| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 1.0667 | 2.15% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.7917 | 1.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.4711 | 1.78% |
| 华宝现金宝货币E | 0.4374 | 1.67% |
| 华宝现金宝货币B | 0.438 | 1.67% |
| 华宝现金添益A | 0.4056 | 1.54% |
| 华宝现金宝货币A | 0.3715 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -197018744.47 |
| 1.利息收入 | 431018.59 |
| 存款利息收入 | 431018.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85382201.12 |
| 股票投资收益 | -95384811.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3750262.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6252347.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112255193.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
187631.56 |
| 减：二、费用 | 18252831.84 |
| 1.管理人报酬 | 15458850.04 |
| 2.托管费 | 2576475.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217490.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-215271576.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-215271576.31 |
| 一、收入： | -111550178.19 |
| 1.利息收入 | 181067.75 |
| 存款利息收入 | 181067.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14168360.26 |
| 股票投资收益 | -19371087.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1807099.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3395627.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97681482.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118597.26 |
| 减：二、费用 | 10413498.05 |
| 1.管理人报酬 | 8833257.81 |
| 2.托管费 | 1472209.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108025.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-121963676.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-121963676.24 |
| 一、收入： | -143272564.9 |
| 1.利息收入 | 456456.94 |
| 存款利息收入 | 451861.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-127822589.24 |
| 股票投资收益 | -142980800.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6755729.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8402481.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16076911.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170478.74 |
| 减：二、费用 | 20852236.77 |
| 1.管理人报酬 | 17684657.37 |
| 2.托管费 | 2947442.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220131.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-164124801.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-164124801.67 |
| 一、收入： | -99738478.04 |
| 1.利息收入 | 239622.54 |
| 存款利息收入 | 235026.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48657951.96 |
| 股票投资收益 | -56845359.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3714507.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4472900.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51420749.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100600.77 |
| 减：二、费用 | 10464377.42 |
| 1.管理人报酬 | 8874986.12 |
| 2.托管费 | 1479164.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110226.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-110202855.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-110202855.46 |
| 一、收入： | -5781735.69 |
| 1.利息收入 | 11753076.32 |
| 存款利息收入 | 315334.62 |
| 债券利息收入 | 11437741.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
246779317.01 |
| 股票投资收益 | 243719445.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5187417.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8247289.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-265221893.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
907764.46 |
| 减：二、费用 | 30704322.27 |
| 1.管理人报酬 | 22281487.21 |
| 2.托管费 | 3713581.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4479713.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229538.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36486057.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36486057.96 |
| 一、收入： | 99698930.86 |
| 1.利息收入 | 6389583.71 |
| 存款利息收入 | 123440.36 |
| 债券利息收入 | 6266143.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
213529929.65 |
| 股票投资收益 | 206644834.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22980.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6862115.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120872762.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
652179.84 |
| 减：二、费用 | 15873921.24 |
| 1.管理人报酬 | 11503030.61 |
| 2.托管费 | 1917171.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2339978.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113740.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83825009.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83825009.62 |
| 一、收入： | 670686449.9 |
| 1.利息收入 | 11923850.79 |
| 存款利息收入 | 419873.09 |
| 债券利息收入 | 11503977.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
469487147.27 |
| 股票投资收益 | 465035279.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1519362.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5971231.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
187814521.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1460930.44 |
| 减：二、费用 | 31504685.21 |
| 1.管理人报酬 | 21754522.79 |
| 2.托管费 | 3625753.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5894055.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230352.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
639181764.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
639181764.69 |
| 一、收入： | 477246876.05 |
| 1.利息收入 | 5051235.12 |
| 存款利息收入 | 276954.78 |
| 债券利息收入 | 4774280.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
177804540.69 |
| 股票投资收益 | 174265789.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -592712.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4131463.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
293951660.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
439439.58 |
| 减：二、费用 | 13738174.87 |
| 1.管理人报酬 | 9245411.04 |
| 2.托管费 | 1540901.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2842720.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109141.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
463508701.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
463508701.18 |
| 一、收入： | 388482840.31 |
| 1.利息收入 | 8776722.76 |
| 存款利息收入 | 542237.66 |
| 债券利息收入 | 8234485.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
159803758.25 |
| 股票投资收益 | 153959352.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -259053.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6103459.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
