| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.4906 | 1.85% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.4858 | 1.84% |
| 大摩优悦安和混合C | 0.5603 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 大摩多元收益债券C规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 27388.69 | 4133.57 | 0.44% |
| 年报 | 11619.77 | 913.38 | 0.11% |
| 第四季度报 | 11619.77 | 5569.71 | 1.49% |
| 第三季度报 | 5367.19 | -1518.32 | 0.29% |
| 中报 | 7247.85 | -3138.01 | 0.37% |
| 第二季度报 | 7247.85 | -3597.57 | 0.41% |
| 第一季度报 | 11800.72 | 459.56 | 0.05% |
| 年报 | 12878.29 | 2454.87 | 0.41% |
| 第四季度报 | 12878.29 | -4182.45 | 0.33% |
| 第三季度报 | 16959.38 | 7210.48 | 1.35% |
| 中报 | 7831.37 | -573.17 | 0.10% |
| 第二季度报 | 7831.37 | 880.77 | 0.20% |
| 第一季度报 | 7356.80 | -1453.94 | 0.25% |
| 年报 | 9896.53 | -74834.59 | 0.93% |
| 第四季度报 | 9896.53 | -2100.53 | 0.26% |
| 第三季度报 | 13649.22 | -9594.16 | 0.54% |
| 中报 | 30758.25 | -63139.91 | 0.78% |
| 2013-07-19第二季度报 | 30758.25 | -16924.87 | 0.49% |
| 2013-04-19第一季度报 | 55474.25 | -46215.05 | 0.57% |
| 2013-03-29年报 | 129610.52 | -183376.22 | 0.69% |
| 2013-01-21第四季度报 | 129610.52 | -183376.22 | 0.69% |
| 2012-08-29基金合同生效公告书 | 344758.74 | -- | --% |
