名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证金融科技主题… | 0.7245 | 2.14% |
华宝中证金融科技主题… | 0.6195 | 1.98% |
华宝中证金融科技主题… | 0.6145 | 1.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.4606 | 1.58% |
华宝现金宝货币B | 0.4569 | 1.57% |
华宝现金宝货币E | 0.4568 | 1.57% |
华宝添益D | 0.4425 | 1.37% |
华宝添益A | 0.3948 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -38388523.23 |
1.利息收入 | 515312.1 |
存款利息收入 | 431990.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-88989219.82 |
股票投资收益 | -2017289.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -86971929.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
49180920.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
904463.63 |
减:二、费用 | 19570614.47 |
1.管理人报酬 | 11978850.43 |
2.托管费 | 3422528.73 |
3.销售服务费 | 1737643.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2161044.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2161044.88 |
6.其他费用 | 243390.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-57959137.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-57959137.7 |
一、收入: | 59856036.48 |
1.利息收入 | 259480.55 |
存款利息收入 | 248143.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30481620.59 |
股票投资收益 | -2223011.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -28258609.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
89785538.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
292638.0 |
减:二、费用 | 10201298.52 |
1.管理人报酬 | 6009364.56 |
2.托管费 | 1716961.31 |
3.销售服务费 | 923982.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1418678.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1418678.62 |
6.其他费用 | 120908.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
49654737.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49654737.96 |
一、收入: | -243725357.15 |
1.利息收入 | 493755.57 |
存款利息收入 | 477670.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7575395.08 |
股票投资收益 | -3691512.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11266908.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-252364491.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
569984.07 |
减:二、费用 | 17154550.02 |
1.管理人报酬 | 9976061.02 |
2.托管费 | 2850303.11 |
3.销售服务费 | 1748957.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2320146.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2320146.92 |
6.其他费用 | 242971.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-260879907.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-260879907.17 |
一、收入: | -94074869.6 |
1.利息收入 | 234835.12 |
存款利息收入 | 229327.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-52070347.82 |
股票投资收益 | -3299946.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -48770400.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-42588826.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
349469.51 |
减:二、费用 | 7201695.84 |
1.管理人报酬 | 4200359.67 |
2.托管费 | 1200102.74 |
3.销售服务费 | 632087.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1035628.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1035628.59 |
6.其他费用 | 127431.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-101276565.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-101276565.44 |
一、收入: | 158129503.72 |
1.利息收入 | 2887011.5 |
存款利息收入 | 276746.71 |
债券利息收入 | 2585553.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
90761770.59 |
股票投资收益 | -394383.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 91156153.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
63839323.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
641397.8 |
减:二、费用 | 6168423.45 |
1.管理人报酬 | 3354372.14 |
2.托管费 | 958391.95 |
3.销售服务费 | 446583.8 |
4.交易费用 | 141820.56 |
5.利息支出 | 1013947.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1013947.0 |
6.其他费用 | 249315.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
151961080.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
151961080.27 |
一、收入: | 29420767.45 |
1.利息收入 | 996034.44 |
存款利息收入 | 83498.47 |
债券利息收入 | 893692.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26181124.28 |
股票投资收益 | -394383.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26575507.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2121070.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
122538.69 |
减:二、费用 | 1861190.09 |
1.管理人报酬 | 1020336.06 |
2.托管费 | 291524.58 |
3.销售服务费 | 149281.9 |
4.交易费用 | 65013.28 |
5.利息支出 | 216840.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 216840.71 |
6.其他费用 | 117058.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27559577.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27559577.36 |
一、收入: | 40583960.37 |
1.利息收入 | 2524277.2 |
存款利息收入 | 197741.61 |
债券利息收入 | 2289411.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27067173.78 |
股票投资收益 | 746176.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26320996.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10243221.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
749287.65 |
减:二、费用 | 4644013.02 |
1.管理人报酬 | 2683863.29 |
2.托管费 | 766818.13 |
3.销售服务费 | 275204.42 |
4.交易费用 | 190326.52 |
5.利息支出 | 505671.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 505671.48 |
6.其他费用 | 217586.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35939947.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35939947.35 |
一、收入: | 9635098.18 |
1.利息收入 | 1307237.41 |
存款利息收入 | 86613.09 |
债券利息收入 | 1216407.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21054431.31 |
股票投资收益 | 517459.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20536971.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13176800.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
450230.42 |
减:二、费用 | 1940437.07 |
1.管理人报酬 | 1144716.93 |
2.托管费 | 327061.99 |
3.销售服务费 | 54145.89 |
4.交易费用 | 57568.44 |
5.利息支出 | 246211.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 246211.0 |
6.其他费用 | 108263.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7694661.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7694661.11 |
一、收入: | 18155202.29 |
1.利息收入 | 433885.32 |
存款利息收入 | 39985.8 |
债券利息收入 | 382091.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11158283.99 |
