| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.7245 | 2.14% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.6195 | 1.98% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.6145 | 1.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.4606 | 1.58% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4569 | 1.57% |
| 华宝现金宝货币E | 0.4568 | 1.57% |
| 华宝添益D | 0.4425 | 1.37% |
| 华宝添益A | 0.3948 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -3838.85 | -201.73 | 5.25% | -8697.19 | 226.56% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 5985.60 | -222.30 | -3.71% | -2825.86 | -47.21% | -- | -- |
| 2022-12-31 | -24372.54 | -369.15 | 1.51% | 1126.69 | -4.62% | -- | -- |
| 2022-06-30 | -9407.49 | -329.99 | 3.51% | -4877.04 | 51.84% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 15812.95 | -39.44 | -0.25% | 9115.62 | 57.65% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2942.08 | -39.44 | -1.34% | 2657.55 | 90.33% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4058.40 | 74.62 | 1.84% | 2632.10 | 64.86% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 963.51 | 51.75 | 5.37% | 2053.70 | 213.15% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1815.52 | 29.20 | 1.61% | 1086.63 | 59.85% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 489.95 | -- | -- | 437.88 | 89.37% | -- | -- |
| 2018-12-31 | -183.77 | -- | -- | -525.09 | 285.73% | -- | -- |
| 2018-06-30 | -208.17 | -- | -- | -438.65 | 210.71% | -- | -- |
| 2017-12-31 | -204.85 | -- | -- | -88.76 | 43.33% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 3.15 | -- | -- | -131.33 | -4165.32% | -- | -- |
| 2016-12-31 | -1452.70 | -- | -- | -2787.24 | 191.87% | -- | -- |
| 2016-06-30 | -1501.16 | -- | -- | -2364.18 | 157.49% | -- | -- |
| 2015-12-31 | -6582.11 | 425.39 | -6.46% | 9153.69 | -139.07% | -- | -- |
| 2015-06-30 | -2231.79 | 553.06 | -24.78% | 14454.76 | -647.68% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 18793.43 | 663.68 | 3.53% | 2428.88 | 12.92% | -- | -- |
| 2014-06-30 | -1875.03 | -674.11 | 35.95% | -1507.44 | 80.40% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 4710.58 | -120.79 | -2.56% | 6355.77 | 134.93% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 4360.88 | -357.54 | -8.20% | 6079.78 | 139.42% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 5897.26 | 344.99 | 5.85% | -3965.26 | -67.24% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 4700.46 | 145.47 | 3.09% | -1284.61 | -27.33% | -- | -- |
| 2011-12-31 | -9173.17 | -8.87 | 0.10% | -3700.92 | 40.35% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 405.79 | 0.22 | 0.05% | -169.53 | -41.78% | -- | -- |
