华宝收益增长混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
660331.99 |
| 存出保证金 |
77759.55 |
| 交易性金融资产 |
587775192.88 |
| 股票投资 |
587775192.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77292.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
628164192.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
74.07 |
| 应付赎回款 |
163904.0 |
| 应付管理人报酬 |
622270.7 |
| 应付托管费 |
103711.77 |
| 应付销售服务费 |
3061.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
846037.79 |
| 负债合计 |
1739059.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98326329.98 |
| 所有者权益合计 |
626425132.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
628164192.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53414608.5 |
| 结算备付金 |
460995.72 |
| 存出保证金 |
116451.38 |
| 交易性金融资产 |
771258117.0 |
| 股票投资 |
771258117.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
422019.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
825672192.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
147820.58 |
| 应付管理人报酬 |
1004847.4 |
| 应付托管费 |
167474.55 |
| 应付销售服务费 |
3937.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1345059.59 |
| 负债合计 |
2669139.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101177977.64 |
| 所有者权益合计 |
823003052.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
825672192.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69870049.77 |
| 结算备付金 |
379380.57 |
| 存出保证金 |
109426.59 |
| 交易性金融资产 |
791608654.84 |
| 股票投资 |
791324103.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
284551.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66254.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
862033765.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
159697.47 |
| 应付管理人报酬 |
1119051.87 |
| 应付托管费 |
186508.66 |
| 应付销售服务费 |
1648.58 |
| 应付税费 |
1.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
892466.46 |
| 负债合计 |
2359374.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102855484.79 |
| 所有者权益合计 |
859674391.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
862033765.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70136706.88 |
| 结算备付金 |
165425.68 |
| 存出保证金 |
105343.83 |
| 交易性金融资产 |
937214506.41 |
| 股票投资 |
937214506.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11325.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88646.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1007721954.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
851914.93 |
| 应付管理人报酬 |
1161938.55 |
| 应付托管费 |
193656.44 |
| 应付销售服务费 |
2579.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1970958.13 |
| 负债合计 |
4181047.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104989288.03 |
| 所有者权益合计 |
1003540906.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1007721954.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74776597.45 |
| 结算备付金 |
300521.66 |
| 存出保证金 |
166293.75 |
| 交易性金融资产 |
1000910959.02 |
| 股票投资 |
1000910959.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71171.62 |
| 应收利息 |
9705.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
608436.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1076843685.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
847216.19 |
| 应付管理人报酬 |
1325978.55 |
| 应付托管费 |
220996.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
423339.5 |
| 负债合计 |
4307395.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105060649.43 |
| 所有者权益合计 |
1072536290.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1076843685.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101802973.67 |
| 结算备付金 |
803197.59 |
| 存出保证金 |
199711.02 |
| 交易性金融资产 |
878324223.59 |
| 股票投资 |
878324223.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7075184.23 |
| 应收利息 |
11973.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
97072.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
988314335.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1485586.63 |
| 应付管理人报酬 |
1196573.62 |
| 应付托管费 |
199428.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338997.1 |
| 负债合计 |
4656821.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110132281.01 |
| 所有者权益合计 |
983657513.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
988314335.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85230750.1 |
| 结算备付金 |
356526.66 |
| 存出保证金 |
160612.19 |
| 交易性金融资产 |
900909696.07 |
| 股票投资 |
900909696.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
695720.19 |
| 应收利息 |
11817.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
340392.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
987705515.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3666218.6 |
| 应付管理人报酬 |
1181027.94 |
| 应付托管费 |
196838.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
427426.67 |
| 负债合计 |
6546781.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116876010.74 |
| 所有者权益合计 |
981158733.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
987705515.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86236173.2 |
| 结算备付金 |
713545.74 |
| 存出保证金 |
133815.92 |
| 交易性金融资产 |
678940821.3 |
| 股票投资 |
678940821.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7112299.32 |
| 应收利息 |
17411.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
366731.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
773520799.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3423319.17 |
| 应付管理人报酬 |
938488.28 |
| 应付托管费 |
156414.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338950.72 |
| 负债合计 |
6677698.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136498326.17 |
| 所有者权益合计 |
766843100.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
773520799.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67662960.98 |
| 结算备付金 |
852659.16 |
| 存出保证金 |
135295.78 |
| 交易性金融资产 |
781298128.72 |
| 股票投资 |
781298128.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13970.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100768.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
850063783.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
308346.98 |
| 应付赎回款 |
4619774.41 |
| 应付管理人报酬 |
1021211.54 |
| 应付托管费 |
170201.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429158.24 |
| 负债合计 |
8728065.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157636377.8 |
