| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证信息技术应用… | 0.6749 | 2.32% |
| 华宝大数据ETF | 0.6335 | 2.03% |
| 华宝中证智能制造ET… | 0.8602 | 1.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.8474 | 1.59% |
| 华宝现金宝货币B | 0.829 | 1.53% |
| 华宝现金宝货币E | 0.829 | 1.53% |
| 华宝添益A | 0.7163 | 1.35% |
| 华宝添益D | 0.7178 | 1.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -50556375.89 |
| 1.利息收入 | 201549.08 |
| 存款利息收入 | 201549.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36575844.83 |
| 股票投资收益 | -44608579.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1872842.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6159893.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14331465.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149385.26 |
| 减：二、费用 | 6875317.36 |
| 1.管理人报酬 | 5629770.0 |
| 2.托管费 | 1038162.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207385.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57431693.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57431693.25 |
| 一、收入： | -21996395.77 |
| 1.利息收入 | 109054.55 |
| 存款利息收入 | 109054.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16855460.66 |
| 股票投资收益 | -19704236.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 669171.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2179604.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5347349.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97360.12 |
| 减：二、费用 | 3639197.26 |
| 1.管理人报酬 | 2965832.41 |
| 2.托管费 | 570352.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103012.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25635593.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25635593.03 |
| 一、收入： | -53757768.88 |
| 1.利息收入 | 233248.86 |
| 存款利息收入 | 230532.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2017352.01 |
| 股票投资收益 | -5561623.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2066531.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5512443.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56057865.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49496.1 |
| 减：二、费用 | 7171492.1 |
| 1.管理人报酬 | 5840909.8 |
| 2.托管费 | 1123252.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207330.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60929260.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60929260.98 |
| 一、收入： | -22653802.11 |
| 1.利息收入 | 121853.14 |
| 存款利息收入 | 119136.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4482172.75 |
| 股票投资收益 | -7521719.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1113895.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1925650.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18321703.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28220.61 |
| 减：二、费用 | 3599361.21 |
| 1.管理人报酬 | 2932442.16 |
| 2.托管费 | 563931.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102987.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26253163.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26253163.32 |
| 一、收入： | 72391624.59 |
| 1.利息收入 | 3174883.63 |
| 存款利息收入 | 249942.3 |
| 债券利息收入 | 2924941.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77900640.91 |
| 股票投资收益 | 76163812.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1557568.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3294397.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8783885.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99985.54 |
| 减：二、费用 | 9035372.05 |
| 1.管理人报酬 | 5973924.58 |
| 2.托管费 | 1148831.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1702767.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209848.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63356252.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63356252.54 |
| 一、收入： | 26178930.15 |
| 1.利息收入 | 1713878.32 |
| 存款利息收入 | 114614.68 |
| 债券利息收入 | 1599263.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39839314.13 |
| 股票投资收益 | 38471259.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -458700.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1826755.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15436344.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62082.07 |
| 减：二、费用 | 4374916.91 |
| 1.管理人报酬 | 2885854.84 |
| 2.托管费 | 554972.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 829751.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104338.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21804013.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21804013.24 |
| 一、收入： | 190802864.44 |
| 1.利息收入 | 3429219.26 |
| 存款利息收入 | 169874.99 |
| 债券利息收入 | 3259344.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137015834.76 |
| 股票投资收益 | 134379914.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116432.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2519488.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50209237.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148573.4 |
| 减：二、费用 | 11803601.9 |
| 1.管理人报酬 | 5141406.43 |
| 2.托管费 | 988732.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5455153.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218309.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178999262.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178999262.54 |
| 一、收入： | 76398931.42 |
| 1.利息收入 | 1638336.57 |
| 存款利息收入 | 91667.45 |
| 债券利息收入 | 1546669.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50316598.8 |
| 股票投资收益 | 49092537.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28377.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1195684.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24376056.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67939.76 |
| 减：二、费用 | 6378481.58 |
| 1.管理人报酬 | 2340519.78 |
| 2.托管费 | 450099.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3478881.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108980.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70020449.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70020449.84 |
| 一、收入： | 130630902.39 |
| 1.利息收入 | 2785919.89 |
| 存款利息收入 | 168143.58 |
| 债券利息收入 | 2617776.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82347656.88 |
| 股票投资收益 | 79105435.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -476007.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3718229.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45430998.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66327.49 |
