| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证信息技术应用… | 0.6749 | 2.32% |
| 华宝大数据ETF | 0.6335 | 2.03% |
| 华宝中证智能制造ET… | 0.8602 | 1.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.8474 | 1.59% |
| 华宝现金宝货币B | 0.829 | 1.53% |
| 华宝现金宝货币E | 0.829 | 1.53% |
| 华宝添益A | 0.7163 | 1.35% |
| 华宝添益D | 0.7178 | 1.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华宝宝康债券A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 0.04 |
| 2022 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 0.06 |
| 2021 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 0.06 |
| 2020 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0.063 |
| 2019 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 0.062 |
| 2018 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 0.065 |
| 2018 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 0.068 |
| 2018 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 2018-11-01 | 0.065 |
| 2017 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 0.01 |
| 2016 | 2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 0.03 |
| 2015 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 0.05 |
| 2014 | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 0.01 |
| 2013 | 2013-01-18 | 2013-01-18 | 2013-01-21 | 0.04 |
| 2011 | 2011-01-17 | 2011-01-17 | 2011-01-18 | 0.02 |
| 2010 | 2010-01-14 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 0.04 |
| 2009 | 2009-04-22 | 2009-04-22 | 2009-04-23 | 0.03 |
| 2008 | 2008-12-17 | 2008-12-17 | 2008-12-18 | 0.02 |
| 2008 | 2008-03-25 | 2008-03-25 | 2008-03-26 | 0.13 |
| 2007 | 2007-09-12 | 2007-09-12 | 2007-09-13 | 0.1 |
| 2006 | 2006-12-20 | 2006-12-20 | 2006-12-21 | 0.015 |
| 2006 | 2006-09-19 | 2006-09-19 | 2006-09-20 | 0.01 |
| 2006 | 2006-06-08 | 2006-06-08 | 2006-06-09 | 0.045 |
| 2006 | 2006-04-12 | 2006-04-12 | 2006-04-13 | 0.02 |
| 2005 | 2005-10-27 | 2005-10-27 | 2005-10-28 | 0.03 |
| 2004 | 2004-09-09 | 2004-09-09 | 2004-09-10 | 0.02 |
| 2004 | 2004-03-30 | 2004-03-30 | 2004-03-31 | 0.02 |
| 2003 | 2003-12-29 | 2003-12-29 | 2003-12-30 | 0.01 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
