| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.4906 | 1.85% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.4858 | 1.84% |
| 大摩优悦安和混合C | 0.5603 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.33% | -0.59% | -0.66% | -0.71% | 2.88% | 0.18% | -1.98% | -4.43% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
| 同类排名[债券型] |
599|1096 | 993|1182 | 898|1182 | 923|1160 | 552|1103 | 530|1015 | 482|819 | 445|650 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.1907 | 1.9164 | -0.16% | |
| 2024-07-19 | 1.1926 | 1.9183 | -0.08% | |
| 2024-07-18 | 1.1936 | 1.9193 | 0.13% | |
| 2024-07-17 | 1.192 | 1.9177 | -0.44% | |
| 2024-07-16 | 1.1973 | 1.923 | -0.04% |
截至2024-06-30 大摩多元收益债券C期末总份额为0.49亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600066 | 宇通客车 | 5.00 | 145.77 | 0.70% |
| 600900 | 长江电力 | 3.00 | 86.76 | 0.42% |
| 000400 | 许继电气 | 2.00 | 82.58 | 0.40% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.00 | 80.82 | 0.39% |
| 600938 | 中国海油 | 2.00 | 78.54 | 0.38% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 5.00 | 76.79 | 0.37% |
| 600674 | 川投能源 | 3.00 | 71.25 | 0.34% |
| 002318 | 久立特材 | 3.00 | 69.99 | 0.34% |
| 600183 | 生益科技 | 3.00 | 69.50 | 0.34% |
| 600285 | 羚锐制药 | 2.00 | 67.79 | 0.33% |
