名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩数字经济混合A | 1.1511 | 3.76% |
大摩数字经济混合C | 1.1418 | 3.75% |
大摩科技领先混合A | 1.3056 | 2.60% |
大摩科技领先混合C | 1.2939 | 2.60% |
大摩新兴产业股票 | 0.7247 | 1.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 50151117.61 |
1.利息收入 | 278545.03 |
存款利息收入 | 278545.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22784273.81 |
股票投资收益 | 14915224.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 683576.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7185472.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27033865.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54433.62 |
减:二、费用 | 11894374.58 |
1.管理人报酬 | 9979545.19 |
2.托管费 | 1663257.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 251550.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38256743.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38256743.03 |
一、收入: | 49458139.68 |
1.利息收入 | 144964.88 |
存款利息收入 | 144964.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2747362.64 |
股票投资收益 | -2354902.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2108.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5100157.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
46549249.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16562.32 |
减:二、费用 | 6178656.43 |
1.管理人报酬 | 5188752.43 |
2.托管费 | 864792.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125104.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43279483.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43279483.25 |
一、收入: | -185560684.29 |
1.利息收入 | 335038.22 |
存款利息收入 | 335038.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-162423800.74 |
股票投资收益 | -172782979.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 693817.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9665361.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23513899.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41977.71 |
减:二、费用 | 12310246.95 |
1.管理人报酬 | 10336034.6 |
2.托管费 | 1722672.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 251530.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-197870931.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-197870931.24 |
一、收入: | -121216965.69 |
1.利息收入 | 159452.56 |
存款利息收入 | 159452.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-193733765.13 |
股票投资收益 | -200067593.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 93587.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6240241.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
72334934.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22412.81 |
减:二、费用 | 6150096.85 |
1.管理人报酬 | 5164249.29 |
2.托管费 | 860708.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125134.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-127367062.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-127367062.54 |
一、收入: | 121884564.91 |
1.利息收入 | 275475.41 |
存款利息收入 | 274882.63 |
债券利息收入 | 592.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
341927348.56 |
股票投资收益 | 336896873.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 485676.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4544798.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-220464714.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
146455.51 |
减:二、费用 | 28910179.5 |
1.管理人报酬 | 13713855.14 |
2.托管费 | 2285642.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12652282.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 258396.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
92974385.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
92974385.41 |
一、收入: | 122789140.6 |
1.利息收入 | 140303.52 |
存款利息收入 | 140139.36 |
债券利息收入 | 164.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
189918122.11 |
股票投资收益 | 186358248.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 369776.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3190097.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-67343494.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
74209.48 |
减:二、费用 | 14057821.0 |
1.管理人报酬 | 6926039.11 |
2.托管费 | 1154339.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5845743.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131697.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
108731319.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
108731319.6 |
一、收入: | 576899461.27 |
1.利息收入 | 536267.11 |
存款利息收入 | 534084.43 |
债券利息收入 | 2182.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
435902280.27 |
股票投资收益 | 426339247.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1654889.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7908142.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
140164007.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
296906.7 |
减:二、费用 | 40582362.13 |
1.管理人报酬 | 18381406.49 |
2.托管费 | 3063567.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18869776.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 267603.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
536317099.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
536317099.14 |
一、收入: | 315287827.3 |
1.利息收入 | 369530.59 |
存款利息收入 | 368720.1 |
债券利息收入 | 810.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
147403542.07 |
股票投资收益 | 140878027.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 289202.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6236312.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
167365914.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
148839.93 |
减:二、费用 | 23969795.4 |
1.管理人报酬 | 9842384.51 |
2.托管费 | 1640397.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12348112.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 138898.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
291318031.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
291318031.9 |
一、收入: | 415976763.38 |
1.利息收入 | 1113124.29 |
存款利息收入 | 1112860.59 |
债券利息收入 | 263.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
291871684.23 |
股票投资收益 | 268186480.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 129223.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23555980.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
122764184.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
227770.8 |
减:二、费用 | 55659042.75 |
1.管理人报酬 | 23170680.23 |
2.托管费 | 3861780.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 28350585.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 275995.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
360317720.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
360317720.63 |
一、收入: | 304208267.09 |
1.利息收入 | 663446.41 |
存款利息收入 | 663446.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
279226999.34 |
股票投资收益 | 263034798.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16192200.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24179996.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
137824.78 |
减:二、费用 | 30723582.93 |
1.管理人报酬 | 11955307.6 |
2.托管费 | 1992551.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16630841.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 144882.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
273484684.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
273484684.16 |
一、收入: | -577803386.82 |
1.利息收入 | 1745992.32 |
存款利息收入 | 1702789.7 |
债券利息收入 | 3651.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-604416101.83 |
股票投资收益 | -626092938.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 97511.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21579325.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24140771.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
725951.06 |
减:二、费用 | 56382498.7 |
1.管理人报酬 | 28466710.64 |
2.托管费 | 4744451.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 22631625.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 539697.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-634185885.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-634185885.52 |
一、收入: | -300949191.52 |
1.利息收入 | 987777.96 |
存款利息收入 | 946402.7 |
债券利息收入 | 1824.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-152505758.4 |
股票投资收益 | -169195160.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 93384.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16596017.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-150073137.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
641926.42 |
减:二、费用 | 29806629.75 |
1.管理人报酬 | 16710801.82 |
2.托管费 | 2785133.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10045857.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 264830.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-330755821.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-330755821.27 |
一、收入: | -637194118.71 |
1.利息收入 | 3867950.32 |
存款利息收入 | 3867494.35 |
债券利息收入 | 455.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-791711782.36 |
股票投资收益 | -804685510.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12973727.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
