| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 1.1511 | 3.76% |
| 大摩数字经济混合C | 1.1418 | 3.75% |
| 大摩科技领先混合A | 1.3056 | 2.60% |
| 大摩科技领先混合C | 1.2939 | 2.60% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.7247 | 1.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 大摩多因子策略混合交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 381392.96 | -- | -- | -- | 353.26 |
| 2016年报 | 327214.54 | -- | 70000.00 | -- | 301.26 |
| 2016年报 | 301699.65 | -- | -- | -- | 278.67 |
| 2016年报 | 257997.97 | -- | -- | -- | 239.35 |
| 2016年报 | 205971.81 | -- | -- | -- | 189.91 |
| 2016年报 | 188303.89 | -- | -- | -- | 173.94 |
| 2016年报 | 183935.02 | -- | 256800.00 | -- | 170.08 |
| 2016年报 | 195013.06 | -- | -- | -- | 181.11 |
| 2016年报 | 131689.24 | -- | 70000.00 | -- | 120.36 |
| 2016年报 | 124341.73 | -- | -- | -- | 114.69 |
| 2016年报 | 119954.43 | -- | 91000.00 | -- | 111.25 |
| 2016年报 | 100384.20 | -- | -- | -- | 93.49 |
| 2016年报 | 99529.16 | -- | -- | -- | 92.69 |
| 2016年报 | 93739.12 | -- | -- | -- | 86.98 |
| 2016年报 | 90619.69 | -- | -- | -- | 82.69 |
| 2016年报 | 86186.40 | -- | 18000.00 | -- | 80.09 |
| 2016年报 | 79342.02 | -- | -- | -- | 72.23 |
| 2016年报 | 66470.13 | -- | -- | -- | 60.58 |
| 2016年报 | 60668.41 | -- | -- | -- | 56.30 |
| 2016年报 | 55221.59 | -- | -- | -- | 51.43 |
| 2016年报 | 49964.50 | -- | 60000.00 | -- | 40.02 |
| 2016年报 | 47859.64 | -- | -- | -- | 34.00 |
| 2016年报 | 46177.96 | -- | 6500.00 | -- | 42.87 |
| 2016年报 | 26756.65 | -- | -- | -- | 24.76 |
| 2016年报 | 22694.63 | -- | 30000.00 | -- | 20.66 |
| 2016年报 | 3296.26 | -- | 41000.00 | -- | 3.00 |
| 2015中报 | 166222.02 | -- | 70000.00 | -- | 151.33 |
| 2015中报 | 110087.83 | -- | -- | -- | 100.22 |
| 2015中报 | 92285.58 | -- | -- | -- | 84.02 |
| 2015中报 | 87742.50 | -- | 70000.00 | -- | 79.88 |
| 2015中报 | 63362.97 | -- | -- | -- | 57.69 |
| 2015中报 | 53276.12 | -- | -- | -- | 48.50 |
| 2015中报 | 50876.42 | -- | -- | -- | 46.32 |
| 2015中报 | 49964.50 | -- | 60000.00 | -- | 40.02 |
| 2015中报 | 47859.64 | -- | -- | -- | 34.00 |
| 2015中报 | 46750.32 | -- | -- | -- | 42.56 |
| 2015中报 | 45735.34 | -- | -- | -- | 41.64 |
| 2015中报 | 44445.48 | -- | -- | -- | 40.46 |
| 2015中报 | 42593.16 | -- | -- | -- | 38.78 |
| 2015中报 | 42190.59 | -- | 256800.00 | -- | 38.41 |
| 2015中报 | 22694.63 | -- | 30000.00 | -- | 20.66 |
| 2015中报 | 18127.83 | -- | 91000.00 | -- | 16.50 |
| 2015中报 | 15448.56 | -- | -- | -- | 14.06 |
| 2015中报 | 13618.16 | -- | -- | -- | 12.40 |