| 减：二、费用 | 10338088.1 |
| 1.管理人报酬 | 4154596.2 |
| 2.托管费 | 798960.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5168132.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216398.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120292814.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120292814.29 |
| 一、收入： | 64833043.48 |
| 1.利息收入 | 1362445.54 |
| 存款利息收入 | 74955.88 |
| 债券利息收入 | 1287489.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23900354.75 |
| 股票投资收益 | 22252615.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -320069.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1967808.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39539486.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30756.33 |
| 减：二、费用 | 5501355.69 |
| 1.管理人报酬 | 1953184.97 |
| 2.托管费 | 375612.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3074454.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98103.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59331687.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59331687.79 |
| 一、收入： | -54730241.87 |
| 1.利息收入 | 3272758.65 |
| 存款利息收入 | 273367.1 |
| 债券利息收入 | 2999391.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48342.62 |
| 股票投资收益 | -2947424.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -90362.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3086129.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58113425.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62082.04 |
| 减：二、费用 | 10854323.35 |
| 1.管理人报酬 | 4146954.69 |
| 2.托管费 | 797491.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5709551.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200326.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65584565.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65584565.22 |
| 一、收入： | -16701489.72 |
| 1.利息收入 | 1657637.5 |
| 存款利息收入 | 132441.56 |
| 债券利息收入 | 1525195.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29566229.33 |
| 股票投资收益 | 27997096.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32650.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1601783.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47963971.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38614.9 |
| 减：二、费用 | 6019619.86 |
| 1.管理人报酬 | 2210426.0 |
| 2.托管费 | 425081.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3287639.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96472.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22721109.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22721109.58 |
| 一、收入： | 35516106.63 |
| 1.利息收入 | 3263344.89 |
| 存款利息收入 | 265498.49 |
| 债券利息收入 | 2994908.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6855337.78 |
| 股票投资收益 | -10323671.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -414736.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3883070.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39019723.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88376.51 |
| 减：二、费用 | 7147710.14 |
| 1.管理人报酬 | 4731200.24 |
| 2.托管费 | 909846.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1304148.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202515.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28368396.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28368396.49 |
| 一、收入： | 11537777.39 |
| 1.利息收入 | 1652325.06 |
| 存款利息收入 | 166828.27 |
| 债券利息收入 | 1482558.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12084379.41 |
| 股票投资收益 | -13263173.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -567976.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1746770.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21933038.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36793.34 |
| 减：二、费用 | 3558225.82 |
| 1.管理人报酬 | 2336725.68 |
| 2.托管费 | 449370.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 670708.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101421.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7979551.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7979551.57 |
| 一、收入： | -59400631.59 |
| 1.利息收入 | 4810958.34 |
| 存款利息收入 | 432826.48 |
| 债券利息收入 | 4378131.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1805442.43 |
| 股票投资收益 | -5610480.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1291016.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5096055.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62801156.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
395009.29 |
| 减：二、费用 | 8967285.21 |
| 1.管理人报酬 | 6130169.5 |
| 2.托管费 | 1178878.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1450212.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208024.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68367916.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68367916.8 |
| 一、收入： | -57549997.22 |
| 1.利息收入 | 2876137.92 |
| 存款利息收入 | 271361.66 |
| 债券利息收入 | 2604776.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7206779.06 |
| 股票投资收益 | -8602542.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -828560.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2224323.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53242523.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23167.65 |
| 减：二、费用 | 4740438.48 |
| 1.管理人报酬 | 3281237.89 |
| 2.托管费 | 631007.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 715324.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112868.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62290435.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62290435.7 |
| 一、收入： | 230559593.16 |
| 1.利息收入 | 7673501.4 |
| 存款利息收入 | 578751.31 |
| 债券利息收入 | 7094750.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
213912390.77 |
| 股票投资收益 | 209826093.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 357846.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3728450.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8382616.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
591084.41 |
| 减：二、费用 | 14322541.61 |
| 1.管理人报酬 | 8164927.35 |
| 2.托管费 | 1570178.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4360021.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227414.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