股票投资收益 | 291985.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10866298.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6470980.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
92052.29 |
减:二、费用 | 987465.66 |
1.管理人报酬 | 617147.74 |
2.托管费 | 140268.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 23708.72 |
5.利息支出 | 121741.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 121741.49 |
6.其他费用 | 83869.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17167736.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17167736.63 |
一、收入: | 4899507.03 |
1.利息收入 | 181227.95 |
存款利息收入 | 17346.58 |
债券利息收入 | 163881.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4378756.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4378756.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
285026.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54495.75 |
减:二、费用 | 500510.61 |
1.管理人报酬 | 327592.31 |
2.托管费 | 62998.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6826.38 |
5.利息支出 | 58893.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 58893.3 |
6.其他费用 | 43880.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4398996.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4398996.42 |
一、收入: | -1837699.78 |
1.利息收入 | 280544.27 |
存款利息收入 | 24332.35 |
债券利息收入 | 250971.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5250856.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5250856.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3129573.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3039.66 |
减:二、费用 | 820965.06 |
1.管理人报酬 | 469924.79 |
2.托管费 | 90370.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10999.82 |
5.利息支出 | 82256.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 82256.58 |
6.其他费用 | 167032.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2658664.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2658664.84 |
一、收入: | -2081746.19 |
1.利息收入 | 151648.67 |
存款利息收入 | 15053.9 |
债券利息收入 | 131354.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4386522.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4386522.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2151111.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2016.46 |
减:二、费用 | 428415.29 |
1.管理人报酬 | 251939.5 |
2.托管费 | 48449.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8135.93 |
5.利息支出 | 56351.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 56351.03 |
6.其他费用 | 63313.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2510161.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2510161.48 |
一、收入: | -2048476.43 |
1.利息收入 | 409704.67 |
存款利息收入 | 35623.14 |
债券利息收入 | 333889.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-887633.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -887633.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1618770.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48223.16 |
减:二、费用 | 1025315.84 |
1.管理人报酬 | 670685.53 |
2.托管费 | 128977.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5385.61 |
5.利息支出 | 61440.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 61440.4 |
6.其他费用 | 158826.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3073792.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3073792.27 |
一、收入: | 31529.56 |
1.利息收入 | 227890.89 |
存款利息收入 | 19965.72 |
债券利息收入 | 186573.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1313307.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1313307.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1071999.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44946.97 |
减:二、费用 | 538976.27 |
1.管理人报酬 | 346572.62 |
2.托管费 | 66648.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3235.16 |
5.利息支出 | 37594.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 37594.22 |
6.其他费用 | 84925.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-507446.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-507446.71 |
一、收入: | -14527043.38 |
1.利息收入 | 436551.78 |
存款利息收入 | 34674.93 |
债券利息收入 | 396743.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27872423.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -27872423.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12844873.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
63954.38 |
减:二、费用 | 1396077.6 |
1.管理人报酬 | 901745.9 |
2.托管费 | 173412.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5223.66 |
5.利息支出 | 109373.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 109373.88 |
6.其他费用 | 206321.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15923120.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15923120.98 |
一、收入: | -15011647.15 |
1.利息收入 | 233073.54 |
存款利息收入 | 15989.97 |
债券利息收入 | 211950.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23641769.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -23641769.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8349241.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47807.35 |
减:二、费用 | 752839.43 |
1.管理人报酬 | 498489.83 |
2.托管费 | 95863.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1565.89 |
5.利息支出 | 54877.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 54877.58 |
6.其他费用 | 102042.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15764486.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15764486.58 |
一、收入: | -65821063.98 |
1.利息收入 | 3259699.94 |
存款利息收入 | 291875.34 |
债券利息收入 | 2873467.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
95790847.52 |
股票投资收益 | 4253939.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 91536908.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-165922896.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1051285.4 |
减:二、费用 | 7825451.11 |
1.管理人报酬 | 3831991.1 |
2.托管费 | 736921.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1260657.59 |
5.利息支出 | 1648599.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1648599.3 |
6.其他费用 | 347281.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-73646515.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-73646515.09 |
一、收入: | -22317924.56 |
1.利息收入 | 2873462.44 |
存款利息收入 | 224946.0 |
债券利息收入 | 2557058.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
150078221.9 |
股票投资收益 | 5530589.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 144547632.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-176110855.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