219574196.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
328163.24 |
| 减：二、费用 | 24694974.84 |
| 1.管理人报酬 | 15317698.29 |
| 2.托管费 | 2552949.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6605513.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218813.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
363787865.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
363787865.47 |
| 一、收入： | 162842294.0 |
| 1.利息收入 | 4275136.85 |
| 存款利息收入 | 275135.9 |
| 债券利息收入 | 4000000.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69115836.45 |
| 股票投资收益 | 65447155.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 235106.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3433574.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89289073.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162247.35 |
| 减：二、费用 | 11812533.81 |
| 1.管理人报酬 | 7312452.92 |
| 2.托管费 | 1218742.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3172344.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108994.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151029760.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151029760.19 |
| 一、收入： | -92188006.84 |
| 1.利息收入 | 9210701.75 |
| 存款利息收入 | 458541.19 |
| 债券利息收入 | 8752160.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61742656.93 |
| 股票投资收益 | -66452917.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -810423.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5520683.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39906586.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250535.3 |
| 减：二、费用 | 25441505.83 |
| 1.管理人报酬 | 15274623.26 |
| 2.托管费 | 2545770.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7399286.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221825.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-117629512.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-117629512.67 |
| 一、收入： | 28110839.42 |
| 1.利息收入 | 4573017.73 |
| 存款利息收入 | 236338.26 |
| 债券利息收入 | 4336679.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19865541.27 |
| 股票投资收益 | 15961768.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -459064.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4362836.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3481658.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190622.37 |
| 减：二、费用 | 13931915.13 |
| 1.管理人报酬 | 8009817.12 |
| 2.托管费 | 1334969.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4470214.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116914.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14178924.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14178924.29 |
| 一、收入： | 119448295.96 |
| 1.利息收入 | 11124849.74 |
| 存款利息收入 | 720250.25 |
| 债券利息收入 | 10401171.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67155227.3 |
| 股票投资收益 | 67309684.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7191175.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7036718.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40271966.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
896252.47 |
| 减：二、费用 | 32374773.72 |
| 1.管理人报酬 | 18292560.15 |
| 2.托管费 | 3048760.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10780181.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253272.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87073522.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87073522.24 |
| 一、收入： | 93766580.44 |
| 1.利息收入 | 5561249.38 |
| 存款利息收入 | 410606.96 |
| 债券利息收入 | 5150642.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7031030.69 |
| 股票投资收益 | 5251117.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2755410.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4535323.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80746789.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
427510.87 |
| 减：二、费用 | 16607673.55 |
| 1.管理人报酬 | 9145303.73 |
| 2.托管费 | 1524217.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5811467.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126684.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77158906.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77158906.89 |
| 一、收入： | -264668013.92 |
| 1.利息收入 | 12292067.37 |
| 存款利息收入 | 735234.46 |
| 债券利息收入 | 11556832.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93846561.66 |
| 股票投资收益 | -96829680.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1672437.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4655556.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-183758472.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
644952.92 |
| 减：二、费用 | 34134876.29 |
| 1.管理人报酬 | 20219694.49 |
| 2.托管费 | 3369949.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10288511.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256721.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-298802890.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-298802890.21 |
| 一、收入： | -237429469.24 |
| 1.利息收入 | 6140598.88 |
| 存款利息收入 | 382542.71 |
| 债券利息收入 | 5758056.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-115073065.45 |
| 股票投资收益 | -117018028.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1523707.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3468669.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-128902624.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
405621.67 |
| 减：二、费用 | 17579662.59 |
| 1.管理人报酬 | 10345501.83 |
| 2.托管费 | 1724250.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5382532.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127378.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-255009131.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-255009131.83 |
| 一、收入： | 853034626.55 |
| 1.利息收入 | 17649480.34 |
| 存款利息收入 | 932663.92 |
| 债券利息收入 | 16716816.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
812459887.12 |
| 股票投资收益 | 806239944.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2332826.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3887115.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20374181.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2551077.61 |
| 减：二、费用 | 51247898.63 |
| 1.管理人报酬 | 25952456.64 |
| 2.托管费 | 4325409.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20708148.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261884.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
