华宝宝康债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2321364.51 |
| 存出保证金 |
130032.22 |
| 交易性金融资产 |
3297584096.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3297584096.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10547786.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11006709.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3324018016.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
418168838.63 |
| 应付证券清算款 |
9877699.1 |
| 应付赎回款 |
6254856.84 |
| 应付管理人报酬 |
1616701.8 |
| 应付托管费 |
538900.61 |
| 应付销售服务费 |
159259.08 |
| 应付税费 |
154146.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
487055.17 |
| 负债合计 |
437257457.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2361242292.93 |
| 所有者权益合计 |
2886760558.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
3324018016.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6432206.88 |
| 结算备付金 |
5956720.88 |
| 存出保证金 |
107850.82 |
| 交易性金融资产 |
4825295301.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4825295301.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17232010.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5014181.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4860038272.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
495059587.06 |
| 应付证券清算款 |
2872648.8 |
| 应付赎回款 |
16777900.31 |
| 应付管理人报酬 |
2206544.87 |
| 应付托管费 |
735514.97 |
| 应付销售服务费 |
186575.14 |
| 应付税费 |
234680.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
373631.73 |
| 负债合计 |
518447082.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3455081623.98 |
| 所有者权益合计 |
4341591189.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
4860038272.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5767661.63 |
| 结算备付金 |
12244021.01 |
| 存出保证金 |
180515.17 |
| 交易性金融资产 |
6039266064.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6039266064.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7869675.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1381271.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6066709209.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
109220398.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9972357.59 |
| 应付管理人报酬 |
3236070.28 |
| 应付托管费 |
1078690.1 |
| 应付销售服务费 |
298371.02 |
| 应付税费 |
241075.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
486066.28 |
| 负债合计 |
124533028.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4826131775.54 |
| 所有者权益合计 |
5942176180.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
6066709209.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23950253.65 |
| 结算备付金 |
6310948.33 |
| 存出保证金 |
141531.45 |
| 交易性金融资产 |
2140186066.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2140186066.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4798631.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27960468.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2233347899.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5273415.28 |
| 应付赎回款 |
9743057.47 |
| 应付管理人报酬 |
1079399.58 |
| 应付托管费 |
359799.87 |
| 应付销售服务费 |
209774.15 |
| 应付税费 |
127707.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460293.97 |
| 负债合计 |
17253447.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1722269314.96 |
| 所有者权益合计 |
2216094451.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
2233347899.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12608606.2 |
| 结算备付金 |
4297082.74 |
| 存出保证金 |
52822.04 |
| 交易性金融资产 |
1635811995.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1635811995.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14962582.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4908730.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1672641819.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
| 应付证券清算款 |
7526010.34 |
| 应付赎回款 |
909371.26 |
| 应付管理人报酬 |
705928.88 |
| 应付托管费 |
235309.66 |
| 应付销售服务费 |
25483.52 |
| 应付税费 |
81277.23 |
| 应付利息 |
-19434.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420145.45 |
| 负债合计 |
39966617.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1285628591.39 |
| 所有者权益合计 |
1632675201.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1672641819.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11262527.58 |
| 结算备付金 |
3722317.89 |
| 存出保证金 |
29258.74 |
| 交易性金融资产 |
432509181.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
432509181.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5187544.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5112599.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
475823429.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
997987.4 |
| 应付赎回款 |
8571772.52 |
| 应付管理人报酬 |
226975.92 |
| 应付托管费 |
75658.64 |
| 应付销售服务费 |
17444.57 |
| 应付税费 |
46138.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334487.2 |
| 负债合计 |
10303558.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
363755890.56 |
| 所有者权益合计 |
465519870.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
475823429.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4397291.83 |
| 结算备付金 |
4085634.26 |
| 存出保证金 |
66904.63 |
| 交易性金融资产 |
415513228.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
415513228.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5463560.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
695113.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
433221732.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3104755.01 |
| 应付赎回款 |
5448539.37 |
| 应付管理人报酬 |
231989.11 |
| 应付托管费 |
77329.71 |
| 应付销售服务费 |
4370.5 |
| 应付税费 |
44983.41 |
| 应付利息 |
-1446.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420027.68 |
| 负债合计 |
9382491.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
340196856.73 |
| 所有者权益合计 |
423839241.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
433221732.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2479603.56 |
| 结算备付金 |
7183628.6 |
| 存出保证金 |
60719.43 |
| 交易性金融资产 |
688382486.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
688382486.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3643246.47 |
| 应收利息 |
11485589.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
427597.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
713662871.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
110000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4426104.64 |
| 应付管理人报酬 |
303007.79 |
| 应付托管费 |
101002.6 |
| 应付销售服务费 |
4695.52 |
| 应付税费 |
58134.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334784.28 |
| 负债合计 |
115295614.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
464000340.84 |
| 所有者权益合计 |
598367257.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
713662871.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2146517.42 |
| 结算备付金 |
7641790.63 |
| 存出保证金 |
98530.16 |
| 交易性金融资产 |
1233398178.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1233398178.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1503131.64 |
| 应收利息 |
20850525.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1343101.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50.0 |
| 资产总计 |
1283981824.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5153107.41 |