841246.25 |
减:二、费用 | 6650326.94 |
1.管理人报酬 | 3082837.39 |
2.托管费 | 592853.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1198627.46 |
5.利息支出 | 1600919.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1600919.46 |
6.其他费用 | 175089.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28968251.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28968251.5 |
一、收入: | 187934275.75 |
1.利息收入 | 3723520.61 |
存款利息收入 | 141551.37 |
债券利息收入 | 3502390.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30925558.4 |
股票投资收益 | 6636805.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24288752.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
153203532.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
81664.12 |
减:二、费用 | 10423852.24 |
1.管理人报酬 | 4069655.7 |
2.托管费 | 782626.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 327567.49 |
5.利息支出 | 4913960.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4913960.61 |
6.其他费用 | 330042.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
177510423.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
177510423.51 |
一、收入: | -18750275.61 |
1.利息收入 | 1510745.64 |
存款利息收入 | 99081.83 |
债券利息收入 | 1339545.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21815443.28 |
股票投资收益 | -6741087.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -15074355.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1547666.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6755.83 |
减:二、费用 | 4000519.31 |
1.管理人报酬 | 1953748.91 |
2.托管费 | 375720.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 89358.85 |
5.利息支出 | 1415733.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1415733.49 |
6.其他费用 | 165957.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22750794.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22750794.92 |
一、收入: | 47105783.18 |
1.利息收入 | 4387855.37 |
存款利息收入 | 428873.85 |
债券利息收入 | 3927370.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
62349885.25 |
股票投资收益 | -1207860.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 63557745.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20164513.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
532556.32 |
减:二、费用 | 11856711.95 |
1.管理人报酬 | 5760333.77 |
2.托管费 | 1107756.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 380471.51 |
5.利息支出 | 4266265.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4266265.53 |
6.其他费用 | 341884.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35249071.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35249071.23 |
一、收入: | 43608791.92 |
1.利息收入 | 2688755.05 |
存款利息收入 | 228411.08 |
债券利息收入 | 2428732.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
57222423.36 |
股票投资收益 | -3575355.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 60797778.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16701293.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
398906.78 |
减:二、费用 | 6509595.4 |
1.管理人报酬 | 3235055.2 |
2.托管费 | 622125.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 125764.83 |
5.利息支出 | 2353870.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2353870.03 |
6.其他费用 | 172779.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37099196.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37099196.52 |
一、收入: | 58972562.13 |
1.利息收入 | 9307860.34 |
存款利息收入 | 542422.99 |
债券利息收入 | 8714850.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-36202703.16 |
股票投资收益 | 3449922.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -39652626.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
85345544.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
521860.56 |
减:二、费用 | 15896672.91 |
1.管理人报酬 | 10664534.56 |
2.托管费 | 2050872.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 110981.22 |
5.利息支出 | 2722058.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2722058.84 |
6.其他费用 | 348226.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43075889.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43075889.22 |
一、收入: | 47004561.39 |
1.利息收入 | 4052944.55 |
存款利息收入 | 292759.26 |
债券利息收入 | 3709598.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11391446.69 |
股票投资收益 | 1454684.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12846131.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
54213834.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
129229.46 |
减:二、费用 | 7981401.56 |
1.管理人报酬 | 5847634.21 |
2.托管费 | 1124545.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 64995.72 |
5.利息支出 | 762133.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 762133.88 |
6.其他费用 | 182092.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39023159.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39023159.83 |
一、收入: | -91731684.87 |
1.利息收入 | 12813293.72 |
存款利息收入 | 1079866.58 |
债券利息收入 | 4293527.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-37097866.58 |
股票投资收益 | -88675.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -37009190.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-68417259.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
970147.59 |
减:二、费用 | 12150876.13 |
1.管理人报酬 | 9684732.32 |
2.托管费 | 1862448.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 62403.54 |
5.利息支出 | 199985.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 199985.15 |
6.其他费用 | 341306.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-103882561.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-103882561.0 |
一、收入: | 4057938.3 |
1.利息收入 | 7783888.99 |
存款利息收入 | 562760.71 |
债券利息收入 | 723490.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1693101.46 |
股票投资收益 | 2200.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1695301.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2032849.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4056050.05 |
1.管理人报酬 | 3300477.76 |
2.托管费 | 634707.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14654.31 |
5.利息支出 | 20024.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20024.79 |
6.其他费用 | 86185.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1888.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1888.25 |