华宝先进成长混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-228078265.18元 |
| 本期利润 |
-139574366.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6587元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
632563803.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.2036元 |
| 期末基金资产净值 |
830016608.06元 |
| 期末基金份额净值 |
4.2036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
416.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-98396436.06元 |
| 本期利润 |
-22464839.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
823586441.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.7919元 |
| 期末基金资产净值 |
1040782571.37元 |
| 期末基金份额净值 |
4.7919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
489.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-222793151.66元 |
| 本期利润 |
-490548264.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-2.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
914535277.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.9143元 |
| 期末基金资产净值 |
1148173433.91元 |
| 期末基金份额净值 |
4.9143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
504.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-183534695.95元 |
| 本期利润 |
-311180970.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.22元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1098918314.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.6706元 |
| 期末基金资产净值 |
1334201177.17元 |
| 期末基金份额净值 |
5.6706元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
597.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
564293792.41元 |
| 本期利润 |
407994993.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1616610968.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.7282元 |
| 期末基金资产净值 |
1917074590.58元 |
| 期末基金份额净值 |
6.7928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
734.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
230754985.36元 |
| 本期利润 |
296317035.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2001335923.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.8324元 |
| 期末基金资产净值 |
2683254575.95元 |
| 期末基金份额净值 |
6.4789元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
696.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
476045922.4元 |
| 本期利润 |
615060991.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.1316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
67.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1216047523.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.0205元 |
| 期末基金资产净值 |
1714548107.12元 |
| 期末基金份额净值 |
5.6686元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
596.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
129386521.05元 |
| 本期利润 |
364741465.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
737808501.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.8573元 |
| 期末基金资产净值 |
1229945114.93元 |
| 期末基金份额净值 |
4.7631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
485.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
208264862.78元 |
| 本期利润 |
336244421.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0788元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
703570034.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.383元 |
| 期末基金资产净值 |
999671714.35元 |
| 期末基金份额净值 |
3.386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
316.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96657432.02元 |
| 本期利润 |
173380374.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
576239092.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8474元 |
| 期末基金资产净值 |
888165471.41元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8474元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
250.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-153696457.04元 |
| 本期利润 |
-166594822.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4988元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
428114734.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3133元 |
| 期末基金资产净值 |
754090247.07元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
184.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49953703.18元 |
| 本期利润 |
-68030725.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1997元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
532227393.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6144元 |
| 期末基金资产净值 |
861907469.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
221.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62997676.89元 |
| 本期利润 |
-5834669.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
661718225.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8209元 |
| 期末基金资产净值 |
1025126299.19元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
246.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-84364696.69元 |
| 本期利润 |
-8988706.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
777611732.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8286元 |
| 期末基金资产净值 |
1202871026.76元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
247.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-317600587.43元 |
| 本期利润 |
-615408605.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0961元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
843623202.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8492元 |
| 期末基金资产净值 |
1299840273.46元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
250.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-311328820.97元 |
| 本期利润 |
-465186900.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7764元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1291665247.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1393元 |
| 期末基金资产净值 |
1895455012.22元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
285.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1202525899.64元 |
| 本期利润 |
1440323984.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.9925元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
59.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
91.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1832617265.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.8655元 |
| 期末基金资产净值 |
2473749430.66元 |
| 期末基金份额净值 |
3.868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
375.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1386519025.49元 |
| 本期利润 |
1509653481.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.817元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
90.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1980161851.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.8509元 |
| 期末基金资产净值 |
2674732835.36元 |
| 期末基金份额净值 |
3.8509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
373.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
553648812.54元 |
| 本期利润 |
275160483.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
886858480.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
1755965767.41元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
148.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
218329068.87元 |
| 本期利润 |
44363088.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
897630659.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8158元 |
| 期末基金资产净值 |
1997959445.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
539745467.3元 |
| 本期利润 |
714381647.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
872017148.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.778元 |
| 期末基金资产净值 |
1992802410.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
296274796.25元 |
| 本期利润 |
361224525.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
681529688.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4993元 |
| 期末基金资产净值 |
2046477612.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-290627792.82元 |
| 本期利润 |
127742285.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
503630085.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2797元 |
| 期末基金资产净值 |
2304370479.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2797元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-210504314.74元 |
| 本期利润 |
84080939.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0904元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
522283205.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5713元 |
| 期末基金资产净值 |
1436428561.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-429902558.03元 |
| 本期利润 |
-661142506.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6656元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
456186752.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4806元 |
| 期末基金资产净值 |
1405375353.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-138462085.52元 |
| 本期利润 |
-175986423.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1732元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
980244966.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9816元 |
| 期末基金资产净值 |
1978873070.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-112691046.81元 |
| 本期利润 |
-465646238.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1184298802.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1566元 |
| 期末基金资产净值 |
2208286719.25元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37112974.1元 |
| 本期利润 |
-827578145.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1154931759.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8872元 |
| 期末基金资产净值 |
2456767196.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1008844428.57元 |
| 本期利润 |
2548951812.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1828元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
59.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
80.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2222829129.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5225元 |
| 期末基金资产净值 |
3682803291.52元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
152.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
298095778.85元 |
| 本期利润 |
1938245772.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1920484351.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.142元 |
| 期末基金资产净值 |
3602112095.43元 |
| 期末基金份额净值 |
2.142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2039152405.62元 |
| 本期利润 |
-4244474835.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-72.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-51.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1092370113.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3961元 |
| 期末基金资产净值 |
3849989473.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6121509.07元 |
| 本期利润 |
-2690177978.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9601元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2743656890.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9045元 |
| 期末基金资产净值 |
5777079425.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5769492040.39元 |
| 本期利润 |
5630211022.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.6888元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
80.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
139.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4744599170.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7366元 |
| 期末基金资产净值 |
7817570589.76元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8614元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
186.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3392439385.14元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
86.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3006958599.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9364元 |
| 期末基金资产净值 |
7151592837.14元 |
| 期末基金份额净值 |
2.227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.7% |
