名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证金融科技主题… | 0.7245 | 2.14% |
华宝中证金融科技主题… | 0.6195 | 1.98% |
华宝中证金融科技主题… | 0.6145 | 1.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.4606 | 1.58% |
华宝现金宝货币B | 0.4569 | 1.57% |
华宝现金宝货币E | 0.4568 | 1.57% |
华宝添益D | 0.4425 | 1.37% |
华宝添益A | 0.3948 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
华宝宝康灵活配置混合分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2021 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 0.05 |
2020 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0.1 |
2019 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 0.03 |
2017 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 0.02 |
2016 | 2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 0.05 |
2015 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 0.02 |
2014 | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 0.01 |
2013 | 2013-01-18 | 2013-01-18 | 2013-01-21 | 0.01 |
2010 | 2010-01-14 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 0.05 |
2009 | 2009-04-22 | 2009-04-22 | 2009-04-23 | 0.05 |
2008 | 2008-03-25 | 2008-03-25 | 2008-03-26 | 0.05 |
2007 | 2007-01-19 | 2007-01-19 | 2007-01-22 | 1.39 |
2006 | 2006-04-12 | 2006-04-12 | 2006-04-13 | 0.04 |
2005 | 2005-12-14 | 2005-12-14 | 2005-12-15 | 0.02 |
2004 | 2004-12-17 | 2004-12-17 | 2004-12-20 | 0.04 |
2004 | 2004-03-30 | 2004-03-30 | 2004-03-31 | 0.04 |
2003 | 2003-12-29 | 2003-12-29 | 2003-12-30 | 0.01 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |