名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
大摩沪港深精选混合A | 0.4906 | 1.85% |
大摩沪港深精选混合C | 0.4858 | 1.84% |
大摩优悦安和混合C | 0.5603 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
大摩领先优势混合规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 29442.58 | 161.44 | 0.01% |
年报 | 29281.14 | -30442.64 | 0.51% |
第四季度报 | 29281.14 | 799.97 | 0.03% |
第三季度报 | 28481.17 | -3086.52 | 0.10% |
中报 | 31567.70 | -28156.08 | 0.47% |
第二季度报 | 31567.70 | -13321.56 | 0.30% |
第一季度报 | 44889.25 | -14834.52 | 0.25% |
年报 | 59723.78 | -39235.87 | 0.40% |
第四季度报 | 59723.78 | -16809.53 | 0.22% |
第三季度报 | 76533.31 | -12657.46 | 0.14% |
中报 | 89190.77 | -9768.88 | 0.10% |
第二季度报 | 89190.77 | -2892.75 | 0.03% |
第一季度报 | 92083.53 | -6876.13 | 0.07% |
年报 | 98959.65 | -31155.76 | 0.24% |
第四季度报 | 98959.65 | -5548.10 | 0.05% |
第三季度报 | 104507.76 | -9885.00 | 0.09% |
中报 | 114392.75 | -15722.66 | 0.12% |
2013-07-19第二季度报 | 114392.75 | -10673.53 | 0.09% |
2013-04-19第一季度报 | 125066.28 | -5049.13 | 0.04% |
2013-03-29年报 | 130115.41 | -9103.58 | 0.07% |
2013-01-21第四季度报 | 130115.41 | -984.77 | 0.01% |
2012-10-26第三季度报 | 131100.18 | -644.79 | 0.00% |
2012-08-29中报 | 131744.97 | -7474.02 | 0.05% |
2012-07-18第二季度报 | 131744.97 | -2353.05 | 0.02% |
2012-04-23第一季度报 | 134098.02 | -5120.97 | 0.04% |
2012-03-26年报 | 139218.99 | -45045.34 | 0.24% |
2012-01-20第四季度报 | 139218.99 | -1793.04 | 0.01% |
2011-10-24第三季度报 | 141012.02 | -3298.95 | 0.02% |
2011-08-25中报 | 144310.97 | -39953.35 | 0.22% |
2011-07-20第二季度报 | 144310.97 | -1795.91 | 0.01% |
2011-04-22第一季度报 | 146106.88 | -38157.44 | 0.21% |
2011-03-29年报 | 184264.33 | 125906.15 | 2.16% |
2011-01-21第四季度报 | 184264.33 | -104842.96 | 0.36% |
2010-10-26第三季度报 | 289107.28 | -106400.75 | 0.27% |
2010-08-27中报 | 395508.03 | 337149.86 | 5.78% |
2010-07-21第二季度报 | 395508.03 | 174422.77 | 0.79% |
2010-04-20第一季度报 | 221085.27 | 162727.09 | 2.79% |
2010-03-31年报 | 58358.17 | -12074.82 | 0.17% |
2010-01-21第四季度报 | 58358.17 | -12074.82 | 0.17% |
2009-09-23基金合同生效公告书 | 70433.00 | -- | --% |