华宝大盘精选混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19529218.69元 |
| 本期利润 |
-20090108.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3603元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36160956.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7216元 |
| 期末基金资产净值 |
100141686.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5249968.11元 |
| 本期利润 |
-6939297.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50671616.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
113850684.65元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
180.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-101047524.33元 |
| 本期利润 |
-117634268.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.5711元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-53.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-39.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79682849.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.093元 |
| 期末基金资产净值 |
173866231.96元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
195.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55053701.47元 |
| 本期利润 |
-56175938.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127930495.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7162元 |
| 期末基金资产净值 |
239747220.63元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
298.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
133369275.84元 |
| 本期利润 |
-5521177.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
189150795.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4364元 |
| 期末基金资产净值 |
306166437.42元 |
| 期末基金份额净值 |
3.9437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
388.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68548176.74元 |
| 本期利润 |
19093508.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
186446825.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8628元 |
| 期末基金资产净值 |
435573985.73元 |
| 期末基金份额净值 |
4.3518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
421.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38962768.58元 |
| 本期利润 |
172916589.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.2249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
75.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
95.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
173282952.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3095元 |
| 期末基金资产净值 |
529809090.42元 |
| 期末基金份额净值 |
4.0039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
380.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8614396.01元 |
| 本期利润 |
39076321.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6938元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63854839.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9648元 |
| 期末基金资产净值 |
179398537.24元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
222.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18338152.43元 |
| 本期利润 |
41014801.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7916元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42515472.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.814元 |
| 期末基金资产净值 |
108057038.68元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9609073.09元 |
| 本期利润 |
24001596.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4766元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35663234.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6822元 |
| 期末基金资产净值 |
93131304.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22337208.4元 |
| 本期利润 |
-25757482.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14931561.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2987元 |
| 期末基金资产净值 |
64920459.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4359091.38元 |
| 本期利润 |
-15403214.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25074060.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.507元 |
| 期末基金资产净值 |
74525380.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.507元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8693039.94元 |
| 本期利润 |
12328302.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42885871.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8171元 |
| 期末基金资产净值 |
95373116.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3011444.89元 |
| 本期利润 |
5048156.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0883元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39579891.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7023元 |
| 期末基金资产净值 |
95936549.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21438387.5元 |
| 本期利润 |
-28852421.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4737元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35637020.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6142元 |
| 期末基金资产净值 |
93656120.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18827327.15元 |
| 本期利润 |
-22211653.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3576元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44762469.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7281元 |
| 期末基金资产净值 |
106242696.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
113773337.28元 |
| 本期利润 |
96341261.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9936元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77435924.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2891元 |
| 期末基金资产净值 |
137504970.35元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
135211177.36元 |
| 本期利润 |
102704716.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7797元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95303654.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3219元 |
| 期末基金资产净值 |
167402189.49元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61781716.4元 |
| 本期利润 |
46168687.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1993元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81332504.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5332元 |
| 期末基金资产净值 |
263717259.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.729元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27117847.41元 |
| 本期利润 |
-11449395.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77777426.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3347元 |
| 期末基金资产净值 |
329134058.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42958622.49元 |
| 本期利润 |
50291085.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76786149.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2404元 |
| 期末基金资产净值 |
467925477.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4649元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17558886.87元 |
| 本期利润 |
-2443708.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59176940.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1634元 |
| 期末基金资产净值 |
479354992.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28811573.3元 |
| 本期利润 |
72093484.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66281883.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1286元 |
| 期末基金资产净值 |
688572665.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18591771.87元 |
| 本期利润 |
66398267.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102088685.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2332元 |
| 期末基金资产净值 |
587397866.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-265522218.77元 |
| 本期利润 |
-400593487.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114300561.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1872元 |
| 期末基金资产净值 |
759475935.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2439元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-113498058.23元 |
| 本期利润 |
-209210748.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2601元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
289021387.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.414元 |
| 期末基金资产净值 |
1066731048.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.528元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10970546.41元 |
| 本期利润 |
-130710890.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
511995236.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.559元 |
| 期末基金资产净值 |
1639035446.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26893344.16元 |
| 本期利润 |
-414602242.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
386071741.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4373元 |
| 期末基金资产净值 |
1268965407.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
360795789.97元 |
| 本期利润 |
544752967.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8834元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
91.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
663976323.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6404元 |
| 期末基金资产净值 |
2002848552.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
153498783.31元 |
| 本期利润 |
269408404.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5855元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
265327551.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3633元 |
| 期末基金资产净值 |
1150708575.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5136752.33元 |
| 本期利润 |
5411318.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4047860.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
415073696.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.98% |