| 所有者权益合计 |
841335718.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
850063783.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74619527.15 |
| 结算备付金 |
991838.63 |
| 存出保证金 |
188429.23 |
| 交易性金融资产 |
759161962.51 |
| 股票投资 |
759161962.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14659.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32056.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
835008473.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
175234.04 |
| 应付管理人报酬 |
1003786.57 |
| 应付托管费 |
167297.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
336639.01 |
| 负债合计 |
4480279.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173048617.56 |
| 所有者权益合计 |
830528194.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
835008473.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56605712.79 |
| 结算备付金 |
436277.08 |
| 存出保证金 |
146058.37 |
| 交易性金融资产 |
690909772.34 |
| 股票投资 |
690909772.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1572789.74 |
| 应收利息 |
11923.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
154161.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
749836695.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6097184.08 |
| 应付赎回款 |
356819.43 |
| 应付管理人报酬 |
968166.98 |
| 应付托管费 |
161361.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
611893.51 |
| 负债合计 |
10374742.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180382558.2 |
| 所有者权益合计 |
739461952.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
749836695.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115283629.54 |
| 结算备付金 |
729202.41 |
| 存出保证金 |
329872.36 |
| 交易性金融资产 |
798670536.22 |
| 股票投资 |
798670536.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21586.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
191801.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
915226628.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11629322.19 |
| 应付赎回款 |
473310.02 |
| 应付管理人报酬 |
1144062.75 |
| 应付托管费 |
190677.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430419.69 |
| 负债合计 |
21500715.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181844034.48 |
| 所有者权益合计 |
893725912.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
915226628.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108026973.11 |
| 结算备付金 |
4095914.86 |
| 存出保证金 |
616626.33 |
| 交易性金融资产 |
894451587.64 |
| 股票投资 |
894451587.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100217044.37 |
| 应收利息 |
-7811.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
305958.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1107706293.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2695813.79 |
| 应付管理人报酬 |
1413793.86 |
| 应付托管费 |
235632.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
534216.91 |
| 负债合计 |
12674810.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196400259.2 |
| 所有者权益合计 |
1095031482.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1107706293.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
131747122.41 |
| 结算备付金 |
4495091.67 |
| 存出保证金 |
714856.34 |
| 交易性金融资产 |
1021760458.64 |
| 股票投资 |
1021760458.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
299015669.9 |
| 应收利息 |
-84461.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13251.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1457661989.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10498981.71 |
| 应付赎回款 |
1960402.58 |
| 应付管理人报酬 |
1733553.43 |
| 应付托管费 |
288925.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
841147.04 |
| 负债合计 |
24105258.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
255339013.73 |
| 所有者权益合计 |
1433556730.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1457661989.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
319249720.72 |
| 结算备付金 |
7528642.5 |
| 存出保证金 |
741183.42 |
| 交易性金融资产 |
1257688410.83 |
| 股票投资 |
1257688410.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59719.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66236.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1585333913.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
608239.39 |
| 应付管理人报酬 |
2119704.17 |
| 应付托管费 |
353284.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
871657.42 |
| 负债合计 |
9802732.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
275034459.94 |
| 所有者权益合计 |
1575531180.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1585333913.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
377031567.35 |
| 结算备付金 |
3587705.62 |
| 存出保证金 |
590080.31 |
| 交易性金融资产 |
1227869237.53 |
| 股票投资 |
1227869237.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
110710.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
151190.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1709340491.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
57265266.57 |
| 应付赎回款 |
1559413.5 |
| 应付管理人报酬 |
1988998.11 |
| 应付托管费 |
331499.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
669764.6 |
| 负债合计 |
66370349.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
304819189.78 |
| 所有者权益合计 |
1642970141.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1709340491.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
386326666.4 |
| 结算备付金 |
4022179.84 |
| 存出保证金 |
722213.13 |
| 交易性金融资产 |
1216187841.21 |
| 股票投资 |
1216187841.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7983422.18 |
| 应收利息 |
89387.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102646.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1615434357.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12657191.94 |
| 应付赎回款 |
4251793.34 |
| 应付管理人报酬 |
2020748.53 |
| 应付托管费 |
336791.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
682544.14 |
| 负债合计 |
28543481.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252874956.24 |
| 所有者权益合计 |
1586890875.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1615434357.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
327849450.97 |
| 结算备付金 |
3307606.2 |
| 存出保证金 |
1747539.7 |
| 交易性金融资产 |
1670657967.7 |
| 股票投资 |
1670657967.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73573.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1402385.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2005038524.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17878870.39 |