| 应付管理人报酬 |
829081.57 |
| 应付托管费 |
276360.53 |
| 应付销售服务费 |
415.46 |
| 应付税费 |
133329.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
421517.79 |
| 负债合计 |
7049603.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1015226156.15 |
| 所有者权益合计 |
1276932220.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1283981824.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102616912.15 |
| 结算备付金 |
10518251.96 |
| 存出保证金 |
153248.47 |
| 交易性金融资产 |
1600343768.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1600343768.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
62992627.32 |
| 应收利息 |
28807922.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
451805.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50.0 |
| 资产总计 |
1805884586.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
247979722.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
155450559.92 |
| 应付管理人报酬 |
754178.89 |
| 应付托管费 |
251392.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
140661.84 |
| 应付利息 |
17601.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319777.34 |
| 负债合计 |
404964568.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1085942695.52 |
| 所有者权益合计 |
1400920017.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1805884586.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15071545.87 |
| 结算备付金 |
3691005.95 |
| 存出保证金 |
64482.41 |
| 交易性金融资产 |
3934347230.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3934347230.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39821394.04 |
| 应收利息 |
62584138.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1319067.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4056898864.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
120000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
128295182.91 |
| 应付管理人报酬 |
2165506.15 |
| 应付托管费 |
721835.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
234041.76 |
| 应付利息 |
-10958.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
586307.8 |
| 负债合计 |
252123762.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2999011479.24 |
| 所有者权益合计 |
3804775101.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
4056898864.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1145850.5 |
| 结算备付金 |
4816085.95 |
| 存出保证金 |
26976.95 |
| 交易性金融资产 |
202234461.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
202234461.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1547819.01 |
| 应收利息 |
2694845.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9040.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212475079.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44009765.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
349299.41 |
| 应付管理人报酬 |
83227.2 |
| 应付托管费 |
27742.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34438.83 |
| 应付利息 |
4281.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318259.72 |
| 负债合计 |
44876659.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118958143.14 |
| 所有者权益合计 |
167598419.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
212475079.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
657574.15 |
| 结算备付金 |
1377201.64 |
| 存出保证金 |
31083.39 |
| 交易性金融资产 |
228776663.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
228776663.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16500000.0 |
| 应收证券清算款 |
173788.88 |
| 应收利息 |
4857368.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
168609.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
252542288.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26189760.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
297415.51 |
| 应付管理人报酬 |
160234.98 |
| 应付托管费 |
53411.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18860.96 |
| 应付利息 |
25950.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
367116.06 |
| 负债合计 |
27133444.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164481920.15 |
| 所有者权益合计 |
225408844.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
252542288.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13099033.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13152.11 |
| 交易性金融资产 |
1071894953.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1071894953.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1857920.88 |
| 应收利息 |
16291415.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14203.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1103170678.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
212013.81 |
| 应付管理人报酬 |
578913.69 |
| 应付托管费 |
192971.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18860.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
465047.98 |
| 负债合计 |
1576744.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
805641733.11 |
| 所有者权益合计 |
1101593933.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1103170678.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10471734.73 |
| 结算备付金 |
16042273.37 |
| 存出保证金 |
36177.63 |
| 交易性金融资产 |
5352079860.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5352079860.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
660000000.0 |
| 应收证券清算款 |
186480.96 |
| 应收利息 |
87985387.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
201984.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6127003898.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20419.3 |
| 应付管理人报酬 |
3108928.46 |
| 应付托管费 |
1036309.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18860.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
480048.85 |
| 负债合计 |
4779466.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4526526064.52 |
| 所有者权益合计 |
6122224432.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
6127003898.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5870176.27 |
| 结算备付金 |
2427215.43 |
| 存出保证金 |
19677.97 |
| 交易性金融资产 |
267609912.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
267609912.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4257500.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
381458.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
280565940.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
68000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2503587.7 |
| 应付赎回款 |
940529.66 |
| 应付管理人报酬 |
102172.6 |
| 应付托管费 |
34057.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18860.96 |
| 应付利息 |
17840.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
401597.56 |
| 负债合计 |
72035663.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155723802.55 |
| 所有者权益合计 |
208530276.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
280565940.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2808549.04 |
| 结算备付金 |
2517430.58 |
| 存出保证金 |
24730.34 |
| 交易性金融资产 |
271413110.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
271413110.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1364475.8 |
| 应收利息 |
6659761.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1735707.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
286523765.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1981241.55 |
| 应付管理人报酬 |
119047.84 |
| 应付托管费 |
39682.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18860.96 |