| 2015中报 | 9383.35 | -- | -- | -- | 8.54 |
| 2015中报 | 8500.37 | -- | 18000.00 | -- | 7.74 |
| 2015中报 | 7605.05 | -- | -- | -- | 6.92 |
| 2015中报 | 6324.48 | -- | 6500.00 | -- | 5.76 |
| 2015中报 | 3296.26 | -- | 41000.00 | -- | 3.00 |
| 2015年报 | 247506.34 | 9397.60 | 396490.00 | -- | 225.33 |
| 2015年报 | 94671.77 | 66.51 | -- | -- | 86.19 |
| 2015年报 | 79023.25 | -- | -- | -- | 71.94 |
| 2015年报 | 72070.45 | -- | -- | -- | 51.20 |
| 2015年报 | 71029.88 | -- | -- | -- | 64.67 |
| 2015年报 | 61661.04 | 2215.69 | 146800.00 | -- | 56.14 |
| 2015年报 | 53094.30 | 64.17 | 264300.00 | -- | 48.34 |
| 2015年报 | 49766.70 | 4920.34 | 31950.00 | -- | 37.42 |
| 2015年报 | 48764.96 | -- | -- | -- | 44.40 |
| 2015年报 | 37472.75 | -- | -- | -- | 34.12 |
| 2015年报 | 37214.40 | -- | -- | -- | 33.88 |
| 2015年报 | 31759.73 | -- | -- | -- | 28.91 |
| 2015年报 | 27483.35 | -- | -- | -- | 25.02 |
| 2015年报 | 22758.73 | 748.17 | 21570.00 | -- | 20.72 |
| 2015年报 | 21791.60 | 456.57 | 8300.00 | -- | 19.84 |
| 2015年报 | 20301.95 | 14.03 | -- | -- | 18.48 |
| 2015年报 | 17611.80 | 2084.97 | 11670.00 | -- | 16.03 |
| 2015年报 | 16909.40 | 45.99 | -- | -- | 15.39 |
| 2015年报 | 14839.94 | 470.10 | -- | -- | 13.51 |
| 2015年报 | 13442.95 | 352.48 | 10880.00 | -- | 12.24 |
| 2015年报 | 13063.07 | -- | 119690.00 | -- | 11.89 |
| 2015年报 | 11599.60 | -- | -- | -- | 10.56 |
| 2015年报 | 11145.37 | -- | -- | -- | 7.92 |
| 2015年报 | 10818.92 | 46.38 | -- | -- | 9.85 |
| 2015年报 | 7551.48 | 10.75 | -- | -- | 6.87 |
| 2015年报 | 4971.78 | -- | 23200.00 | -- | 4.53 |
| 2015年报 | 3300.26 | 6058.54 | 36450.00 | -- | 3.00 |
| 2015年报 | 2447.55 | -- | -- | -- | 2.23 |
| 2014中报 | 19174.42 | 93.54 | -- | -- | 17.46 |
| 2014中报 | 14839.94 | 470.10 | -- | -- | 13.51 |
| 2014中报 | 10493.93 | 3462.77 | 81990.00 | -- | 9.55 |
| 2014中报 | 9915.52 | 4920.34 | 31950.00 | -- | 9.03 |
| 2014中报 | 8077.94 | 45.99 | -- | -- | 7.35 |
| 2014中报 | 7153.92 | -- | -- | -- | 6.51 |
| 2014中报 | 6098.59 | 46.38 | -- | -- | 5.55 |
| 2014中报 | 5085.48 | -- | -- | -- | 4.63 |
| 2014中报 | 4029.92 | -- | -- | -- | 3.67 |
| 2014中报 | 3397.12 | 66.51 | -- | -- | 3.09 |
| 2014中报 | 3178.38 | 10.75 | -- | -- | 2.89 |
| 2014中报 | 2447.55 | -- | -- | -- | 2.23 |
| 2014中报 | 2194.59 | 2084.97 | 10670.00 | -- | 2.00 |
| 2014中报 | 1968.85 | 14.03 | -- | -- | 1.79 |
| 2014中报 | 1756.58 | 748.17 | 11570.00 | -- | 1.60 |
| 2014中报 | 834.97 | -- | 1690.00 | -- | 0.76 |
| 2014中报 | 764.45 | 352.48 | 5880.00 | -- | 0.70 |
| 2014中报 | 420.89 | 2215.69 | 8800.00 | -- | 0.38 |