216237051.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
216237051.55 |
| 一、收入： | 249415516.16 |
| 1.利息收入 | 3482282.85 |
| 存款利息收入 | 267406.81 |
| 债券利息收入 | 3214876.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
220852553.95 |
| 股票投资收益 | 218958890.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -116547.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2010211.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24591530.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
489148.45 |
| 减：二、费用 | 8878262.37 |
| 1.管理人报酬 | 4440629.22 |
| 2.托管费 | 853967.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3469817.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113848.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
240537253.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
240537253.79 |
| 一、收入： | 128703672.63 |
| 1.利息收入 | 9742670.41 |
| 存款利息收入 | 534709.56 |
| 债券利息收入 | 9100623.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88302809.16 |
| 股票投资收益 | 83965912.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -173293.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4510189.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30198285.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
459907.16 |
| 减：二、费用 | 18129213.16 |
| 1.管理人报酬 | 8724881.9 |
| 2.托管费 | 1677861.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7487483.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238985.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110574459.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110574459.47 |
| 一、收入： | -4205077.38 |
| 1.利息收入 | 5204611.3 |
| 存款利息收入 | 303916.54 |
| 债券利息收入 | 4845528.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10718985.09 |
| 股票投资收益 | 8150199.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 203596.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2365188.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20214125.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85451.57 |
| 减：二、费用 | 8454243.54 |
| 1.管理人报酬 | 4478481.05 |
| 2.托管费 | 861246.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2997954.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116562.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12659320.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12659320.92 |
| 一、收入： | 61640267.16 |
| 1.利息收入 | 8331283.49 |
| 存款利息收入 | 671328.8 |
| 债券利息收入 | 7546408.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11673166.58 |
| 股票投资收益 | 6397166.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3836361.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9112361.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40984060.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
651756.82 |
| 减：二、费用 | 17443947.57 |
| 1.管理人报酬 | 10649163.37 |
| 2.托管费 | 2047916.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4518706.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228162.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44196319.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44196319.59 |
| 一、收入： | 8580908.19 |
| 1.利息收入 | 4011912.46 |
| 存款利息收入 | 359957.72 |
| 债券利息收入 | 3596214.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2315553.81 |
| 股票投资收益 | -8938388.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1202582.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5420251.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6756823.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127725.97 |
| 减：二、费用 | 7964422.47 |
| 1.管理人报酬 | 5423566.97 |
| 2.托管费 | 1042993.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1386069.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111791.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
616485.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
616485.72 |
| 一、收入： | 99827952.19 |
| 1.利息收入 | 7472652.54 |
| 存款利息收入 | 340869.23 |
| 债券利息收入 | 7063692.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54282296.17 |
| 股票投资收益 | -63007594.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -72342.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8797640.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
146269212.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
368383.52 |
| 减：二、费用 | 13967040.36 |
| 1.管理人报酬 | 10413996.13 |
| 2.托管费 | 2002691.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1323324.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227028.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85860911.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85860911.83 |
| 一、收入： | 65775278.91 |
| 1.利息收入 | 3988869.32 |
| 存款利息收入 | 207738.5 |
| 债券利息收入 | 3713040.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42320164.54 |
| 股票投资收益 | -48381775.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32967.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6028643.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
103800501.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
306072.18 |
| 减：二、费用 | 7587341.51 |
| 1.管理人报酬 | 5435413.31 |
| 2.托管费 | 1045271.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 994018.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112637.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58187937.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58187937.4 |
| 一、收入： | -184206065.1 |
| 1.利息收入 | 9506226.84 |
| 存款利息收入 | 324654.04 |
| 债券利息收入 | 9181572.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8394681.64 |
| 股票投资收益 | -10123745.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6254738.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7983802.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-185649972.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
332362.38 |
| 减：二、费用 | 17524870.56 |
| 1.管理人报酬 | 13505460.92 |
| 2.托管费 | 2597203.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1192355.94 |
| 5.利息支出 | 722.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 722.26 |
| 6.其他费用 | 229127.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-201730935.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-201730935.66 |
| 一、收入： | -41149343.13 |
| 1.利息收入 | 5258657.91 |
| 存款利息收入 | 180399.46 |
| 债券利息收入 | 5078258.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2806480.97 |
