| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.7245 | 2.14% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.6195 | 1.98% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.6145 | 1.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.4606 | 1.58% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4569 | 1.57% |
| 华宝现金宝货币E | 0.4568 | 1.57% |
| 华宝添益D | 0.4425 | 1.37% |
| 华宝添益A | 0.3948 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -444110554.42 |
| 1.利息收入 | 1427540.09 |
| 存款利息收入 | 1059998.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-384772628.7 |
| 股票投资收益 | -400182030.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15409401.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62156757.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1391291.53 |
| 减：二、费用 | 36510418.65 |
| 1.管理人报酬 | 29148027.08 |
| 2.托管费 | 4858004.57 |
| 3.销售服务费 | 2239616.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264770.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-480620973.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-480620973.07 |
| 一、收入： | 103749803.26 |
| 1.利息收入 | 1027353.8 |
| 存款利息收入 | 659812.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64710462.69 |
| 股票投资收益 | 52180440.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12530021.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37278447.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
733539.01 |
| 减：二、费用 | 22831778.04 |
| 1.管理人报酬 | 18024975.6 |
| 2.托管费 | 3004162.68 |
| 3.销售服务费 | 1675424.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127215.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80918025.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80918025.22 |
| 一、收入： | 27711775.59 |
| 1.利息收入 | 1317250.8 |
| 存款利息收入 | 804600.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51285242.81 |
| 股票投资收益 | 40422927.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10862315.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25929488.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1038770.79 |
| 减：二、费用 | 22930926.3 |
| 1.管理人报酬 | 19003175.49 |
| 2.托管费 | 3167195.85 |
| 3.销售服务费 | 517903.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242651.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4780849.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4780849.29 |
| 一、收入： | 99451144.12 |
| 1.利息收入 | 655592.37 |
| 存款利息收入 | 349489.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58006320.91 |
| 股票投资收益 | 50617244.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7389076.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40504315.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
284915.07 |
| 减：二、费用 | 8647410.07 |
| 1.管理人报酬 | 7315252.33 |
| 2.托管费 | 1219208.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112949.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90803734.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90803734.05 |
| 一、收入： | 223868543.15 |
| 1.利息收入 | 930698.95 |
| 存款利息收入 | 638550.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
251647884.24 |
| 股票投资收益 | 245609299.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6038584.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28880169.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170129.91 |
| 减：二、费用 | 24079339.19 |
| 1.管理人报酬 | 12786253.43 |
| 2.托管费 | 2131042.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8936337.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225706.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
199789203.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
199789203.96 |
| 一、收入： | 56144712.04 |
| 1.利息收入 | 444984.66 |
| 存款利息收入 | 270945.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128434827.81 |
| 股票投资收益 | 123994160.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4440667.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72820993.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85892.77 |
| 减：二、费用 | 11055464.56 |
| 1.管理人报酬 | 6279992.77 |
| 2.托管费 | 1046665.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3618439.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110366.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45089247.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45089247.48 |
| 一、收入： | 405667760.32 |
| 1.利息收入 | 820310.1 |
| 存款利息收入 | 615041.09 |
| 债券利息收入 | 141.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
454719512.74 |
| 股票投资收益 | 449137825.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 622379.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4959307.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50140885.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268822.58 |
| 减：二、费用 | 27267527.13 |
| 1.管理人报酬 | 13998280.56 |
| 2.托管费 | 2333046.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10707688.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228510.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
378400233.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
378400233.19 |
| 一、收入： | 240894024.07 |
| 1.利息收入 | 232752.76 |
| 存款利息收入 | 232738.27 |
| 债券利息收入 | 14.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
183819153.63 |
| 股票投资收益 | 179698200.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79783.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4041169.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56670155.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171962.61 |
| 减：二、费用 | 13097834.9 |
| 1.管理人报酬 | 7004514.33 |
| 2.托管费 | 1167419.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4814941.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110960.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
227796189.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
227796189.17 |
| 一、收入： | 302974098.35 |
| 1.利息收入 | 924927.28 |
