大摩多元收益债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2165683.18元 |
| 本期利润 |
808672.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1369042.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
105708426.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1293487.49元 |
| 本期利润 |
2362396.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2234734.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0165元 |
| 期末基金资产净值 |
160966696.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22940523.86元 |
| 本期利润 |
-21590674.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2184603.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
265206553.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1789元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14292192.89元 |
| 本期利润 |
-4782668.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12902621.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0381元 |
| 期末基金资产净值 |
417594812.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10174570.81元 |
| 本期利润 |
4711839.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42784964.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1244元 |
| 期末基金资产净值 |
444110614.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-422522.31元 |
| 本期利润 |
1702539.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31006763.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1555元 |
| 期末基金资产净值 |
256336083.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59114251.92元 |
| 本期利润 |
44819236.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0834元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104359422.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3971元 |
| 期末基金资产净值 |
398047806.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23500004.25元 |
| 本期利润 |
29789059.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122984522.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3122元 |
| 期末基金资产净值 |
581181023.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.475元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22097471.83元 |
| 本期利润 |
33846456.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1979元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
306754330.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7213元 |
| 期末基金资产净值 |
795367018.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.87元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8482047.35元 |
| 本期利润 |
11114804.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0841元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82179371.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6608元 |
| 期末基金资产净值 |
219816791.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-399837.39元 |
| 本期利润 |
15449683.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103046284.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5946元 |
| 期末基金资产净值 |
293261886.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3114897.85元 |
| 本期利润 |
4486972.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81797924.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5798元 |
| 期末基金资产净值 |
228721330.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.621元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7913067.49元 |
| 本期利润 |
-5241733.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
183513921.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.593元 |
| 期末基金资产净值 |
498339359.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.61元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-125800.57元 |
| 本期利润 |
-1315333.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137857040.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5646元 |
| 期末基金资产净值 |
395445536.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.62元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13174659.44元 |
| 本期利润 |
10210725.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92622552.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5648元 |
| 期末基金资产净值 |
266423587.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3639875.51元 |
| 本期利润 |
2244588.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57842717.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5403元 |
| 期末基金资产净值 |
170516124.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.593元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21902705.76元 |
| 本期利润 |
16796096.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2772元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47386673.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5097元 |
| 期末基金资产净值 |
145080068.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.561元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16197250.57元 |
| 本期利润 |
11005014.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22783347.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4344元 |
| 期末基金资产净值 |
75634569.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15936988.04元 |
| 本期利润 |
27137609.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2991元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18272787.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.218元 |
| 期末基金资产净值 |
108736854.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-835933.91元 |
| 本期利润 |
3540187.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0783元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5445701.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1017元 |
| 期末基金资产净值 |
60644498.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40446020.14元 |
| 本期利润 |
29682159.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2626559.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0443元 |
| 期末基金资产净值 |
61909308.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32334495.06元 |
| 本期利润 |
17745123.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3396804.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
179626368.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27143205.48元 |
| 本期利润 |
35179407.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10738812.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
819917863.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.5% |
