名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩优质精选混合A | 1.0472 | 0.71% |
大摩优质精选混合C | 1.0432 | 0.71% |
大摩优享六个月持有期… | 0.6535 | 0.68% |
大摩优享六个月持有期… | 0.6616 | 0.67% |
大摩深证300指数增… | 1.45 | 0.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.09% | -0.03% | -0.02% | 0.53% | 1.76% | 1.58% | 0.56% | 3.26% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[债券型] | 1.79% | -0.11% | -0.30% | -0.46% | 0.87% | 2.00% | 3.21% | 8.00% |
同类排名[债券型] |
175|714 | 331|785 | 476|784 | 395|765 | 271|734 | 505|685 | 525|633 | 437|525 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.3096 | 2.1721 | -0.02% | |
2024-08-22 | 1.3098 | 2.1723 | 0.02% | |
2024-08-21 | 1.3096 | 2.1721 | -0.08% | |
2024-08-20 | 1.3106 | 2.1731 | -0.05% | |
2024-08-19 | 1.3113 | 2.1738 | 0.10% |
截至2024-06-30 大摩强收益债券期末总份额为6.82亿份,相比减少0.76亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.81亿份)