| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 1.1471 | 3.23% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝纳斯达克精选股票… | 1.6284 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.4577 | 1.60% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4532 | 1.59% |
| 华宝现金宝货币E | 0.4533 | 1.59% |
| 华宝添益A | 0.3921 | 1.36% |
| 华宝现金宝货币A | 0.3876 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -184051068.55 |
| 1.利息收入 | 217806.24 |
| 存款利息收入 | 217806.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52462315.36 |
| 股票投资收益 | -69453888.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 194666.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16796905.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-131864861.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58301.89 |
| 减：二、费用 | 13297793.65 |
| 1.管理人报酬 | 11189965.77 |
| 2.托管费 | 1864994.26 |
| 3.销售服务费 | 35378.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207455.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-197348862.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-197348862.2 |
| 一、收入： | -14550995.6 |
| 1.利息收入 | 113156.34 |
| 存款利息收入 | 113156.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10691590.57 |
| 股票投资收益 | -1329538.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58482.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11962646.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25388549.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32806.95 |
| 减：二、费用 | 7593786.16 |
| 1.管理人报酬 | 6408854.34 |
| 2.托管费 | 1068142.37 |
| 3.销售服务费 | 13766.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103022.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22144781.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22144781.76 |
| 一、收入： | -181197519.97 |
| 1.利息收入 | 248136.92 |
| 存款利息收入 | 248136.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9069125.44 |
| 股票投资收益 | -17026394.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26095481.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-190612329.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97547.42 |
| 减：二、费用 | 16419575.98 |
| 1.管理人报酬 | 13883699.54 |
| 2.托管费 | 2313949.92 |
| 3.销售服务费 | 14491.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207435.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-197617095.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-197617095.95 |
| 一、收入： | -63866548.05 |
| 1.利息收入 | 133092.84 |
| 存款利息收入 | 133092.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10940081.52 |
| 股票投资收益 | -592831.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11532913.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75003536.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63814.54 |
| 减：二、费用 | 8615722.68 |
| 1.管理人报酬 | 7293527.14 |
| 2.托管费 | 1215587.86 |
| 3.销售服务费 | 3605.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103002.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72482270.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72482270.73 |
| 一、收入： | 219213119.03 |
| 1.利息收入 | 340936.52 |
| 存款利息收入 | 340741.63 |
| 债券利息收入 | 194.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
362118764.16 |
| 股票投资收益 | 332398026.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 271166.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29449571.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-143357194.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110612.79 |
| 减：二、费用 | 21166852.62 |
| 1.管理人报酬 | 14869140.1 |
| 2.托管费 | 2478189.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3606179.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213342.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
198046266.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
198046266.41 |
| 一、收入： | 73379670.41 |
| 1.利息收入 | 181959.27 |
| 存款利息收入 | 181959.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
221075433.83 |
| 股票投资收益 | 214482305.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6593128.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-147945908.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68185.79 |
| 减：二、费用 | 10557972.37 |
| 1.管理人报酬 | 7329978.42 |
| 2.托管费 | 1221663.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1899858.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106472.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62821698.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62821698.04 |
| 一、收入： | 398858657.64 |
| 1.利息收入 | 507614.29 |
| 存款利息收入 | 507413.93 |
| 债券利息收入 | 200.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
217596215.37 |
| 股票投资收益 | 196802100.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 265213.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20528901.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
180503204.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251623.34 |
| 减：二、费用 | 17842373.63 |
| 1.管理人报酬 | 12175501.58 |
| 2.托管费 | 2029250.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3425578.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212042.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
381016284.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
381016284.01 |
| 一、收入： | 44619354.23 |
| 1.利息收入 | 350098.88 |
| 存款利息收入 | 350098.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62743496.98 |
| 股票投资收益 | 50878387.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11865109.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18509721.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35479.56 |
| 减：二、费用 | 8076274.89 |
| 1.管理人报酬 | 5676142.76 |
| 2.托管费 | 946023.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1348917.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105190.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36543079.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36543079.34 |
| 一、收入： | 231947916.84 |
| 1.利息收入 | 565752.78 |
| 存款利息收入 | 565124.71 |
| 债券利息收入 | 628.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12718668.37 |
