华宝新兴产业混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25827930.86元 |
| 本期利润 |
-13164950.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0989元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122913504.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9357元 |
| 期末基金资产净值 |
254268145.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11983694.23元 |
| 本期利润 |
19414309.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
157170723.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1811元 |
| 期末基金资产净值 |
290244328.55元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
173.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-117634337.96元 |
| 本期利润 |
-142903932.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0583元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-44.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139713697.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0367元 |
| 期末基金资产净值 |
274486933.09元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
155.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-79495490.88元 |
| 本期利润 |
-81441395.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
202432241.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4937元 |
| 期末基金资产净值 |
337959456.53元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
212.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
106672280.81元 |
| 本期利润 |
-11114833.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0788元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
283306544.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0943元 |
| 期末基金资产净值 |
418582046.87元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
287.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77711430.96元 |
| 本期利润 |
29036765.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1995元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
339061354.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3912元 |
| 期末基金资产净值 |
480854128.18元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
324.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
165130242.1元 |
| 本期利润 |
245404040.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
57.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
75.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
340765332.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2001元 |
| 期末基金资产净值 |
495653982.69元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
300.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49641362.28元 |
| 本期利润 |
123239591.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
267462684.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4678元 |
| 期末基金资产净值 |
449680885.05元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
209.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91643398.17元 |
| 本期利润 |
147939931.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5857元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
187221707.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8251元 |
| 期末基金资产净值 |
414139925.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40676508.91元 |
| 本期利润 |
74606815.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2837元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132404213.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5211元 |
| 期末基金资产净值 |
386472923.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-159074472.44元 |
| 本期利润 |
-171892256.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5513元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64898708.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2429元 |
| 期末基金资产净值 |
332036117.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2429元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-74832385.24元 |
| 本期利润 |
-85108645.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
158077079.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5616元 |
| 期末基金资产净值 |
439543545.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82283083.38元 |
| 本期利润 |
84390419.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1986元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
325779520.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8239元 |
| 期末基金资产净值 |
721212378.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25034323.49元 |
| 本期利润 |
70198582.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
383159167.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2601元 |
| 期末基金资产净值 |
687232230.31元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-203809441.44元 |
| 本期利润 |
-269816751.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
356835075.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0416元 |
| 期末基金资产净值 |
699423401.07元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-179893914.97元 |
| 本期利润 |
-202169581.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
447164501.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2345元 |
| 期末基金资产净值 |
809382098.44元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2504682338.03元 |
| 本期利润 |
2365630956.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
85.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
763276229.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6294元 |
| 期末基金资产净值 |
1231721508.93元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
162.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2624323578.25元 |
| 本期利润 |
2632916506.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
64.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
71.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1511437175.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8071元 |
| 期末基金资产净值 |
2347839508.64元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
180.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
581625272.1元 |
| 本期利润 |
222536628.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1262891922.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5233元 |
| 期末基金资产净值 |
3948335026.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
212448260.76元 |
| 本期利润 |
124860644.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0714元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
604651542.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3653元 |
| 期末基金资产净值 |
2560027718.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
976691010.76元 |
| 本期利润 |
1296215879.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5845元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
423303038.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2511元 |
| 期末基金资产净值 |
2466920493.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
484223955.57元 |
| 本期利润 |
768199652.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48465011.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0187元 |
| 期末基金资产净值 |
3154684678.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-253885139.19元 |
| 本期利润 |
387171278.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-551972086.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2029元 |
| 期末基金资产净值 |
2481207330.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-176390138.44元 |
| 本期利润 |
240882273.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0935元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-437816370.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1737元 |
| 期末基金资产净值 |
2168305671.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-290577351.97元 |
| 本期利润 |
-659554880.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-689786294.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2403元 |
| 期末基金资产净值 |
2180244992.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-105089081.2元 |
| 本期利润 |
-339671210.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-337972171.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1259元 |
| 期末基金资产净值 |
2346047572.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.59% |