801786727.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
801786727.92 |
| 一、收入： | 848484079.57 |
| 1.利息收入 | 9580535.61 |
| 存款利息收入 | 447339.14 |
| 债券利息收入 | 9133196.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
828851908.73 |
| 股票投资收益 | 824519752.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 679495.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3652660.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8396461.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1655173.48 |
| 减：二、费用 | 28439533.0 |
| 1.管理人报酬 | 13909126.43 |
| 2.托管费 | 2318187.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12081591.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130627.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
820044546.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
820044546.57 |
| 一、收入： | 202681027.47 |
| 1.利息收入 | 18841748.32 |
| 存款利息收入 | 826279.77 |
| 债券利息收入 | 18007690.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
324585267.07 |
| 股票投资收益 | 320209752.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3917304.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8292818.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-142601927.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1855940.03 |
| 减：二、费用 | 40533334.29 |
| 1.管理人报酬 | 26939642.72 |
| 2.托管费 | 4489940.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8863459.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240291.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162147693.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162147693.18 |
| 一、收入： | 79023287.91 |
| 1.利息收入 | 9461840.7 |
| 存款利息收入 | 378816.13 |
| 债券利息收入 | 9083024.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125058737.62 |
| 股票投资收益 | 122949868.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5086384.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7195253.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56192245.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
694955.23 |
| 减：二、费用 | 19632627.67 |
| 1.管理人报酬 | 13687081.46 |
| 2.托管费 | 2281180.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3548247.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116118.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59390660.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59390660.24 |
| 一、收入： | 541430407.28 |
| 1.利息收入 | 18564400.21 |
| 存款利息收入 | 1228245.94 |
| 债券利息收入 | 17295715.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
209755659.34 |
| 股票投资收益 | 193200867.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1133023.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17687815.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
311430151.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1680196.7 |
| 减：二、费用 | 47344946.28 |
| 1.管理人报酬 | 31802430.57 |
| 2.托管费 | 5300405.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10015364.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226745.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
494085461.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
494085461.0 |
| 一、收入： | 185733186.82 |
| 1.利息收入 | 8448969.41 |
| 存款利息收入 | 587167.37 |
| 债券利息收入 | 7861802.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24498988.1 |
| 股票投资收益 | 13768824.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -570044.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11300207.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
152018169.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
767059.75 |
| 减：二、费用 | 23306953.38 |
| 1.管理人报酬 | 15393750.17 |
| 2.托管费 | 2565625.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5236680.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110897.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162426233.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162426233.44 |
| 一、收入： | 135091083.55 |
| 1.利息收入 | 18487523.86 |
| 存款利息收入 | 1186887.88 |
| 债券利息收入 | 17300635.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-199222345.8 |
| 股票投资收益 | -215989524.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -368995.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17136174.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
314274995.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1550909.51 |
| 减：二、费用 | 46079525.57 |
| 1.管理人报酬 | 33060100.22 |
| 2.托管费 | 5510016.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7282605.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226803.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89011557.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89011557.98 |
| 一、收入： | 135035004.14 |
| 1.利息收入 | 9662807.67 |
| 存款利息收入 | 576419.59 |
| 债券利息收入 | 9086388.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-130539355.79 |
| 股票投资收益 | -141612806.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -588745.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11662196.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
254694426.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1217125.81 |
| 减：二、费用 | 24807844.1 |
| 1.管理人报酬 | 17812393.65 |
| 2.托管费 | 2968732.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3914344.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112373.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110227160.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110227160.04 |
| 一、收入： | -507966748.32 |
| 1.利息收入 | 22917480.57 |
| 存款利息收入 | 1431360.41 |
| 债券利息收入 | 21486120.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39405549.06 |
| 股票投资收益 | -49594338.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5603342.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15792132.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-493058606.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1579926.45 |
| 减：二、费用 | 67247511.24 |
| 1.管理人报酬 | 45286590.44 |
| 2.托管费 | 7547764.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14171920.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241235.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-575214259.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-575214259.56 |
| 一、收入： | -219757627.7 |
| 1.利息收入 | 12671590.75 |
| 存款利息收入 | 757321.62 |
| 债券利息收入 | 11914269.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37190977.98 |