| 股票投资收益 | -32385069.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 616321.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19050079.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
244059962.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40869.66 |
| 减：二、费用 | 18130897.64 |
| 1.管理人报酬 | 12275271.29 |
| 2.托管费 | 2045878.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3597977.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211769.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
213817019.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
213817019.2 |
| 一、收入： | 136526242.16 |
| 1.利息收入 | 302112.08 |
| 存款利息收入 | 301484.01 |
| 债券利息收入 | 628.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3841576.07 |
| 股票投资收益 | -6897987.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 616321.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10123241.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
132360208.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22345.35 |
| 减：二、费用 | 9099423.39 |
| 1.管理人报酬 | 6176939.58 |
| 2.托管费 | 1029489.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1787971.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105021.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127426818.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127426818.77 |
| 一、收入： | -248011780.28 |
| 1.利息收入 | 906004.02 |
| 存款利息收入 | 839507.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84997571.51 |
| 股票投资收益 | -103683731.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18686160.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-163964583.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44370.27 |
| 减：二、费用 | 20620079.25 |
| 1.管理人报酬 | 13540008.15 |
| 2.托管费 | 2256667.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4419828.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 403574.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-268631859.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-268631859.53 |
| 一、收入： | -108991873.65 |
| 1.利息收入 | 611465.43 |
| 存款利息收入 | 544969.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4063009.51 |
| 股票投资收益 | -11809344.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7746334.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105561781.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21451.91 |
| 减：二、费用 | 12143560.7 |
| 1.管理人报酬 | 7410693.71 |
| 2.托管费 | 1235115.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3295995.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201755.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-121135434.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-121135434.35 |
| 一、收入： | 18005388.6 |
| 1.利息收入 | 3759779.02 |
| 存款利息收入 | 2094007.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23466517.42 |
| 股票投资收益 | 14913371.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8553145.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9735175.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
514267.94 |
| 减：二、费用 | 43579643.26 |
| 1.管理人报酬 | 20734825.0 |
| 2.托管费 | 3455804.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18954062.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 434951.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25574254.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25574254.66 |
| 一、收入： | -3647652.8 |
| 1.利息收入 | 2225687.14 |
| 存款利息收入 | 1114838.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15370230.62 |
| 股票投资收益 | -20552736.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5182505.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9242313.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254577.63 |
| 减：二、费用 | 23519488.23 |
| 1.管理人报酬 | 11199687.22 |
| 2.托管费 | 1866614.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10237699.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215486.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27167141.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27167141.03 |
| 一、收入： | -79175579.84 |
| 1.利息收入 | 3152467.45 |
| 存款利息收入 | 2855942.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15715613.69 |
| 股票投资收益 | -29568092.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13852478.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67578763.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
966329.63 |
| 减：二、费用 | 43268314.75 |
| 1.管理人报酬 | 23089872.9 |
| 2.托管费 | 3848312.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15877401.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 452728.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-122443894.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-122443894.59 |
| 一、收入： | -205767992.13 |
| 1.利息收入 | 1491034.4 |
| 存款利息收入 | 1433826.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-105941359.41 |
| 股票投资收益 | -112113406.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6172047.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-101352735.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35068.76 |
| 减：二、费用 | 19044169.38 |
| 1.管理人报酬 | 10812982.79 |
| 2.托管费 | 1802163.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6206774.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222248.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-224812161.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-224812161.51 |
| 一、收入： | 1124923231.99 |
| 1.利息收入 | 3674223.44 |
| 存款利息收入 | 2755382.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1589585661.23 |
| 股票投资收益 | 1573517013.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16068647.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-469558293.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1221641.19 |
| 减：二、费用 | 61662351.31 |
| 1.管理人报酬 | 29975327.45 |
| 2.托管费 | 4995887.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26220548.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 470586.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1063260880.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1063260880.68 |