146407048.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4242665.22 |
减:二、费用 | 146592264.24 |
1.管理人报酬 | 59001133.21 |
2.托管费 | 9833522.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 77205348.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 552260.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-783786382.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-783786382.95 |
一、收入: | -526268705.4 |
1.利息收入 | 2447532.97 |
存款利息收入 | 2447532.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-397302155.6 |
股票投资收益 | -406429558.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9127402.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-134160406.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2746323.65 |
减:二、费用 | 97134987.73 |
1.管理人报酬 | 35202086.54 |
2.托管费 | 5867014.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 55787266.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 278620.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-623403693.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-623403693.13 |
一、收入: | 299246674.62 |
1.利息收入 | 3187381.46 |
存款利息收入 | 3165610.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
664543940.88 |
股票投资收益 | 653961275.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10582665.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-371771741.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3287093.92 |
减:二、费用 | 173997524.1 |
1.管理人报酬 | 57230806.81 |
2.托管费 | 9538467.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 106647788.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 580461.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
125249150.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
125249150.52 |
一、收入: | -84455065.9 |
1.利息收入 | 1388904.35 |
存款利息收入 | 1367133.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-38527775.34 |
股票投资收益 | -47792656.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9264880.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-48557652.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1241457.26 |
减:二、费用 | 80662108.59 |
1.管理人报酬 | 24797104.12 |
2.托管费 | 4132850.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 51442745.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 289408.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-165117174.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-165117174.49 |
一、收入: | 1475694971.9 |
1.利息收入 | 6082052.52 |
存款利息收入 | 2973151.88 |
债券利息收入 | 2357755.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1200042691.75 |
股票投资收益 | 1194322625.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -873020.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6593085.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
258893375.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10676851.85 |
减:二、费用 | 106196992.08 |
1.管理人报酬 | 46457141.15 |
2.托管费 | 7742856.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 51409506.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 587488.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1369497979.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1369497979.82 |
一、收入: | 1751968000.29 |
1.利息收入 | 3975550.59 |
存款利息收入 | 1217728.6 |
债券利息收入 | 2176741.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1345130645.07 |
股票投资收益 | 1339777542.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -320020.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5673122.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
396472072.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6389731.95 |
减:二、费用 | 44688688.22 |
1.管理人报酬 | 24130191.79 |
2.托管费 | 4021698.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16244209.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 292588.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1707279312.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1707279312.07 |
一、收入: | 239843117.98 |
1.利息收入 | 5224441.14 |
存款利息收入 | 605073.68 |
债券利息收入 | 2934706.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
349391563.42 |
股票投资收益 | 345880604.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1432895.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2078064.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-120590892.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5818006.4 |
减:二、费用 | 44883429.61 |
1.管理人报酬 | 24732534.0 |
2.托管费 | 4122088.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15575195.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 453611.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
194959688.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
194959688.37 |
一、收入: | 55977717.62 |
1.利息收入 | 594644.31 |
存款利息收入 | 66488.62 |
债券利息收入 | 298332.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31670313.56 |
股票投资收益 | 30104157.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -28831.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1594987.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23625191.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
87568.07 |
减:二、费用 | 5638933.82 |
1.管理人报酬 | 3281479.62 |
2.托管费 | 546913.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1589335.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 221205.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50338783.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50338783.8 |
一、收入: | 162130478.9 |
1.利息收入 | 4976387.37 |
存款利息收入 | 298938.24 |
债券利息收入 | 1059858.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
144473119.26 |
股票投资收益 | 140403307.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 481481.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3588330.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12319245.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
361727.25 |
减:二、费用 | 18725503.31 |
1.管理人报酬 | 8799675.77 |
2.托管费 | 1466612.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7955190.64 |
5.利息支出 | 245.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 245.27 |
6.其他费用 | 503778.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
143404975.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
143404975.59 |
一、收入: | 29983904.05 |
1.利息收入 | 3194576.52 |
存款利息收入 | 179926.42 |
债券利息收入 | 529726.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
67392695.75 |
股票投资收益 | 64291521.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 209681.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2891492.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40891525.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
288157.36 |
减:二、费用 | 10886276.92 |
1.管理人报酬 | 5135869.88 |
2.托管费 | 855978.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4647738.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 246690.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19097627.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19097627.13 |
一、收入: | 55312904.44 |
1.利息收入 | 2162408.25 |
存款利息收入 | 461915.13 |
债券利息收入 | 636834.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-64077239.84 |
股票投资收益 | -68461920.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 126924.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4257755.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
116977258.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
250477.98 |
减:二、费用 | 21173232.1 |
1.管理人报酬 | 10566953.65 |
2.托管费 | 1761158.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8432461.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 412657.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34139672.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34139672.34 |
一、收入: | 70827234.04 |
1.利息收入 | 1031833.69 |
存款利息收入 | 347809.77 |
债券利息收入 | 111609.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14055091.12 |
股票投资收益 | -17071288.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 127369.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2888827.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
83669071.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
181419.69 |
减:二、费用 | 11623768.43 |
1.管理人报酬 | 5419913.63 |
2.托管费 | 903318.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5094270.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 206265.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
59203465.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
59203465.61 |
一、收入: | -134801525.62 |
1.利息收入 | 7238308.3 |
存款利息收入 | 777115.96 |
债券利息收入 | 32525.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24570359.89 |
股票投资收益 | -25711804.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1141444.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-117891537.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
422063.95 |
减:二、费用 | 15399743.74 |
1.管理人报酬 | 8440553.64 |
2.托管费 | 1406758.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5280547.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 271883.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-150201269.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-150201269.36 |