| 存款利息收入 | 924896.86 |
| 债券利息收入 | 30.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123217108.12 |
| 股票投资收益 | 116119601.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7097506.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
178743703.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88359.37 |
| 减：二、费用 | 24194825.86 |
| 1.管理人报酬 | 12927971.34 |
| 2.托管费 | 2154661.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8890493.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221699.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
278779272.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
278779272.49 |
| 一、收入： | 138992499.18 |
| 1.利息收入 | 369161.27 |
| 存款利息收入 | 369161.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73785008.75 |
| 股票投资收益 | 68062058.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5722950.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64797432.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40896.72 |
| 减：二、费用 | 11209375.6 |
| 1.管理人报酬 | 6450996.71 |
| 2.托管费 | 1075166.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3574500.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108712.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127783123.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127783123.58 |
| 一、收入： | -210592026.11 |
| 1.利息收入 | 968760.87 |
| 存款利息收入 | 799607.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-189613240.14 |
| 股票投资收益 | -210611778.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20998538.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22274529.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
326982.85 |
| 减：二、费用 | 23159600.92 |
| 1.管理人报酬 | 13648651.26 |
| 2.托管费 | 2274775.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6826894.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 409280.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-233751627.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-233751627.03 |
| 一、收入： | -139476669.06 |
| 1.利息收入 | 698592.9 |
| 存款利息收入 | 529439.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69316655.18 |
| 股票投资收益 | -75112745.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5796090.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71170626.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
312019.29 |
| 减：二、费用 | 13299910.38 |
| 1.管理人报酬 | 7486638.23 |
| 2.托管费 | 1247773.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4360662.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204836.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-152776579.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-152776579.44 |
| 一、收入： | -125843811.51 |
| 1.利息收入 | 6092247.84 |
| 存款利息收入 | 1851644.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51427619.49 |
| 股票投资收益 | -65764853.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14337234.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81352353.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
843913.79 |
| 减：二、费用 | 38559637.38 |
| 1.管理人报酬 | 23954126.9 |
| 2.托管费 | 3992354.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10176656.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 436499.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-164403448.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-164403448.89 |
| 一、收入： | -69539701.24 |
| 1.利息收入 | 4381357.22 |
| 存款利息收入 | 1089226.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37006743.91 |
| 股票投资收益 | 27477586.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9529157.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-111526037.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
598234.73 |
| 减：二、费用 | 19411243.43 |
| 1.管理人报酬 | 12813355.95 |
| 2.托管费 | 2135559.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4245862.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216465.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-88950944.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-88950944.67 |
| 一、收入： | -230093040.72 |
| 1.利息收入 | 1844585.55 |
| 存款利息收入 | 1549044.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82935916.47 |
| 股票投资收益 | -95679487.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12743571.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-151062272.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2060562.92 |
| 减：二、费用 | 41379494.1 |
| 1.管理人报酬 | 27005066.29 |
| 2.托管费 | 4500844.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9419905.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 453677.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-271472534.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-271472534.82 |
| 一、收入： | -273261520.3 |
| 1.利息收入 | 790593.36 |
| 存款利息收入 | 769402.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-165957523.54 |
| 股票投资收益 | -176689380.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10731857.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109095913.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1001323.87 |
| 减：二、费用 | 19600994.55 |
| 1.管理人报酬 | 12223665.31 |
| 2.托管费 | 2037277.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5117127.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222924.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-292862514.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-292862514.85 |
| 一、收入： | 1040927924.97 |
| 1.利息收入 | 4590038.76 |
| 存款利息收入 | 3898218.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
908862765.13 |
| 股票投资收益 | 896034526.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12828238.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
124115239.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3359881.89 |
| 减：二、费用 | 64884213.59 |
| 1.管理人报酬 | 37796745.24 |