| 一、收入： | 1193897494.14 |
| 1.利息收入 | 2508159.28 |
| 存款利息收入 | 1589318.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1598653600.76 |
| 股票投资收益 | 1587357194.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11296405.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-408302310.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1038044.47 |
| 减：二、费用 | 41332518.39 |
| 1.管理人报酬 | 18636871.4 |
| 2.托管费 | 3106145.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19350833.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238668.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1152564975.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1152564975.75 |
| 一、收入： | 258669707.75 |
| 1.利息收入 | 3919930.6 |
| 存款利息收入 | 3006943.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
754345588.3 |
| 股票投资收益 | 744650562.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9695025.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-502225937.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2630126.77 |
| 减：二、费用 | 96316374.18 |
| 1.管理人报酬 | 52656940.3 |
| 2.托管费 | 8776156.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34399964.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 483312.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162353333.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162353333.57 |
| 一、收入： | 20047843.03 |
| 1.利息收入 | 2126934.31 |
| 存款利息收入 | 1599947.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
323269179.8 |
| 股票投资收益 | 314177981.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9091198.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-306798531.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1450260.5 |
| 减：二、费用 | 48501665.26 |
| 1.管理人报酬 | 28821455.05 |
| 2.托管费 | 4803575.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14639710.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236924.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28453822.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28453822.23 |
| 一、收入： | 1299588213.28 |
| 1.利息收入 | 5486108.63 |
| 存款利息收入 | 3756678.59 |
| 债券利息收入 | 204567.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
625302905.61 |
| 股票投资收益 | 613390910.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1642304.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10269690.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
666688549.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2110649.56 |
| 减：二、费用 | 113739899.13 |
| 1.管理人报酬 | 61240708.14 |
| 2.托管费 | 10206784.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41837733.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 454672.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1185848314.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1185848314.15 |
| 一、收入： | 696137724.57 |
| 1.利息收入 | 2759266.55 |
| 存款利息收入 | 1522905.15 |
| 债券利息收入 | 194564.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
219561375.28 |
| 股票投资收益 | 209420208.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34561.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10106605.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
473517636.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299446.25 |
| 减：二、费用 | 52449247.2 |
| 1.管理人报酬 | 25827459.19 |
| 2.托管费 | 4304576.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22097173.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220037.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
643688477.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
643688477.37 |
| 一、收入： | 475621295.47 |
| 1.利息收入 | 8929860.48 |
| 存款利息收入 | 4665449.73 |
| 债券利息收入 | 1574235.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11376489.91 |
| 股票投资收益 | -8109158.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19488247.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
455057724.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257220.11 |
| 减：二、费用 | 86227063.88 |
| 1.管理人报酬 | 43608215.92 |
| 2.托管费 | 7268036.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34900122.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 450689.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
389394231.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
389394231.59 |
| 一、收入： | 291638602.23 |
| 1.利息收入 | 5026856.51 |
| 存款利息收入 | 2274413.19 |
| 债券利息收入 | 1084153.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6162352.16 |
| 股票投资收益 | -9492539.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15657491.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
280332558.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116835.54 |
| 减：二、费用 | 44039221.97 |
| 1.管理人报酬 | 21837848.48 |
| 2.托管费 | 3639641.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18339467.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222264.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
247599380.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
247599380.26 |
| 一、收入： | -742881620.97 |
| 1.利息收入 | 13670497.32 |
| 存款利息收入 | 4591246.85 |
| 债券利息收入 | 7011479.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-441166985.34 |
| 股票投资收益 | -459944322.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3971961.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22749298.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-316391948.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1006816.0 |
| 减：二、费用 | 99977860.93 |
| 1.管理人报酬 | 52532816.03 |
| 2.托管费 | 8755469.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38230130.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 459445.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-842859481.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-842859481.9 |
| 一、收入： | -465391437.96 |
| 1.利息收入 | 8458494.19 |
| 存款利息收入 | 1605677.07 |
| 债券利息收入 | 5181197.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-226016513.73 |
| 股票投资收益 | -239591265.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3965811.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17540563.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-248803339.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