| 应付赎回款 |
49307133.66 |
| 应付管理人报酬 |
2874145.1 |
| 应付托管费 |
479024.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
742881.28 |
| 负债合计 |
88466388.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
296028774.4 |
| 所有者权益合计 |
1916572135.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
2005038524.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
330628510.07 |
| 结算备付金 |
13827903.46 |
| 存出保证金 |
1146203.34 |
| 交易性金融资产 |
2224171881.67 |
| 股票投资 |
2224171881.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48500192.75 |
| 应收证券清算款 |
9414566.99 |
| 应收利息 |
92131.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1752922.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2629534311.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4920568.83 |
| 应付赎回款 |
18137538.1 |
| 应付管理人报酬 |
3831596.46 |
| 应付托管费 |
638599.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
912455.03 |
| 负债合计 |
53122717.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
613172863.53 |
| 所有者权益合计 |
2576411594.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
2629534311.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
301739531.31 |
| 结算备付金 |
4043493.42 |
| 存出保证金 |
921760.35 |
| 交易性金融资产 |
2914222616.57 |
| 股票投资 |
2914222616.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
259200604.8 |
| 应收证券清算款 |
19776863.16 |
| 应收利息 |
161062.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1580261.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3501646193.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2643524.85 |
| 应付赎回款 |
4904667.27 |
| 应付管理人报酬 |
4223779.06 |
| 应付托管费 |
703963.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
688122.89 |
| 负债合计 |
33734312.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
872484638.2 |
| 所有者权益合计 |
3467911880.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
3501646193.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
315011590.61 |
| 结算备付金 |
12237145.77 |
| 存出保证金 |
1675330.0 |
| 交易性金融资产 |
3928970584.63 |
| 股票投资 |
3928970584.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
150116666.69 |
| 应收利息 |
96622.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
839161.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4408947101.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38556979.21 |
| 应付赎回款 |
6923470.64 |
| 应付管理人报酬 |
5417784.02 |
| 应付托管费 |
902964.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
685128.99 |
| 负债合计 |
72950907.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1070623973.23 |
| 所有者权益合计 |
4335996194.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
4408947101.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
377801528.23 |
| 结算备付金 |
11779981.62 |
| 存出保证金 |
1828546.9 |
| 交易性金融资产 |
3152112688.04 |
| 股票投资 |
3101840688.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50272000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
293800840.7 |
| 应收证券清算款 |
11832269.21 |
| 应收利息 |
1897978.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75719588.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3926773421.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3569955.35 |
| 应付管理人报酬 |
4771349.91 |
| 应付托管费 |
795224.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
716380.79 |
| 负债合计 |
29428363.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1106788722.66 |
| 所有者权益合计 |
3897345058.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
3926773421.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
329392464.82 |
| 结算备付金 |
3792156.43 |
| 存出保证金 |
4592096.35 |
| 交易性金融资产 |
2737646247.36 |
| 股票投资 |
2712771247.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24875000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36116348.5 |
| 应收利息 |
570190.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
965727.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3113075231.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
62982266.62 |
| 应付赎回款 |
2089373.23 |
| 应付管理人报酬 |
3558419.95 |
| 应付托管费 |
593069.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
930256.78 |
| 负债合计 |
88416552.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1040140348.17 |
| 所有者权益合计 |
3024658678.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
3113075231.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
361394387.93 |
| 结算备付金 |
15797819.66 |
| 存出保证金 |
3764443.91 |
| 交易性金融资产 |
2264369594.89 |
| 股票投资 |
2264369594.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
344001436.0 |
| 应收证券清算款 |
16820762.3 |
| 应收利息 |
257619.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
219043.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3006625108.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
528838.31 |
| 应付管理人报酬 |
3672498.86 |
| 应付托管费 |
612083.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
713654.88 |
| 负债合计 |
24755468.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1075010367.31 |
| 所有者权益合计 |
2981869639.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
3006625108.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
523552352.77 |
| 结算备付金 |
4472132.27 |
| 存出保证金 |
3332388.64 |
| 交易性金融资产 |
2269693238.54 |
| 股票投资 |
2172963238.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96730000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
201500502.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2548789.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
408909.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3005508313.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48436665.49 |
| 应付赎回款 |
636447.0 |
| 应付管理人报酬 |
3836032.13 |
| 应付托管费 |
639338.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
927676.47 |
| 负债合计 |
68582934.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1151331591.71 |
| 所有者权益合计 |
2936925378.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
3005508313.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
299210820.38 |
| 结算备付金 |
4138532.8 |
| 存出保证金 |
10930947.08 |
| 交易性金融资产 |
2878333189.43 |
| 股票投资 |
2632958189.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
245375000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
