华宝大盘精选混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
311137.61 |
| 存出保证金 |
45128.12 |
| 交易性金融资产 |
93524005.02 |
| 股票投资 |
93524005.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17042.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100845058.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34424.92 |
| 应付管理人报酬 |
102922.46 |
| 应付托管费 |
17153.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
548871.26 |
| 负债合计 |
703372.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50114816.08 |
| 所有者权益合计 |
100141686.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
100845058.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7019239.65 |
| 结算备付金 |
297781.3 |
| 存出保证金 |
62909.37 |
| 交易性金融资产 |
107610725.83 |
| 股票投资 |
107610725.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34342.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115024998.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
46684.15 |
| 应付管理人报酬 |
143222.79 |
| 应付托管费 |
23870.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
960536.15 |
| 负债合计 |
1174313.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50408745.61 |
| 所有者权益合计 |
113850684.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
115024998.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13662813.91 |
| 结算备付金 |
815332.66 |
| 存出保证金 |
82707.77 |
| 交易性金融资产 |
159213451.21 |
| 股票投资 |
159213451.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6187368.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30323.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
179991997.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4165843.56 |
| 应付赎回款 |
99684.45 |
| 应付管理人报酬 |
226068.3 |
| 应付托管费 |
37678.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1596491.23 |
| 负债合计 |
6125765.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72904385.26 |
| 所有者权益合计 |
173866231.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
179991997.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55159170.47 |
| 结算备付金 |
220285.49 |
| 存出保证金 |
106034.68 |
| 交易性金融资产 |
204659346.16 |
| 股票投资 |
204659346.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
126864.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
260271701.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18013836.68 |
| 应付赎回款 |
663448.43 |
| 应付管理人报酬 |
280452.62 |
| 应付托管费 |
46742.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1520001.33 |
| 负债合计 |
20524481.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74544218.55 |
| 所有者权益合计 |
239747220.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
260271701.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20697982.61 |
| 结算备付金 |
1333503.76 |
| 存出保证金 |
112892.71 |
| 交易性金融资产 |
279219864.13 |
| 股票投资 |
279219864.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7290924.38 |
| 应收利息 |
3886.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
284453.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
308943507.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
836075.63 |
| 应付赎回款 |
129385.79 |
| 应付管理人报酬 |
404539.57 |
| 应付托管费 |
67423.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180468.6 |
| 负债合计 |
2777069.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77633858.78 |
| 所有者权益合计 |
306166437.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
308943507.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25994039.48 |
| 结算备付金 |
341246.7 |
| 存出保证金 |
95044.97 |
| 交易性金融资产 |
409555671.79 |
| 股票投资 |
409555671.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3856949.45 |
| 应收利息 |
2870.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
470264.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
440316087.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3158832.94 |
| 应付管理人报酬 |
534452.13 |
| 应付托管费 |
89075.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100949.26 |
| 负债合计 |
4742102.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100091628.12 |
| 所有者权益合计 |
435573985.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
440316087.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39585951.25 |
| 结算备付金 |
419969.54 |
| 存出保证金 |
84227.15 |
| 交易性金融资产 |
492371111.76 |
| 股票投资 |
492371111.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4093.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1719293.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
534184646.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1261575.96 |
| 应付赎回款 |
1795465.61 |
| 应付管理人报酬 |
578017.36 |
| 应付托管费 |
96336.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176280.61 |
| 负债合计 |
4375556.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132323567.75 |
| 所有者权益合计 |
529809090.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
534184646.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17164930.09 |
| 结算备付金 |
178047.37 |
| 存出保证金 |
34468.87 |
| 交易性金融资产 |
164339908.78 |
| 股票投资 |
164339908.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1398.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
541873.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
182260626.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1938243.48 |
| 应付赎回款 |
412516.73 |
| 应付管理人报酬 |
196607.34 |
| 应付托管费 |
32767.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80571.88 |
| 负债合计 |
2862089.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66184357.02 |
| 所有者权益合计 |
179398537.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
182260626.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4714484.88 |
| 结算备付金 |
73885.73 |
| 存出保证金 |
22241.44 |
| 交易性金融资产 |