| 2.托管费 | 6299457.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20292842.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 495168.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
976043711.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
976043711.38 |
| 一、收入： | 1403230715.22 |
| 1.利息收入 | 2460152.39 |
| 存款利息收入 | 1768331.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
959135175.37 |
| 股票投资收益 | 948288829.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10846345.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
439182487.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2452899.98 |
| 减：二、费用 | 37640721.96 |
| 1.管理人报酬 | 21146625.18 |
| 2.托管费 | 3524437.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12719343.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250315.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1365589993.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1365589993.26 |
| 一、收入： | 546218891.08 |
| 1.利息收入 | 3564130.07 |
| 存款利息收入 | 2132472.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
579644845.57 |
| 股票投资收益 | 570400135.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9244710.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38879744.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1889659.65 |
| 减：二、费用 | 43808198.37 |
| 1.管理人报酬 | 27179279.06 |
| 2.托管费 | 4529879.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11631449.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 467590.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
502410692.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
502410692.71 |
| 一、收入： | 180677940.21 |
| 1.利息收入 | 727516.95 |
| 存款利息收入 | 548576.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125832433.88 |
| 股票投资收益 | 119732700.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6099733.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53986772.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131217.32 |
| 减：二、费用 | 16074838.51 |
| 1.管理人报酬 | 10885714.79 |
| 2.托管费 | 1814285.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3149260.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225576.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
164603101.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
164603101.7 |
| 一、收入： | 212424569.07 |
| 1.利息收入 | 3923990.36 |
| 存款利息收入 | 1736124.92 |
| 债券利息收入 | 39.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67800837.57 |
| 股票投资收益 | 50311895.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33016.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17455925.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
140219983.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
479757.15 |
| 减：二、费用 | 42061597.9 |
| 1.管理人报酬 | 23797050.37 |
| 2.托管费 | 3966175.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13836742.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 461629.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170362971.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170362971.17 |
| 一、收入： | -18042573.85 |
| 1.利息收入 | 2244008.59 |
| 存款利息收入 | 1032441.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114316890.36 |
| 股票投资收益 | 99882218.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14434672.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-134654705.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51232.28 |
| 减：二、费用 | 22521816.54 |
| 1.管理人报酬 | 12899481.95 |
| 2.托管费 | 2149913.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7249197.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223222.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40564390.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40564390.39 |
| 一、收入： | 64535629.89 |
| 1.利息收入 | 3479828.22 |
| 存款利息收入 | 2007487.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-153893613.55 |
| 股票投资收益 | -173081085.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19187472.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
214775972.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173442.56 |
| 减：二、费用 | 40874317.24 |
| 1.管理人报酬 | 26606488.17 |
| 2.托管费 | 4434414.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9375822.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 457591.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23661312.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23661312.65 |
| 一、收入： | 21166219.54 |
| 1.利息收入 | 3048617.22 |
| 存款利息收入 | 1576276.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64063201.82 |
| 股票投资收益 | -74286331.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10223129.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82070540.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110263.87 |
| 减：二、费用 | 22913198.97 |
| 1.管理人报酬 | 14226370.25 |
| 2.托管费 | 2371061.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6087438.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228328.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1746979.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1746979.43 |
| 一、收入： | -433291057.07 |
| 1.利息收入 | 10030946.57 |
| 存款利息收入 | 3497859.36 |
| 债券利息收入 | 2531.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-193159178.01 |
| 股票投资收益 | -202894268.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 507243.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9227847.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-250442443.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
279618.3 |
| 减：二、费用 | 49985818.66 |
| 1.管理人报酬 | 32002481.03 |
| 2.托管费 | 5333746.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12182668.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 466922.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-483276875.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-483276875.73 |
| 一、收入： | -144886622.08 |
| 1.利息收入 | 4086623.81 |
| 存款利息收入 | 1697092.0 |