| 股票投资收益 | 1501056.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4988591.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6294016.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49408111.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193629.69 |
| 减：二、费用 | 9552867.59 |
| 1.管理人报酬 | 7195102.03 |
| 2.托管费 | 1383673.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 858730.24 |
| 5.利息支出 | 722.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 722.26 |
| 6.其他费用 | 114639.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50702210.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50702210.72 |
| 一、收入： | -85709333.02 |
| 1.利息收入 | 13443762.52 |
| 存款利息收入 | 953217.46 |
| 债券利息收入 | 12490545.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6924471.5 |
| 股票投资收益 | -12855989.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5942183.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11873701.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93541222.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1312598.38 |
| 减：二、费用 | 28579628.93 |
| 1.管理人报酬 | 18150711.78 |
| 2.托管费 | 3490521.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6618760.75 |
| 5.利息支出 | 82609.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82609.88 |
| 6.其他费用 | 237024.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114288961.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114288961.95 |
| 一、收入： | -323184586.01 |
| 1.利息收入 | 6071703.95 |
| 存款利息收入 | 494174.45 |
| 债券利息收入 | 5577529.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22139217.15 |
| 股票投资收益 | 15642738.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1924130.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8420609.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-351884489.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
488982.22 |
| 减：二、费用 | 13733039.58 |
| 1.管理人报酬 | 9561232.91 |
| 2.托管费 | 1838698.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2136406.48 |
| 5.利息支出 | 82609.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82609.88 |
| 6.其他费用 | 114091.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-336917625.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-336917625.59 |
| 一、收入： | 1008838573.58 |
| 1.利息收入 | 22620228.42 |
| 存款利息收入 | 1669362.26 |
| 债券利息收入 | 20950866.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
371956614.73 |
| 股票投资收益 | 363958084.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5284394.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13282924.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
611534507.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2727223.23 |
| 减：二、费用 | 50276670.3 |
| 1.管理人报酬 | 26918234.06 |
| 2.托管费 | 5176583.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17629789.73 |
| 5.利息支出 | 305078.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 305078.86 |
| 6.其他费用 | 246984.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
958561903.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
958561903.28 |
| 一、收入： | 747399296.15 |
| 1.利息收入 | 14663133.36 |
| 存款利息收入 | 957379.6 |
| 债券利息收入 | 13705753.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73392196.54 |
| 股票投资收益 | 68306467.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4706438.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9792167.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
657477460.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1866505.74 |
| 减：二、费用 | 26260834.82 |
| 1.管理人报酬 | 14377964.95 |
| 2.托管费 | 2764993.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8996181.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121694.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
721138461.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
721138461.33 |
| 一、收入： | -1481977909.17 |
| 1.利息收入 | 25318927.58 |
| 存款利息收入 | 2315392.44 |
| 债券利息收入 | 23003535.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-553696654.49 |
| 股票投资收益 | -570060658.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3063436.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1956655.57 |
| 股利收益 | 17470785.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-957201211.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3601029.39 |
| 减：二、费用 | 62791493.59 |
| 1.管理人报酬 | 32974010.77 |
| 2.托管费 | 6341155.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20794012.09 |
| 5.利息支出 | 2442385.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2442385.44 |
| 6.其他费用 | 239929.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1544769402.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1544769402.76 |
| 一、收入： | -999957248.14 |
| 1.利息收入 | 15185045.01 |
| 存款利息收入 | 1885337.71 |
| 债券利息收入 | 13299707.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74031871.99 |
| 股票投资收益 | 63674920.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2700274.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1956655.57 |
| 股利收益 | 11100570.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1091505922.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2331757.03 |
| 减：二、费用 | 42603503.48 |
| 1.管理人报酬 | 19918013.83 |
| 2.托管费 | 3830387.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16437846.07 |
| 5.利息支出 | 2295094.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2295094.77 |
| 6.其他费用 | 122161.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1042560751.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1042560751.62 |
| 一、收入： | 3239996120.98 |
| 1.利息收入 | 38960558.17 |
| 存款利息收入 | 6209183.56 |
| 债券利息收入 | 32727703.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3203257452.37 |
| 股票投资收益 | 3160962233.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1682620.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 20049999.65 |
| 股利收益 | 23927839.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18679318.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16457429.24 |
| 减：二、费用 | 155553622.41 |
| 1.管理人报酬 | 60698841.5 |
| 2.托管费 | 11672854.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65585676.05 |
| 5.利息支出 | 17327278.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17327278.54 |
| 6.其他费用 | 268972.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3084442498.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3084442498.57 |