103973561.75 |
| 股票投资 |
102282547.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1691014.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
235704.1 |
| 应收利息 |
38432.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53326.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109111637.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
117859.73 |
| 应付赎回款 |
415557.38 |
| 应付管理人报酬 |
135619.19 |
| 应付托管费 |
22603.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120509.26 |
| 负债合计 |
1054598.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52231123.22 |
| 所有者权益合计 |
108057038.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
109111637.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6165827.79 |
| 结算备付金 |
249327.3 |
| 存出保证金 |
39454.89 |
| 交易性金融资产 |
87262184.15 |
| 股票投资 |
87262184.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
493644.2 |
| 应收利息 |
1410.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
588267.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94800116.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
878971.57 |
| 应付赎回款 |
61719.29 |
| 应付管理人报酬 |
107254.48 |
| 应付托管费 |
17875.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54637.99 |
| 负债合计 |
1668811.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52277246.05 |
| 所有者权益合计 |
93131304.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
94800116.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15835605.91 |
| 结算备付金 |
310661.14 |
| 存出保证金 |
38322.65 |
| 交易性金融资产 |
48174417.29 |
| 股票投资 |
48174417.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1129385.96 |
| 应收利息 |
3657.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20341.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65512391.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7234.2 |
| 应付管理人报酬 |
84979.65 |
| 应付托管费 |
14163.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80028.42 |
| 负债合计 |
591931.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49988898.73 |
| 所有者权益合计 |
64920459.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
65512391.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5914944.21 |
| 结算备付金 |
384958.05 |
| 存出保证金 |
45951.09 |
| 交易性金融资产 |
69038103.07 |
| 股票投资 |
69038103.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1623.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28409.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75413989.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11936.51 |
| 应付赎回款 |
13621.79 |
| 应付管理人报酬 |
96822.43 |
| 应付托管费 |
16137.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43603.32 |
| 负债合计 |
888609.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49451320.11 |
| 所有者权益合计 |
74525380.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
75413989.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11588528.35 |
| 结算备付金 |
673848.72 |
| 存出保证金 |
61560.72 |
| 交易性金融资产 |
87444754.16 |
| 股票投资 |
87444754.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3421.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19249.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99791362.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3321968.32 |
| 应付赎回款 |
67207.43 |
| 应付管理人报酬 |
121471.85 |
| 应付托管费 |
20245.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120046.95 |
| 负债合计 |
4418246.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52487244.94 |
| 所有者权益合计 |
95373116.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
99791362.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20255725.2 |
| 结算备付金 |
735593.57 |
| 存出保证金 |
50724.66 |
| 交易性金融资产 |
76280452.48 |
| 股票投资 |
76280452.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3719.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8400.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97334616.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
108727.59 |
| 应付管理人报酬 |
114762.8 |
| 应付托管费 |
19127.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264555.12 |
| 负债合计 |
1398066.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56356657.64 |
| 所有者权益合计 |
95936549.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
97334616.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17510132.74 |
| 结算备付金 |
520533.88 |
| 存出保证金 |
33648.13 |
| 交易性金融资产 |
76203811.07 |
| 股票投资 |
76203811.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1391207.18 |
| 应收利息 |
3957.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
741.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95664032.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43798.19 |
| 应付管理人报酬 |
122286.48 |
| 应付托管费 |
20381.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350000.0 |
| 负债合计 |
2007912.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58019099.76 |
| 所有者权益合计 |
93656120.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
95664032.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25295814.7 |
| 结算备付金 |
504393.67 |
| 存出保证金 |
70105.94 |
| 交易性金融资产 |
82463161.72 |
| 股票投资 |
82463161.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13270.19 |
| 应收利息 |
4808.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11074.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108362628.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
364166.56 |
| 应付管理人报酬 |
129002.87 |
| 应付托管费 |
21500.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264617.36 |
| 负债合计 |
2119931.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61480227.48 |
| 所有者权益合计 |
106242696.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