969920.9 |
| 减：二、费用 | 59029363.06 |
| 1.管理人报酬 | 28378090.32 |
| 2.托管费 | 4729681.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25682389.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239201.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-524420801.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-524420801.02 |
| 一、收入： | -444457494.55 |
| 1.利息收入 | 14555933.7 |
| 存款利息收入 | 6357723.16 |
| 债券利息收入 | 8044675.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
322812387.33 |
| 股票投资收益 | 275117483.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 454697.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47240206.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-785968509.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4142693.8 |
| 减：二、费用 | 211101025.43 |
| 1.管理人报酬 | 97137243.1 |
| 2.托管费 | 16189540.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 97293632.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 480609.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-655558519.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-655558519.98 |
| 一、收入： | -1721106979.52 |
| 1.利息收入 | 5323903.86 |
| 存款利息收入 | 3081913.45 |
| 债券利息收入 | 2088455.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147668510.57 |
| 股票投资收益 | 116660521.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31022788.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1876154159.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2054765.24 |
| 减：二、费用 | 88052173.49 |
| 1.管理人报酬 | 54388531.44 |
| 2.托管费 | 9064755.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24364652.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234234.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1809159153.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1809159153.01 |
| 一、收入： | 3925096719.73 |
| 1.利息收入 | 17667640.46 |
| 存款利息收入 | 4943924.33 |
| 债券利息收入 | 12723716.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1082119269.62 |
| 股票投资收益 | 1040709078.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9350922.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50761113.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2819900379.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5409430.42 |
| 减：二、费用 | 165740028.43 |
| 1.管理人报酬 | 92843949.74 |
| 2.托管费 | 15473991.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56773719.49 |
| 5.利息支出 | 159795.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 159795.6 |
| 6.其他费用 | 488571.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3759356691.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3759356691.3 |
| 一、收入： | 2450934185.35 |
| 1.利息收入 | 12635049.76 |
| 存款利息收入 | 2676828.92 |
| 债券利息收入 | 9958220.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61900211.43 |
| 股票投资收益 | -95700828.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1396772.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35197389.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2496247634.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3951712.83 |
| 减：二、费用 | 75379810.45 |
| 1.管理人报酬 | 39526106.35 |
| 2.托管费 | 6587684.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29030135.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235884.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2375554374.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2375554374.9 |
| 一、收入： | -5432283514.69 |
| 1.利息收入 | 19698154.33 |
| 存款利息收入 | 6747710.89 |
| 债券利息收入 | 12950443.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3005475581.67 |
| 股票投资收益 | -3075213015.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6180686.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9026198.85 |
| 股利收益 | 66891921.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2453087185.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6581098.58 |
| 减：二、费用 | 244821706.06 |
| 1.管理人报酬 | 105373156.97 |
| 2.托管费 | 17562192.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 119458713.54 |
| 5.利息支出 | 1886050.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1886050.04 |
| 6.其他费用 | 541592.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5677105220.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5677105220.75 |
| 一、收入： | -3685111793.91 |
| 1.利息收入 | 11241297.64 |
| 存款利息收入 | 4773861.31 |
| 债券利息收入 | 6467436.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-595058414.72 |
| 股票投资收益 | -654119100.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2286616.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8614091.6 |
| 股利收益 | 48159978.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3105592648.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4297971.26 |
| 减：二、费用 | 180443347.44 |
| 1.管理人报酬 | 66480348.47 |
| 2.托管费 | 11080058.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 100932673.61 |
| 5.利息支出 | 1688024.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1688024.18 |
| 6.其他费用 | 262243.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3865555141.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3865555141.35 |
| 一、收入： | 3368374496.15 |
| 1.利息收入 | 8915551.95 |
| 存款利息收入 | 4557832.76 |
| 债券利息收入 | 4357719.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3234697621.46 |
| 股票投资收益 | 3158812043.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6303758.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 54817599.22 |
| 股利收益 | 14764220.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117716779.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7044543.18 |
| 减：二、费用 | 214340572.71 |
| 1.管理人报酬 | 71025861.83 |
| 2.托管费 | 11837643.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 128222584.48 |
| 5.利息支出 | 2747421.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2747421.28 |
| 6.其他费用 | 507061.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3154033923.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3154033923.44 |