| 2014中报 | 93.84 | -- | 100.00 | -- | 0.09 |
| 2014None | 89787.50 | 5923.35 | 155570.00 | -- | 81.00 |
| 2014年报 | 78284.31 | 16.84 | -- | -- | 70.23 |
| 2014年报 | 57592.02 | -- | -- | -- | 51.83 |
| 2014年报 | 32166.77 | 35.36 | -- | -- | 28.75 |
| 2014年报 | 30730.33 | 57.21 | 635040.00 | -- | 27.98 |
| 2014年报 | 27796.98 | -- | -- | -- | 25.31 |
| 2014年报 | 22881.64 | 5213.14 | 256750.00 | -- | 20.83 |
| 2014年报 | 21250.64 | -- | 233150.00 | -- | 19.35 |
| 2014年报 | 18919.36 | -- | -- | -- | 17.22 |
| 2014年报 | 17958.67 | -- | -- | -- | 16.08 |
| 2014年报 | 15963.89 | -- | 114120.00 | -- | 14.53 |
| 2014年报 | 15511.75 | -- | -- | -- | 14.12 |
| 2014年报 | 15100.48 | -- | -- | -- | 13.75 |
| 2014年报 | 13001.21 | -- | 294070.00 | -- | 11.84 |
| 2014年报 | 11588.27 | 5363.39 | 327310.00 | -- | 10.55 |
| 2014年报 | 11142.59 | -- | -- | -- | 10.14 |
| 2014年报 | 10059.84 | 1095.09 | 109170.00 | -- | 9.16 |
| 2014None | 6181.60 | -- | -- | -- | 5.63 |
| 2014年报 | 4315.36 | 2732.17 | 21870.00 | -- | 3.93 |
| 2014年报 | 3317.23 | -- | -- | -- | 3.02 |
| 2014None | 3141.56 | -- | -- | -- | 2.86 |
| 2014年报 | 1734.39 | 450.64 | 55590.00 | -- | 1.58 |
| 2014年报 | 1021.50 | -- | -- | -- | 0.93 |
| 2014年报 | 528.58 | -- | -- | -- | 0.48 |
| 2013中报 | 67887.90 | -- | -- | -- | 60.77 |
| 2013中报 | 42618.79 | -- | -- | -- | 38.20 |
| 2013中报 | 41311.76 | 595.04 | -- | -- | 36.87 |
| 2013中报 | 30730.33 | 57.21 | 635040.00 | -- | 27.98 |
| 2013中报 | 21250.64 | -- | 233150.00 | -- | 19.35 |
| 2013中报 | 20812.98 | 35.36 | -- | -- | 18.42 |
| 2013中报 | 17964.89 | -- | -- | -- | 16.36 |
| 2013中报 | 15511.75 | -- | -- | -- | 14.12 |
| 2013中报 | 13001.21 | -- | 294070.00 | -- | 11.84 |
| 2013中报 | 10492.33 | -- | -- | -- | 9.28 |
| 2013中报 | 7503.85 | 4572.29 | 261750.00 | -- | 6.83 |
| 2013中报 | 4706.46 | 413.85 | 54750.00 | -- | 4.28 |
| 2013中报 | 2858.37 | -- | -- | -- | 2.60 |
| 2013年报 | 69750.86 | 363.06 | 9000.00 | -- | 60.09 |
| 2013年报 | 52645.29 | 28.96 | -- | -- | 43.26 |
| 2013年报 | 50210.88 | -- | -- | -- | 41.76 |
| 2013年报 | 50095.67 | 18.35 | -- | -- | 41.75 |
| 2013年报 | 41666.76 | 119.18 | -- | -- | 35.82 |
| 2013年报 | 39724.97 | 45.69 | -- | -- | 33.18 |
| 2013年报 | 39326.19 | 4288.94 | 100370.00 | -- | 34.24 |
| 2013年报 | 29561.97 | 498.80 | 86650.00 | -- | 25.53 |
| 2013年报 | 28705.94 | 541.47 | 87800.00 | -- | 24.40 |
| 2013年报 | 21175.42 | 221.81 | 25900.00 | -- | 18.00 |
| 2013年报 | 20555.96 | 351.06 | 40550.00 | -- | 18.00 |