108362628.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32580979.38 |
| 结算备付金 |
1170229.44 |
| 存出保证金 |
170831.07 |
| 交易性金融资产 |
110202255.22 |
| 股票投资 |
110137455.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1302717.24 |
| 应收利息 |
6548.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
236861.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145670421.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5562878.23 |
| 应付赎回款 |
87239.73 |
| 应付管理人报酬 |
176875.76 |
| 应付托管费 |
29479.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320148.87 |
| 负债合计 |
8165451.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60069045.59 |
| 所有者权益合计 |
137504970.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
145670421.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29844356.67 |
| 结算备付金 |
1394779.37 |
| 存出保证金 |
189351.09 |
| 交易性金融资产 |
151564278.02 |
| 股票投资 |
151186472.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
377806.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8511.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
539835.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
183541112.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4603711.98 |
| 应付赎回款 |
7559268.51 |
| 应付管理人报酬 |
333158.63 |
| 应付托管费 |
55526.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353139.34 |
| 负债合计 |
16138923.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72098535.26 |
| 所有者权益合计 |
167402189.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
183541112.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30066992.54 |
| 结算备付金 |
1315528.93 |
| 存出保证金 |
180265.81 |
| 交易性金融资产 |
237543239.32 |
| 股票投资 |
237543239.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8959.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
284946.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
269399933.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1675965.28 |
| 应付赎回款 |
1163180.4 |
| 应付管理人报酬 |
343591.08 |
| 应付托管费 |
57265.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
511033.12 |
| 负债合计 |
5682674.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152529167.37 |
| 所有者权益合计 |
263717259.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
269399933.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37558851.93 |
| 结算备付金 |
441767.69 |
| 存出保证金 |
163974.17 |
| 交易性金融资产 |
293733533.28 |
| 股票投资 |
293733533.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10724.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17981.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
331926833.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
458407.21 |
| 应付管理人报酬 |
399164.96 |
| 应付托管费 |
66527.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
343955.88 |
| 负债合计 |
2792774.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
232357887.79 |
| 所有者权益合计 |
329134058.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
331926833.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26737668.73 |
| 结算备付金 |
1104071.88 |
| 存出保证金 |
151144.16 |
| 交易性金融资产 |
407348169.54 |
| 股票投资 |
407348169.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38535121.59 |
| 应收利息 |
11687.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51150.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
473939013.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3105218.13 |
| 应付赎回款 |
998460.24 |
| 应付管理人报酬 |
602722.68 |
| 应付托管费 |
100453.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330527.4 |
| 负债合计 |
6013536.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
319417631.23 |
| 所有者权益合计 |
467925477.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
473939013.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66544838.56 |
| 结算备付金 |
1731964.07 |
| 存出保证金 |
398053.08 |
| 交易性金融资产 |
414452072.37 |
| 股票投资 |
414452072.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14103.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
117693.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
483258725.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
270393.02 |
| 应付管理人报酬 |
622404.7 |
| 应付托管费 |
103734.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161466.59 |
| 负债合计 |
3903732.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
362201530.54 |
| 所有者权益合计 |
479354992.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
483258725.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59168474.8 |
| 结算备付金 |
1756026.6 |
| 存出保证金 |
47034.8 |
| 交易性金融资产 |
635963427.5 |
| 股票投资 |
635963427.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19230.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
106584.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
697060778.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3682120.33 |
| 应付赎回款 |
1303326.39 |
| 应付管理人报酬 |
801243.22 |
| 应付托管费 |
133540.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330887.52 |
| 负债合计 |
8488112.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
515411649.54 |
| 所有者权益合计 |
688572665.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
697060778.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129576397.9 |
| 结算备付金 |
1116865.43 |
| 存出保证金 |
118118.55 |
| 交易性金融资产 |
458400615.48 |
| 股票投资 |
458400615.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23855.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1097526.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
590333378.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
245761.54 |
| 应付管理人报酬 |
746754.62 |
| 应付托管费 |
124459.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164815.49 |
| 负债合计 |