| 应付利息 |
11812.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
417858.02 |
| 负债合计 |
53595504.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173923369.44 |
| 所有者权益合计 |
232928261.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
286523765.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8365406.8 |
| 结算备付金 |
4461184.86 |
| 存出保证金 |
36576.2 |
| 交易性金融资产 |
252841636.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
252841636.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5473822.44 |
| 应收利息 |
4908581.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12771358.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
288858566.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2141646.47 |
| 应付管理人报酬 |
96413.34 |
| 应付托管费 |
32137.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18860.96 |
| 应付利息 |
11335.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
411087.83 |
| 负债合计 |
69664977.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169701036.15 |
| 所有者权益合计 |
219193588.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
288858566.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2080633.82 |
| 结算备付金 |
6523379.77 |
| 存出保证金 |
42863.35 |
| 交易性金融资产 |
289340764.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
289340764.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7421252.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
97650.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
305506544.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
112000000.0 |
| 应付证券清算款 |
470992.16 |
| 应付赎回款 |
680489.85 |
| 应付管理人报酬 |
114906.28 |
| 应付托管费 |
38302.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18860.96 |
| 应付利息 |
30922.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
482371.71 |
| 负债合计 |
114728866.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150613196.95 |
| 所有者权益合计 |
190777677.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
305506544.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
529704.84 |
| 结算备付金 |
3355316.95 |
| 存出保证金 |
39604.29 |
| 交易性金融资产 |
350951592.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
350951592.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
530989.07 |
| 应收利息 |
6482001.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72921.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
362962130.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
132000000.0 |
| 应付证券清算款 |
212008.48 |
| 应付赎回款 |
220470.65 |
| 应付管理人报酬 |
111736.66 |
| 应付托管费 |
37245.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18860.96 |
| 应付利息 |
52706.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
401485.46 |
| 负债合计 |
133845234.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187887134.1 |
| 所有者权益合计 |
229116896.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
362962130.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2516175.9 |
| 结算备付金 |
1677435.22 |
| 存出保证金 |
67195.96 |
| 交易性金融资产 |
235089367.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
235089367.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4284936.43 |
| 应收利息 |
3436703.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74596.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
247146410.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
138640.31 |
| 应付管理人报酬 |
112448.75 |
| 应付托管费 |
37482.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2462189.66 |
| 应付利息 |
16832.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
406954.42 |
| 负债合计 |
32888220.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
183454263.24 |
| 所有者权益合计 |
214258189.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
247146410.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
448293.41 |
| 结算备付金 |
2996350.13 |
| 存出保证金 |
61269.6 |
| 交易性金融资产 |
307206991.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
307206991.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
27190912.81 |
| 应收利息 |
5938636.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
164801.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
349007255.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
92200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
592801.67 |
| 应付管理人报酬 |
137642.23 |
| 应付托管费 |
45880.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2443328.7 |
| 应付利息 |
81643.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
366358.53 |
| 负债合计 |
96494029.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215050818.93 |
| 所有者权益合计 |
252513226.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
349007255.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3268964.01 |
| 结算备付金 |
1773755.27 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
307879480.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
307879480.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5720039.97 |
| 应收利息 |
3888272.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76679.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
322857192.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40000000.0 |
| 应付证券清算款 |
670888.61 |
| 应付赎回款 |
255624.02 |
| 应付管理人报酬 |
140749.7 |
| 应付托管费 |
46916.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2432767.1 |
| 应付利息 |
9914.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
444362.4 |
| 负债合计 |
44518073.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
235618694.09 |
| 所有者权益合计 |
278339118.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
322857192.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27915898.65 |
| 结算备付金 |
3666822.84 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
329113078.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
329113078.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
300000.0 |
| 应收利息 |
5788198.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69386.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
367103384.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
71700000.0 |
| 应付证券清算款 |
3196180.89 |
| 应付赎回款 |
265154.48 |
| 应付管理人报酬 |
142968.74 |
| 应付托管费 |
47656.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2417701.0 |
| 应付利息 |
30760.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365819.4 |
| 负债合计 |
78611878.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
248653310.52 |
| 所有者权益合计 |
288491505.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
367103384.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1204065.58 |
| 结算备付金 |
189361.0 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
244702702.05 |
| 股票投资 |
1917600.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
242785102.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
381640.14 |
| 应收利息 |
1965420.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7354.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
248700544.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
97663.95 |
| 应付管理人报酬 |
126112.12 |
| 应付托管费 |
42037.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2417701.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
444622.19 |
| 负债合计 |
3521312.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
222222380.74 |