| 债券利息收入 | 135.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29760559.68 |
| 股票投资收益 | -35599578.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 213751.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5625267.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-119375320.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162634.05 |
| 减：二、费用 | 26314868.84 |
| 1.管理人报酬 | 16623249.21 |
| 2.托管费 | 2770541.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6689755.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231322.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-171201490.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-171201490.92 |
| 一、收入： | -89429937.51 |
| 1.利息收入 | 5451321.83 |
| 存款利息收入 | 4963627.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
203149016.07 |
| 股票投资收益 | 187775234.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15373781.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-299145231.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1114956.25 |
| 减：二、费用 | 57548772.84 |
| 1.管理人报酬 | 39907971.65 |
| 2.托管费 | 6651328.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10546555.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 442916.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-146978710.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-146978710.35 |
| 一、收入： | -539604020.2 |
| 1.利息收入 | 1921614.69 |
| 存款利息收入 | 1921614.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123374043.33 |
| 股票投资收益 | 112218991.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11155051.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-665151677.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251999.65 |
| 减：二、费用 | 29320276.79 |
| 1.管理人报酬 | 20210065.86 |
| 2.托管费 | 3368344.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5527712.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214154.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-568924296.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-568924296.99 |
| 一、收入： | 1491227891.96 |
| 1.利息收入 | 6085646.98 |
| 存款利息收入 | 3750963.84 |
| 债券利息收入 | 2334683.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
495917879.14 |
| 股票投资收益 | 475598841.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2502316.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17816720.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
987830957.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1393408.57 |
| 减：二、费用 | 62901108.11 |
| 1.管理人报酬 | 39964868.93 |
| 2.托管费 | 6660811.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15838415.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 437012.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1428326783.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1428326783.85 |
| 一、收入： | 1037017495.47 |
| 1.利息收入 | 4368236.18 |
| 存款利息收入 | 2108511.95 |
| 债券利息收入 | 2259724.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67942948.29 |
| 股票投资收益 | 56779158.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11163789.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
964114046.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
592264.76 |
| 减：二、费用 | 29395307.71 |
| 1.管理人报酬 | 18781317.04 |
| 2.托管费 | 3130219.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7220508.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263263.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1007622187.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1007622187.76 |
| 一、收入： | -2185867384.77 |
| 1.利息收入 | 9947695.3 |
| 存款利息收入 | 8618283.79 |
| 债券利息收入 | 1329411.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-942713484.88 |
| 股票投资收益 | -974723877.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 814085.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7454548.14 |
| 股利收益 | 23741759.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1256222113.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3120517.81 |
| 减：二、费用 | 105144992.79 |
| 1.管理人报酬 | 49685812.09 |
| 2.托管费 | 8280968.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46732843.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 445368.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2291012377.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2291012377.56 |
| 一、收入： | -1599605164.01 |
| 1.利息收入 | 5317145.61 |
| 存款利息收入 | 5309098.46 |
| 债券利息收入 | 8047.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22418156.44 |
| 股票投资收益 | -45605142.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1533359.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2728774.83 |
| 股利收益 | 18924852.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1585034907.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2530754.68 |
| 减：二、费用 | 76927784.43 |
| 1.管理人报酬 | 30858262.95 |
| 2.托管费 | 5143043.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40701778.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224698.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1676532948.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1676532948.44 |
| 一、收入： | 3327568349.1 |
| 1.利息收入 | 6461992.98 |
| 存款利息收入 | 6445984.57 |
| 债券利息收入 | 16008.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2772016069.61 |
| 股票投资收益 | 2719746276.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4174169.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 34922139.97 |
| 股利收益 | 13173484.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
538649584.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10440702.15 |
| 减：二、费用 | 175965310.83 |
| 1.管理人报酬 | 64288516.59 |
| 2.托管费 | 10714752.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 100571160.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 390881.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3151603038.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3151603038.27 |
