| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.4906 | 1.85% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.4858 | 1.84% |
| 大摩优悦安和混合C | 0.5603 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -33802612.75 |
| 1.利息收入 | 43025.26 |
| 存款利息收入 | 43025.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45300300.03 |
| 股票投资收益 | -42546092.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3038740.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 284532.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11356155.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98506.52 |
| 减：二、费用 | 1187110.46 |
| 1.管理人报酬 | 896785.1 |
| 2.托管费 | 149464.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140759.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34989723.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34989723.21 |
| 一、收入： | -17511486.15 |
| 1.利息收入 | 21356.17 |
| 存款利息收入 | 21356.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27479090.46 |
| 股票投资收益 | -26003451.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1728591.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 252952.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9904337.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41910.22 |
| 减：二、费用 | 669333.27 |
| 1.管理人报酬 | 505523.38 |
| 2.托管费 | 84253.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79509.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18180819.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18180819.42 |
| 一、收入： | -27185902.47 |
| 1.利息收入 | 114140.85 |
| 存款利息收入 | 105099.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15005200.91 |
| 股票投资收益 | -13674147.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1545352.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 214299.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12315725.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20883.51 |
| 减：二、费用 | 1559812.14 |
| 1.管理人报酬 | 1167234.39 |
| 2.托管费 | 194539.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28745714.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28745714.61 |
| 一、收入： | -10012312.57 |
| 1.利息收入 | 55016.39 |
| 存款利息收入 | 45975.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15461432.83 |
| 股票投资收益 | -14011810.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1518086.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68464.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5385457.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8646.12 |
| 减：二、费用 | 779910.28 |
| 1.管理人报酬 | 584246.54 |
| 2.托管费 | 97374.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10792222.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10792222.85 |
| 一、收入： | 11897975.0 |
| 1.利息收入 | 1153293.61 |
| 存款利息收入 | 248241.07 |
| 债券利息收入 | 826739.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60430265.73 |
| 股票投资收益 | 59285834.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -171700.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1316130.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49866633.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181048.89 |
| 减：二、费用 | 5751526.08 |
| 1.管理人报酬 | 3669360.75 |
| 2.托管费 | 611560.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1272605.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6146448.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6146448.92 |
| 一、收入： | 36997177.66 |
| 1.利息收入 | 441749.13 |
| 存款利息收入 | 170066.45 |
| 债券利息收入 | 196383.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30133371.76 |
| 股票投资收益 | 28909879.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1223492.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6390479.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31577.5 |
| 减：二、费用 | 2753633.41 |
| 1.管理人报酬 | 1867311.31 |
| 2.托管费 | 311218.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 476843.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34243544.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34243544.25 |
| 一、收入： | 94612578.04 |
| 1.利息收入 | 373135.38 |
| 存款利息收入 | 352907.13 |
| 债券利息收入 | 20228.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59565252.8 |
| 股票投资收益 | 57847736.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79609.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1637907.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34539393.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134796.14 |
| 减：二、费用 | 5223947.27 |
| 1.管理人报酬 | 3061790.88 |
| 2.托管费 | 510298.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1453857.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89388630.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89388630.77 |
| 一、收入： | 34836054.99 |
| 1.利息收入 | 149964.18 |
| 存款利息收入 | 149958.2 |
| 债券利息收入 | 5.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14792301.48 |
| 股票投资收益 | 13496965.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30534.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1264801.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19854514.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39274.44 |
| 减：二、费用 | 2298544.79 |
| 1.管理人报酬 | 1265388.28 |
| 2.托管费 | 210898.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 728723.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93535.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32537510.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32537510.2 |
| 一、收入： | 65483100.01 |
| 1.利息收入 | 247086.81 |
| 存款利息收入 | 239661.49 |
| 债券利息收入 | 7425.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47271997.21 |
| 股票投资收益 | 46236136.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -179363.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1215224.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17931957.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32058.99 |
| 减：二、费用 | 4034460.09 |
