华宝宝康灵活配置混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43100227.85元 |
| 本期利润 |
-57431693.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
268075860.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0283元 |
| 期末基金资产净值 |
400243905.85元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
891.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20288243.25元 |
| 本期利润 |
-25635593.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1908元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
310787996.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2641元 |
| 期末基金资产净值 |
448054879.49元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2641元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
968.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4871395.13元 |
| 本期利润 |
-60929260.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4759元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
309902111.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4431元 |
| 期末基金资产净值 |
436748968.78元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1027.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7931460.21元 |
| 本期利润 |
-26253163.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
350406501.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.7111元 |
| 期末基金资产净值 |
479654801.38元 |
| 期末基金份额净值 |
3.7111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1115.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72140138.03元 |
| 本期利润 |
63356252.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
352937182.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.8602元 |
| 期末基金资产净值 |
483998124.97元 |
| 期末基金份额净值 |
3.9224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1184.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37240357.61元 |
| 本期利润 |
21804013.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
330889024.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6292元 |
| 期末基金资产净值 |
457693128.52元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1075.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128790025.52元 |
| 本期利润 |
178999262.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2613元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
311964645.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3354元 |
| 期末基金资产净值 |
463406128.95元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1021.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45644393.55元 |
| 本期利润 |
70020449.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4713元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
254454073.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.775元 |
| 期末基金资产净值 |
397805612.81元 |
| 期末基金份额净值 |
2.775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
769.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74861816.16元 |
| 本期利润 |
120292814.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
202466995.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2981元 |
| 期末基金资产净值 |
358434057.29元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
620.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19792200.93元 |
| 本期利润 |
59331687.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3575元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
152892617.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9434元 |
| 期末基金资产净值 |
314960685.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
501.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7471140.04元 |
| 本期利润 |
-65584565.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3815元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100144447.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5908元 |
| 期末基金资产净值 |
269649425.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
392.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25242861.87元 |
| 本期利润 |
-22721109.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
143743432.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8426元 |
| 期末基金资产净值 |
314329714.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
470.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10651326.52元 |
| 本期利润 |
28368396.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
175464470.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9773元 |
| 期末基金资产净值 |
355006581.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9773元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
511.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13953486.83元 |
| 本期利润 |
7979551.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
171196665.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8898元 |
| 期末基金资产净值 |
363601111.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
478.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5566760.01元 |
| 本期利润 |
-68367916.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2691元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
170524260.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8486元 |
| 期末基金资产净值 |
371480818.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
466.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9047911.97元 |
| 本期利润 |
-62290435.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
243779955.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.88元 |
| 期末基金资产净值 |
520787640.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.88元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
475.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
207854434.97元 |
| 本期利润 |
216237051.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6821元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
320397306.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1555元 |
| 期末基金资产净值 |
597677206.28元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
542.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
215945722.88元 |
| 本期利润 |
240537253.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6847元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
370417033.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2213元 |
| 期末基金资产净值 |
673705935.03元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
562.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80376173.57元 |
| 本期利润 |
110574459.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
223118671.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5896元 |
| 期末基金资产净值 |
601572593.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
367.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7554804.42元 |
| 本期利润 |
-12659320.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
156453285.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3059元 |
| 期末基金资产净值 |
667822476.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
284.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3212259.32元 |
| 本期利润 |
44196319.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0721元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
186403852.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3399元 |
| 期末基金资产净值 |
734812945.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3399元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
291.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6140337.85元 |
| 本期利润 |
616485.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
196829151.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2761元 |
| 期末基金资产净值 |
909638527.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
272.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-60408300.47元 |
| 本期利润 |
85860911.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
177941522.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2879元 |
| 期末基金资产净值 |
796068365.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
273.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45612564.55元 |
| 本期利润 |
58187937.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0858元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155412970.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.241元 |
| 期末基金资产净值 |
800324379.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
259.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16080962.98元 |
| 本期利润 |
-201730935.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2631元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119856239.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1641元 |
| 期末基金资产净值 |
850269830.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1641元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
237.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1294099.02元 |
| 本期利润 |
-50702210.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0641元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
283421170.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3687元 |
| 期末基金资产净值 |
1052061338.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3687元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
296.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20747739.53元 |
| 本期利润 |
-114288961.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
356708080.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4351元 |
| 期末基金资产净值 |
1176462596.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
316.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14966863.74元 |
| 本期利润 |
-336917625.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
231789392.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2246元 |
| 期末基金资产净值 |
1263946150.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
255.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
347027396.08元 |
| 本期利润 |
958561903.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
682648896.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5964元 |
| 期末基金资产净值 |
1827356817.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
348.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63661000.82元 |
| 本期利润 |
721138461.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
584761882.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4116元 |
| 期末基金资产净值 |
2005369882.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
296.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-587568191.11元 |
| 本期利润 |
-1544769402.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8643元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-61.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-44.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55346191.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0345元 |
| 期末基金资产净值 |
1660076806.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
179.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48945170.55元 |
| 本期利润 |
-1042560751.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5722元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.8979% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
549979659.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3054元 |
| 期末基金资产净值 |
2350996933.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
252.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3103121817.37元 |
| 本期利润 |
3084442498.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
66.1648% |
| 本期基金份额净值增长率 |
97.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1757799518.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8735元 |
| 期末基金资产净值 |
3888154495.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
405.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1878342129.17元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1163385473.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3947元 |
| 期末基金资产净值 |
4724526015.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
319.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
773706348.02元 |
| 本期利润 |
1189382338.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
82.3816% |
| 本期基金份额净值增长率 |
116.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
772481590.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8002元 |
| 期末基金资产净值 |
2158996216.48元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
155.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
389148292.96元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
368438659.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3957元 |
| 期末基金资产净值 |
1402280220.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2860968.28元 |
| 本期利润 |
79980909.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0824元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.2072% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55038635.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.052元 |
| 期末基金资产净值 |
1127331098.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0648元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2010301.66元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-41435268.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0391元 |
| 期末基金资产净值 |
1018610245.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
115250147.04元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55948876.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0707元 |
| 期末基金资产净值 |
797384872.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87124076.23元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
750432652.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14119133.25元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4449513.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
1053282232.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.36% |