2935512.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
437845862.37 |
| 所有者权益合计 |
587397866.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
590333378.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
168477995.42 |
| 结算备付金 |
636410.5 |
| 存出保证金 |
516245.41 |
| 交易性金融资产 |
629688287.23 |
| 股票投资 |
629688287.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2660817.72 |
| 应收利息 |
38533.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14031.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
802032321.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3070261.42 |
| 应付赎回款 |
35601924.64 |
| 应付管理人报酬 |
1029343.87 |
| 应付托管费 |
171557.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370200.16 |
| 负债合计 |
42556385.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
610576706.78 |
| 所有者权益合计 |
759475935.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
802032321.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136301782.77 |
| 结算备付金 |
3494500.11 |
| 存出保证金 |
2708359.43 |
| 交易性金融资产 |
928870289.16 |
| 股票投资 |
928870289.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5930529.92 |
| 应收利息 |
33344.74 |
| 应收股利 |
427743.45 |
| 应收申购款 |
123875.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1077890425.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4155632.3 |
| 应付管理人报酬 |
1270066.47 |
| 应付托管费 |
211677.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199109.64 |
| 负债合计 |
11159376.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
698118750.84 |
| 所有者权益合计 |
1066731048.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1077890425.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
181922564.2 |
| 结算备付金 |
10656474.31 |
| 存出保证金 |
1437510.52 |
| 交易性金融资产 |
1403133753.86 |
| 股票投资 |
1403133753.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
54411274.01 |
| 应收利息 |
51634.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
907149.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1652520360.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3611361.0 |
| 应付赎回款 |
796294.65 |
| 应付管理人报酬 |
2251576.56 |
| 应付托管费 |
375262.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
372657.31 |
| 负债合计 |
13484914.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
915990786.85 |
| 所有者权益合计 |
1639035446.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1652520360.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
182091983.87 |
| 结算备付金 |
4806447.25 |
| 存出保证金 |
836413.59 |
| 交易性金融资产 |
1078808852.46 |
| 股票投资 |
1029883852.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48925000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7507081.77 |
| 应收利息 |
315284.44 |
| 应收股利 |
283127.37 |
| 应收申购款 |
1674853.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1276324044.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
863445.31 |
| 应付管理人报酬 |
1787811.84 |
| 应付托管费 |
297968.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191408.14 |
| 负债合计 |
7358637.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
882893665.84 |
| 所有者权益合计 |
1268965407.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1276324044.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154716695.12 |
| 结算备付金 |
5725753.43 |
| 存出保证金 |
780879.11 |
| 交易性金融资产 |
1859599507.51 |
| 股票投资 |
1799214507.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60385000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2336961.65 |
| 应收利息 |
1346262.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13514803.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2038020863.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
706980.1 |
| 应付赎回款 |
27728804.3 |
| 应付管理人报酬 |
2321714.74 |
| 应付托管费 |
386952.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171527.71 |
| 负债合计 |
35172310.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1036865347.27 |
| 所有者权益合计 |
2002848552.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
2038020863.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
180547450.45 |
| 结算备付金 |
5627832.05 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
967505233.51 |
| 股票投资 |
947257233.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20248000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7154190.61 |
| 应收利息 |
235210.93 |
| 应收股利 |
35640.0 |
| 应收申购款 |
13667110.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
106074.5 |
| 资产总计 |
1174878742.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2576142.6 |
| 应付赎回款 |
17720137.22 |
| 应付管理人报酬 |
1320581.89 |
| 应付托管费 |
220096.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174921.64 |
| 负债合计 |
24170166.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
730245634.01 |
| 所有者权益合计 |
1150708575.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1174878742.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119708698.87 |
| 结算备付金 |
256149.59 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
306232535.89 |
| 股票投资 |
150380903.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
155851632.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3558076.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98051.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
210421.0 |
| 资产总计 |
430063933.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13506516.96 |
| 应付赎回款 |
490100.79 |
| 应付管理人报酬 |
591057.98 |
| 应付托管费 |
98509.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80461.83 |
| 负债合计 |
14990237.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
411025835.66 |
| 所有者权益合计 |
415073696.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
430063933.24 |