| 2013年报 | 20530.70 | -- | -- | -- | 17.40 |
| 2013年报 | 17172.81 | 697.63 | 57320.00 | -- | 15.37 |
| 2013年报 | 16891.53 | -- | -- | -- | 14.01 |
| 2013年报 | 15971.55 | 18.40 | 12400.00 | -- | 13.80 |
| 2013年报 | 12635.39 | -- | 10000.00 | -- | 10.42 |
| 2013年报 | 10392.47 | 222.90 | 7000.00 | -- | 8.52 |
| 2013年报 | 4581.06 | -- | 23000.00 | -- | 4.00 |
| 2013年报 | 3580.80 | -- | -- | -- | 2.91 |
| 2013年报 | 2889.97 | -- | -- | -- | 2.46 |
| 2013年报 | 2779.59 | 551.78 | -- | -- | 2.36 |
| 2013年报 | 2042.88 | -- | -- | -- | 1.74 |
| 2013年报 | 1293.23 | -- | 20000.00 | -- | 1.13 |
| 2013年报 | 660.80 | -- | 4300.00 | -- | 0.60 |
| 2012中报 | 45921.49 | -- | -- | -- | 37.31 |
| 2012中报 | 30050.88 | -- | -- | -- | 24.42 |
| 2012中报 | 28888.47 | -- | 59500.00 | -- | 24.74 |
| 2012中报 | 28705.94 | 541.47 | 87800.00 | -- | 24.40 |
| 2012中报 | 27444.92 | -- | -- | -- | 22.61 |
| 2012中报 | 22803.64 | -- | -- | -- | 18.53 |
| 2012中报 | 21945.53 | 446.55 | 60000.00 | -- | 18.65 |
| 2012中报 | 21757.47 | -- | 9000.00 | -- | 17.78 |
| 2012中报 | 21175.42 | 221.81 | 25900.00 | -- | 18.00 |
| 2012中报 | 17703.93 | -- | -- | -- | 14.61 |
| 2012中报 | 12945.83 | -- | -- | -- | 10.52 |
| 2012中报 | 12635.39 | -- | 10000.00 | -- | 10.42 |
| 2012中报 | 10392.47 | 222.90 | 7000.00 | -- | 8.52 |
| 2012中报 | 10183.38 | -- | 11000.00 | -- | 8.68 |
| 2012中报 | 6761.54 | -- | -- | -- | 5.73 |
| 2012中报 | 3580.80 | -- | -- | -- | 2.91 |
| 2012中报 | 2889.97 | -- | -- | -- | 2.46 |
| 2012中报 | 2779.59 | 551.78 | -- | -- | 2.36 |
| 2012中报 | 2042.88 | -- | -- | -- | 1.74 |
| 2012中报 | 1293.23 | -- | 20000.00 | -- | 1.13 |
| 2012中报 | 574.38 | -- | 5500.00 | -- | 0.50 |
| 2012年报 | 65670.69 | -- | 310090.00 | -- | 53.67 |
| 2012年报 | 39072.87 | -- | -- | -- | 31.75 |
| 2012年报 | 35704.12 | -- | 7000.00 | -- | 29.21 |
| 2012年报 | 30167.78 | -- | -- | -- | 24.51 |
| 2012年报 | 29662.24 | -- | -- | -- | 24.10 |
| 2012年报 | 28804.90 | -- | -- | -- | 23.40 |
| 2012年报 | 28529.44 | 2710.80 | 161000.00 | -- | 24.25 |
| 2012年报 | 22272.01 | -- | 62000.00 | -- | 18.93 |
| 2012年报 | 15048.13 | -- | -- | -- | 12.23 |
| 2012年报 | 13685.24 | 209.00 | 15000.00 | -- | 11.63 |
| 2012年报 | 13168.46 | 459.67 | 95000.00 | -- | 11.19 |
| 2012年报 | 12828.75 | -- | -- | -- | 10.42 |
| 2012年报 | 12763.72 | -- | 125500.00 | -- | 10.85 |
| 2012年报 | 6399.91 | -- | 20000.00 | -- | 5.44 |
| 2012年报 | 5828.87 | -- | 30000.00 | -- | 4.95 |
| 2012年报 | 4864.22 | -- | 74000.00 | -- | 4.13 |
| 2012年报 | 3228.84 | 104.94 | -- | -- | 2.74 |