| 所有者权益合计 |
245179231.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
248700544.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3669249.7 |
| 结算备付金 |
1416897.14 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
243527125.06 |
| 股票投资 |
19384483.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
224142641.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15500000.0 |
| 应收证券清算款 |
1559287.74 |
| 应收利息 |
4294306.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
226707.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
270443573.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
731949.79 |
| 应付管理人报酬 |
136305.58 |
| 应付托管费 |
45435.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1635154.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
367493.59 |
| 负债合计 |
3254061.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
232755762.3 |
| 所有者权益合计 |
267189512.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
270443573.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7195125.56 |
| 结算备付金 |
1020149.46 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
326474217.32 |
| 股票投资 |
21161721.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
305312495.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38658914.15 |
| 应收利息 |
5108834.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
161462.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
378868703.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1952954.5 |
| 应付管理人报酬 |
176421.62 |
| 应付托管费 |
58807.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1491784.8 |
| 应付利息 |
34027.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
423719.47 |
| 负债合计 |
39385620.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
287215310.04 |
| 所有者权益合计 |
339483082.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
378868703.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71234151.77 |
| 结算备付金 |
149231.55 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
610993226.0 |
| 股票投资 |
25643903.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
585349322.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
109500194.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7646310.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
466567.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
800239681.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
| 应付证券清算款 |
41999393.33 |
| 应付赎回款 |
1367394.65 |
| 应付管理人报酬 |
362582.61 |
| 应付托管费 |
120860.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
851529.6 |
| 应付利息 |
16724.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337367.7 |
| 负债合计 |
75179101.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
626107360.7 |
| 所有者权益合计 |
725060579.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
800239681.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60378056.9 |
| 结算备付金 |
208395.0 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
769130442.28 |
| 股票投资 |
27968527.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
741161914.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11563126.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52661374.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
894191394.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3567600.36 |
| 应付管理人报酬 |
458690.47 |
| 应付托管费 |
152896.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
851529.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320097.78 |
| 负债合计 |
5400240.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
752809796.98 |
| 所有者权益合计 |
888791154.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
894191394.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17210790.21 |
| 结算备付金 |
4660632.67 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1032752598.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1032752598.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22616496.26 |
| 应收利息 |
13857530.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2155696.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
16803.28 |
| 资产总计 |
1093520548.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
555113.12 |
| 应付赎回款 |
11638590.31 |
| 应付管理人报酬 |
563457.63 |
| 应付托管费 |
187819.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
851529.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
401344.27 |
| 负债合计 |
14250493.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
930183332.2 |
| 所有者权益合计 |
1079270055.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1093520548.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
342255691.55 |
| 结算备付金 |
195246.57 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
3701464818.6 |
| 股票投资 |
10312625.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3691152193.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
87721213.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
224703020.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4356589990.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4578723.71 |
| 应付管理人报酬 |
1891344.27 |
| 应付托管费 |
630448.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
833919.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331588.77 |
| 负债合计 |
8591557.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3655047917.36 |
| 所有者权益合计 |
4347998433.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
4356589990.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120930689.05 |
| 结算备付金 |
579320.47 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
7163822771.51 |
| 股票投资 |
403074296.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6760748474.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
793217725.0 |
| 应收利息 |
82806767.74 |
| 应收股利 |
63379.18 |
| 应收申购款 |
3964420.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
33516.9 |
| 资产总计 |
8165668590.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14920766.1 |
| 应付管理人报酬 |
4268507.42 |
| 应付托管费 |
1422835.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1177361.7 |
| 负债合计 |
22077971.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7116328552.36 |
| 所有者权益合计 |
8143590618.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
8165668590.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1540084464.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
11120259160.1 |
| 股票投资 |
568139422.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10552119738.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
4543540.51 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10293043.62 |
| 应收利息 |
148109067.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
712750247.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
33334.19 |
| 资产总计 |
13536322857.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
131443028.82 |
| 应付管理人报酬 |
4146110.36 |
| 应付托管费 |
1382036.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
833919.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389036.61 |
| 负债合计 |
139201310.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10421259399.7 |
| 所有者权益合计 |
13397121546.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
13536322857.6 |