| 股票投资收益 | 31838129.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5816444.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11169292.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-270705504.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1085307.69 |
| 减：二、费用 | 38804374.32 |
| 1.管理人报酬 | 24033605.82 |
| 2.托管费 | 4005600.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10636048.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129119.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-258562002.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-258562002.02 |
| 一、收入： | 97986818.18 |
| 1.利息收入 | 35791764.69 |
| 存款利息收入 | 3021062.28 |
| 债券利息收入 | 32608720.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
363164092.46 |
| 股票投资收益 | 352838424.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4870135.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15195803.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-306928927.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5959888.88 |
| 减：二、费用 | 85340913.42 |
| 1.管理人报酬 | 58817694.23 |
| 2.托管费 | 9802949.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16154188.48 |
| 5.利息支出 | 316485.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 316485.01 |
| 6.其他费用 | 249596.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12645904.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12645904.76 |
| 一、收入： | -635451102.74 |
| 1.利息收入 | 15219848.14 |
| 存款利息收入 | 1406211.48 |
| 债券利息收入 | 13813636.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79646196.83 |
| 股票投资收益 | 71631584.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1267360.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9281972.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-732575283.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2258135.97 |
| 减：二、费用 | 43086834.58 |
| 1.管理人报酬 | 28731868.98 |
| 2.托管费 | 4788644.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9122903.47 |
| 5.利息支出 | 316485.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 316485.01 |
| 6.其他费用 | 126932.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-678537937.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-678537937.32 |
| 一、收入： | 1739089987.98 |
| 1.利息收入 | 25155645.15 |
| 存款利息收入 | 1400692.42 |
| 债券利息收入 | 23754952.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
895324393.24 |
| 股票投资收益 | 884310487.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4059202.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15073108.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
812862652.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5747296.9 |
| 减：二、费用 | 82609934.52 |
| 1.管理人报酬 | 41576825.42 |
| 2.托管费 | 6929470.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33100571.37 |
| 5.利息支出 | 741344.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 741344.56 |
| 6.其他费用 | 261722.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1656480053.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1656480053.46 |
| 一、收入： | 1124050216.73 |
| 1.利息收入 | 12473317.7 |
| 存款利息收入 | 584978.0 |
| 债券利息收入 | 11888339.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
495471270.78 |
| 股票投资收益 | 486229409.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -437280.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9679141.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
613200554.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2905073.51 |
| 减：二、费用 | 43429803.22 |
| 1.管理人报酬 | 19997726.49 |
| 2.托管费 | 3332954.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19975089.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124033.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1080620413.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1080620413.51 |
| 一、收入： | -1465762149.85 |
| 1.利息收入 | 26623142.16 |
| 存款利息收入 | 2126657.89 |
| 债券利息收入 | 24496484.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-686603072.37 |
| 股票投资收益 | -709275023.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2006482.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2460376.54 |
| 股利收益 | 18205092.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-808854021.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3071802.06 |
| 减：二、费用 | 109652068.37 |
| 1.管理人报酬 | 42093167.54 |
| 2.托管费 | 7015527.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57627633.21 |
| 5.利息支出 | 2676435.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2676435.51 |
| 6.其他费用 | 239304.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1575414218.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1575414218.22 |
| 一、收入： | -1028478280.16 |
| 1.利息收入 | 14755799.38 |
| 存款利息收入 | 1461720.95 |
| 债券利息收入 | 13294078.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35319116.26 |
| 股票投资收益 | -54182489.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1310688.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2550238.99 |
| 股利收益 | 15002446.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1010256665.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2341702.61 |
| 减：二、费用 | 81161757.45 |
| 1.管理人报酬 | 25253157.38 |
| 2.托管费 | 4208859.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49519444.87 |
| 5.利息支出 | 2060244.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2060244.04 |
| 6.其他费用 | 120051.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1109640037.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1109640037.61 |
| 一、收入： | 3110855358.59 |
| 1.利息收入 | 30149882.43 |
| 存款利息收入 | 4386773.62 |
| 债券利息收入 | 25763108.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3356474307.2 |
| 股票投资收益 | 3324866638.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2179350.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 16528684.46 |
| 股利收益 | 17258334.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-288337092.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12568261.81 |
| 减：二、费用 | 180850200.47 |
| 1.管理人报酬 | 62389302.49 |
| 2.托管费 | 10398216.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 99026319.52 |
| 5.利息支出 | 8776631.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8776631.19 |
| 6.其他费用 | 259730.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2930005158.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2930005158.12 |
