 资产总计 |
469785853.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6002703.79 |
| 应付赎回款 |
2353108.01 |
| 应付管理人报酬 |
540223.52 |
| 应付托管费 |
90037.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80504.64 |
| 负债合计 |
10555229.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245849486.91 |
| 所有者权益合计 |
459230624.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
469785853.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26487128.74 |
| 结算备付金 |
3690444.42 |
| 存出保证金 |
315896.96 |
| 交易性金融资产 |
251864242.23 |
| 股票投资 |
251864242.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
89400000.0 |
| 应收证券清算款 |
2030603.19 |
| 应收利息 |
74481.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
129596.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
373992393.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
887552.83 |
| 应付赎回款 |
444546.93 |
| 应付管理人报酬 |
486351.07 |
| 应付托管费 |
81058.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191352.43 |
| 负债合计 |
3642088.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260943873.19 |
| 所有者权益合计 |
370350305.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
373992393.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58386972.98 |
| 结算备付金 |
1156548.04 |
| 存出保证金 |
331776.75 |
| 交易性金融资产 |
403671308.43 |
| 股票投资 |
403671308.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14584.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1046794.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
464607985.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2372989.62 |
| 应付管理人报酬 |
514872.68 |
| 应付托管费 |
85812.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107137.16 |
| 负债合计 |
5621490.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
241208565.61 |
| 所有者权益合计 |
458986494.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
464607985.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35435941.64 |
| 结算备付金 |
2063587.52 |
| 存出保证金 |
309682.58 |
| 交易性金融资产 |
310833876.33 |
| 股票投资 |
310833876.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38070378.09 |
| 应收利息 |
-3051.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
756984.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
387467399.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
841012.15 |
| 应付管理人报酬 |
480467.95 |
| 应付托管费 |
80078.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162609.78 |
| 负债合计 |
3187638.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216927776.89 |
| 所有者权益合计 |
384279760.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
387467399.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79822688.9 |
| 结算备付金 |
2019107.59 |
| 存出保证金 |
173359.6 |
| 交易性金融资产 |
402490654.87 |
| 股票投资 |
402490654.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
212890.96 |
| 应收利息 |
19113.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
862963.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
485600778.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
511023.11 |
| 应付管理人报酬 |
576974.36 |
| 应付托管费 |
96162.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
440746.06 |
| 负债合计 |
3692723.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
290361590.28 |
| 所有者权益合计 |
481908055.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
485600778.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66765172.59 |
| 结算备付金 |
1405931.19 |
| 存出保证金 |
209765.11 |
| 交易性金融资产 |
217224458.76 |
| 股票投资 |
217224458.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1585075.59 |
| 应收利息 |
18857.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53409.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
287262670.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1543543.55 |
| 应付赎回款 |
91341.54 |
| 应付管理人报酬 |
345171.09 |
| 应付托管费 |
57528.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
480000.0 |
| 负债合计 |
3839326.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196121684.06 |
| 所有者权益合计 |
283423344.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
287262670.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54521720.28 |
| 结算备付金 |
398876.97 |
| 存出保证金 |
448154.2 |
| 交易性金融资产 |
383021546.18 |
| 股票投资 |
383021546.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11170.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
307954.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
438709422.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1058489.81 |
| 应付管理人报酬 |
515513.42 |
| 应付托管费 |
85918.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319181.71 |
| 负债合计 |
3090424.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
292869919.68 |
| 所有者权益合计 |
435618998.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
438709422.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104488788.76 |
| 结算备付金 |
5316866.21 |
| 存出保证金 |
841363.52 |
| 交易性金融资产 |
892712485.07 |
| 股票投资 |
892712485.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38519.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
454283.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1003852305.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.81 |
| 应付赎回款 |
5647526.35 |
| 应付管理人报酬 |
1134746.68 |
| 应付托管费 |
189124.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340218.24 |
| 负债合计 |
10864400.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
530257014.73 |
| 所有者权益合计 |
992987905.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1003852305.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154148642.4 |
| 结算备付金 |
127293.69 |
| 存出保证金 |
228725.82 |
| 交易性金融资产 |
923513661.36 |
| 股票投资 |
923513661.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34295.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2309244.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1080361862.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2250.01 |
| 应付赎回款 |
29153345.74 |
| 应付管理人报酬 |
1557896.57 |
| 应付托管费 |
259649.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
381515.87 |
| 负债合计 |
34110925.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
521030486.87 |
| 所有者权益合计 |
1046250937.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1080361862.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81741094.4 |
| 结算备付金 |
602004.63 |
| 存出保证金 |
437857.44 |
| 交易性金融资产 |
697198401.86 |
| 股票投资 |
696929876.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
268524.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27197.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
627460.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
780634016.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3468727.06 |
| 应付管理人报酬 |
1231012.55 |
| 应付托管费 |
205168.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
487929.07 |
| 负债合计 |
7765118.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
631531070.26 |
| 所有者权益合计 |
772868898.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
780634016.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97620388.25 |
| 结算备付金 |
865396.67 |
| 存出保证金 |
259554.68 |
| 交易性金融资产 |
1094554724.48 |
| 股票投资 |
1064236818.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30317905.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3221853.18 |
| 应收利息 |
958166.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1716337.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1199196420.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3572455.93 |
| 应付管理人报酬 |
1424971.59 |
| 应付托管费 |
237495.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325229.06 |
| 负债合计 |
7803022.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
974922030.11 |
| 所有者权益合计 |
1191393397.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1199196420.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53904188.54 |
| 结算备付金 |
3099391.18 |
| 存出保证金 |
259608.25 |
| 交易性金融资产 |
694301566.13 |
| 股票投资 |
694068458.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
233107.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
92328972.25 |
| 应收利息 |
23167.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1899987.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
845816881.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2445627.45 |
| 应付管理人报酬 |
1029161.93 |
| 应付托管费 |
171527.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313222.91 |
| 负债合计 |
5858118.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
701658113.43 |
| 所有者权益合计 |
839958762.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
845816881.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57650996.86 |
| 结算备付金 |
1083191.12 |
| 存出保证金 |
231466.45 |
| 交易性金融资产 |
267647909.7 |
| 股票投资 |
267647909.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10760.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2388634.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
329012959.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2316073.13 |
| 应付管理人报酬 |
374515.32 |
| 应付托管费 |
62419.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155237.54 |
| 负债合计 |
4272012.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236864598.9 |
| 所有者权益合计 |
324740946.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
329012959.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30910684.16 |
| 结算备付金 |
472741.58 |
| 存出保证金 |
169985.64 |
| 交易性金融资产 |
227832875.36 |
| 股票投资 |
217845875.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9987000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7647427.25 |
| 应收利息 |
132900.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86896.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
267253511.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4565884.19 |
| 应付管理人报酬 |
308361.07 |
| 应付托管费 |
51393.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
342577.4 |
| 负债合计 |
5828164.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234245077.83 |
| 所有者权益合计 |
261425347.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
267253511.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27444597.24 |
| 结算备付金 |
2082695.69 |
| 存出保证金 |
47858.27 |
| 交易性金融资产 |
237192410.02 |
| 股票投资 |
237192410.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9620.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
280185.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
267057367.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4517136.52 |
| 应付管理人报酬 |
363687.69 |
| 应付托管费 |
60614.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149852.09 |
| 负债合计 |
5840913.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242726492.26 |
| 所有者权益合计 |
261216453.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
267057367.38 |