196000614.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1617765.56 |
| 应收股利 |
2077147.08 |
| 应收申购款 |
84037.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3392393053.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1655910.6 |
| 应付管理人报酬 |
4044694.17 |
| 应付托管费 |
674115.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
719485.26 |
| 负债合计 |
32293720.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1188738651.65 |
| 所有者权益合计 |
3360099332.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
3392393053.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
277720802.33 |
| 结算备付金 |
54609562.24 |
| 存出保证金 |
9019916.65 |
| 交易性金融资产 |
4529991330.33 |
| 股票投资 |
4181206330.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
348785000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9391531.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2573478.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4883306621.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
115276968.79 |
| 应付赎回款 |
1932146.13 |
| 应付管理人报酬 |
6217544.53 |
| 应付托管费 |
1036257.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
938833.27 |
| 负债合计 |
163987180.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1454097261.63 |
| 所有者权益合计 |
4719319440.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
4883306621.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1090387697.18 |
| 结算备付金 |
14582609.16 |
| 存出保证金 |
4353736.7 |
| 交易性金融资产 |
4482069675.23 |
| 股票投资 |
4138111675.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
343958000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
119539622.96 |
| 应收利息 |
4387336.93 |
| 应收股利 |
922081.14 |
| 应收申购款 |
518702.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5716761461.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2526133.45 |
| 应付管理人报酬 |
7369819.39 |
| 应付托管费 |
1228303.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
723608.16 |
| 负债合计 |
27264374.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2118650966.24 |
| 所有者权益合计 |
5689497086.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
5716761461.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1097264373.48 |
| 结算备付金 |
19692535.95 |
| 存出保证金 |
5568817.59 |
| 交易性金融资产 |
7834619031.99 |
| 股票投资 |
7336269031.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
498350000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14308134.38 |
| 应收利息 |
1039602.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14741004.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8987233500.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16571554.94 |
| 应付赎回款 |
11885353.63 |
| 应付管理人报酬 |
10781648.55 |
| 应付托管费 |
1796941.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
670834.0 |
| 负债合计 |
57745748.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2575297714.74 |
| 所有者权益合计 |
8929487751.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
8987233500.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
846441359.88 |
| 结算备付金 |
21375454.55 |
| 存出保证金 |
4936493.75 |
| 交易性金融资产 |
5539795023.12 |
| 股票投资 |
5092856023.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
446939000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46671845.8 |
| 应收利息 |
7677535.99 |
| 应收股利 |
291758.6 |
| 应收申购款 |
2178392.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
151234.26 |
| 资产总计 |
6469519097.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10997645.46 |
| 应付赎回款 |
209127682.36 |
| 应付管理人报酬 |
8034672.44 |
| 应付托管费 |
1339112.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1293018.55 |
| 负债合计 |
244430410.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2162053147.06 |
| 所有者权益合计 |
6225088687.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
6469519097.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
428158006.53 |
| 结算备付金 |
6527846.79 |
| 存出保证金 |
1973631.7 |
| 交易性金融资产 |
3633111877.37 |
| 股票投资 |
3208027497.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
425084379.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44653184.74 |
| 应收利息 |
9065305.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15770835.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4139260687.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24066761.9 |
| 应付管理人报酬 |
5453299.45 |
| 应付托管费 |
908883.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
649851.98 |
| 负债合计 |
39142811.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2263182938.07 |
| 所有者权益合计 |
4100117876.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
4139260687.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
458627921.16 |
| 结算备付金 |
18236673.85 |
| 存出保证金 |
8617153.2 |
| 交易性金融资产 |
6098932950.03 |
| 股票投资 |
5763105450.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
335827500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
169759631.59 |
| 应收利息 |
3277234.41 |
| 应收股利 |
1557446.04 |
| 应收申购款 |
5655177.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
110601.5 |
| 资产总计 |
6764774789.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2228869.04 |
| 应付赎回款 |
109922835.71 |
| 应付管理人报酬 |
9419229.17 |
| 应付托管费 |
1569871.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
642140.36 |
| 负债合计 |
134900512.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2645494557.36 |
| 所有者权益合计 |
6629874277.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
6764774789.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1007684164.77 |
| 结算备付金 |
14749413.98 |
| 存出保证金 |
5649328.43 |
| 交易性金融资产 |
7608569574.33 |
| 股票投资 |
7254497497.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
354072076.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
3304541.78 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6153652.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38156056.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8684266732.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47440992.61 |
| 应付赎回款 |
28801516.44 |
| 应付管理人报酬 |
10488927.44 |
| 应付托管费 |
1748154.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
858215.65 |
| 负债合计 |
99919761.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2194399910.14 |
| 所有者权益合计 |
8584346971.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
8684266732.76 |
