| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩优质精选混合A | 1.0472 | 0.71% |
| 大摩优质精选混合C | 1.0432 | 0.71% |
| 大摩优享六个月持有期… | 0.6535 | 0.68% |
| 大摩优享六个月持有期… | 0.6616 | 0.67% |
| 大摩深证300指数增… | 1.45 | 0.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -19.24% | -3.13% | -6.18% | -20.77% | -17.41% | -28.64% | -32.46% | -45.91% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
1913|2286 | 2113|2324 | 1965|2320 | 2246|2302 | 2191|2295 | 2095|2228 | 1395|2119 | 1542|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.6772 | 0.6772 | 0.21% | |
| 2024-08-22 | 0.6758 | 0.6758 | -1.43% | |
| 2024-08-21 | 0.6856 | 0.6856 | -0.48% | |
| 2024-08-20 | 0.6889 | 0.6889 | -1.01% | |
| 2024-08-19 | 0.6959 | 0.6959 | -0.46% |
截至2024-06-30 大摩消费领航混合期末总份额为1.00亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 704.35 | 9.48% |
| 600809 | 山西汾酒 | 3.00 | 683.25 | 9.20% |
| 000858 | 五粮液 | 5.00 | 668.37 | 9.00% |
| 000568 | 泸州老窖 | 4.00 | 656.98 | 8.84% |
| 603369 | 今世缘 | 14.00 | 656.50 | 8.84% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 11.00 | 654.93 | 8.82% |
| 000596 | 古井贡酒 | 3.00 | 652.21 | 8.78% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 6.00 | 459.18 | 6.18% |
| 002304 | 洋河股份 | 5.00 | 419.85 | 5.65% |
| 603589 | 口子窖 | 8.00 | 324.10 | 4.36% |
