| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.7245 | 2.14% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.6195 | 1.98% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.6145 | 1.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.4606 | 1.58% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4569 | 1.57% |
| 华宝现金宝货币E | 0.4568 | 1.57% |
| 华宝添益D | 0.4425 | 1.37% |
| 华宝添益A | 0.3948 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.75% | -0.16% | -2.67% | -6.13% | -1.60% | -7.14% | -18.14% | -26.47% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
607|2609 | 582|3072 | 1017|3040 | 639|2899 | 644|2690 | 598|2370 | 760|1948 | 524|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.4232 | 1.4232 | 0.41% | |
| 2024-08-22 | 1.4174 | 1.4174 | -0.08% | |
| 2024-08-21 | 1.4185 | 1.4185 | -0.18% | |
| 2024-08-20 | 1.4211 | 1.4211 | -0.50% | |
| 2024-08-19 | 1.4282 | 1.4282 | 0.19% |
截至2024-06-30 华宝中证100ETF联接A期末总份额为2.91亿份，相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.08亿份，赎回数为0.18亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 14.67 | 0.03% |
| 601318 | 中国平安 | 0.00 | 7.44 | 0.02% |
| 600036 | 招商银行 | 0.00 | 6.84 | 0.02% |
| 600900 | 长江电力 | 0.00 | 5.78 | 0.01% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 4.74 | 0.01% |
| 601398 | 工商银行 | 0.00 | 3.25 | 0.01% |
| 600030 | 中信证券 | 0.00 | 2.92 | 0.01% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 2.69 | 0.01% |
| 600309 | 万华化学 | 0.00 | 2.43 | 0.01% |
| 601088 | 中国神华 | 0.00 | 2.22 | 0.01% |
