名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝高端装备股票发起… | 0.6386 | 2.47% |
华宝高端装备股票发起… | 0.6422 | 2.46% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证军工ETF | 1.0068 | 2.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.4583 | 1.60% |
华宝现金宝货币B | 0.416 | 1.53% |
华宝现金宝货币E | 0.4161 | 1.53% |
华宝添益A | 0.3933 | 1.36% |
华宝现金宝货币A | 0.3506 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1289.12 | 1079.55 | 83.74% | 179.93 | 13.96% | -- | -- | 10.78 | 0.84% |
2023-06-30 | 604.38 | 510.02 | 84.39% | 85.00 | 14.06% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1040.13 | 875.40 | 84.16% | 145.90 | 14.03% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 496.26 | 417.35 | 84.10% | 69.56 | 14.02% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2513.11 | 1059.12 | 42.14% | 176.52 | 7.02% | 1257.85 | 50.05% | -- | -- |
2021-06-30 | 1072.36 | 547.32 | 51.04% | 91.22 | 8.51% | 424.08 | 39.55% | -- | -- |
2020-12-31 | 2433.37 | 1274.05 | 52.36% | 212.34 | 8.73% | 926.90 | 38.09% | -- | -- |
2020-06-30 | 1206.09 | 608.54 | 50.46% | 101.42 | 8.41% | 486.08 | 40.30% | -- | -- |
2019-12-31 | 1393.45 | 712.38 | 51.12% | 118.73 | 8.52% | 542.49 | 38.93% | -- | -- |
2019-06-30 | 619.95 | 315.23 | 50.85% | 52.54 | 8.47% | 243.37 | 39.26% | -- | -- |
2018-12-31 | 1573.89 | 683.22 | 43.41% | 113.87 | 7.23% | 754.83 | 47.96% | -- | -- |
2018-06-30 | 819.23 | 366.33 | 44.72% | 61.05 | 7.45% | 380.44 | 46.44% | -- | -- |
2017-12-31 | 1460.75 | 612.00 | 41.90% | 102.00 | 6.98% | 719.73 | 49.27% | -- | -- |
2017-06-30 | 639.39 | 273.76 | 42.82% | 45.63 | 7.14% | 306.59 | 47.95% | -- | -- |
2016-12-31 | 1261.04 | 619.51 | 49.13% | 103.25 | 8.19% | 503.60 | 39.94% | -- | -- |
2016-06-30 | 694.15 | 354.03 | 51.00% | 59.00 | 8.50% | 263.98 | 38.03% | -- | -- |
2015-12-31 | 2511.59 | 1427.02 | 56.82% | 237.84 | 9.47% | 812.12 | 32.33% | -- | -- |
2015-06-30 | 1089.34 | 748.95 | 68.75% | 124.83 | 11.46% | 198.54 | 18.23% | -- | -- |
2014-12-31 | 2550.86 | 1669.28 | 65.44% | 278.21 | 10.91% | 568.71 | 22.29% | -- | -- |
2014-06-30 | 1046.67 | 747.27 | 71.40% | 124.55 | 11.90% | 158.28 | 15.12% | -- | -- |
2013-12-31 | 1180.76 | 578.37 | 48.98% | 96.40 | 8.16% | 473.07 | 40.06% | -- | -- |
2013-06-30 | 457.98 | 196.70 | 42.95% | 32.78 | 7.16% | 212.45 | 46.39% | -- | -- |
2012-12-31 | 735.39 | 395.13 | 53.73% | 65.85 | 8.96% | 240.31 | 32.68% | -- | -- |
2012-06-30 | 385.94 | 212.70 | 55.11% | 35.45 | 9.19% | 124.48 | 32.25% | -- | -- |