| 1.管理人报酬 | 2067374.43 |
| 2.托管费 | 344562.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1474509.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61448639.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61448639.92 |
| 一、收入： | 25099729.63 |
| 1.利息收入 | 94800.42 |
| 存款利息收入 | 87436.48 |
| 债券利息收入 | 7363.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12581989.98 |
| 股票投资收益 | 12239891.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -221966.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 564064.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12408715.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14224.15 |
| 减：二、费用 | 1833321.1 |
| 1.管理人报酬 | 775731.75 |
| 2.托管费 | 129288.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 854309.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73977.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23266408.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23266408.53 |
| 一、收入： | -16576650.08 |
| 1.利息收入 | 226662.91 |
| 存款利息收入 | 226662.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7158828.45 |
| 股票投资收益 | -8071848.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 913020.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9662202.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17718.28 |
| 减：二、费用 | 3555522.9 |
| 1.管理人报酬 | 1565475.46 |
| 2.托管费 | 260912.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1558056.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171078.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20132172.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20132172.98 |
| 一、收入： | -2372934.91 |
| 1.利息收入 | 122364.23 |
| 存款利息收入 | 122364.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5775839.56 |
| 股票投资收益 | 5098863.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 676976.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8285261.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14122.91 |
| 减：二、费用 | 1827464.17 |
| 1.管理人报酬 | 829032.88 |
| 2.托管费 | 138172.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 776948.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83310.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4200399.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4200399.08 |
| 一、收入： | 18793868.49 |
| 1.利息收入 | 329179.6 |
| 存款利息收入 | 235791.15 |
| 债券利息收入 | 62.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12901226.41 |
| 股票投资收益 | 11792497.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17941.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1090787.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5501174.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62287.89 |
| 减：二、费用 | 3538751.32 |
| 1.管理人报酬 | 1851392.33 |
| 2.托管费 | 308565.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1196116.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182676.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15255117.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15255117.17 |
| 一、收入： | 7755143.53 |
| 1.利息收入 | 201888.62 |
| 存款利息收入 | 108514.22 |
| 债券利息收入 | 48.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1005514.59 |
| 股票投资收益 | 296239.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3618.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 705657.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6509519.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38220.4 |
| 减：二、费用 | 1881030.93 |
| 1.管理人报酬 | 968988.66 |
| 2.托管费 | 161498.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 667033.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83510.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5874112.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5874112.6 |
| 一、收入： | 2339253.33 |
| 1.利息收入 | 289216.5 |
| 存款利息收入 | 226834.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16084659.29 |
| 股票投资收益 | 15089876.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 994783.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14137326.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102704.36 |
| 减：二、费用 | 3770871.98 |
| 1.管理人报酬 | 1961133.6 |
| 2.托管费 | 326855.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1314682.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1431618.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1431618.65 |
| 一、收入： | -4678464.1 |
| 1.利息收入 | 123221.48 |
| 存款利息收入 | 114311.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1996277.79 |
| 股票投资收益 | 1354785.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 641492.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6833474.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35511.07 |
| 减：二、费用 | 1863207.68 |
| 1.管理人报酬 | 908741.35 |
| 2.托管费 | 151456.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 719269.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83739.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6541671.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6541671.78 |
| 一、收入： | 42129026.13 |
| 1.利息收入 | 254488.4 |
| 存款利息收入 | 217835.3 |
| 债券利息收入 | 20258.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31283407.28 |
| 股票投资收益 | 33886297.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3443262.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 840372.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10173225.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
417905.19 |
| 减：二、费用 | 4784055.2 |
| 1.管理人报酬 | 1834369.09 |
| 2.托管费 | 305728.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2472132.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171825.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37344970.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37344970.93 |
| 一、收入： | 39627047.73 |
| 1.利息收入 | 115213.37 |
| 存款利息收入 | 79061.29 |
| 债券利息收入 | 19757.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52081906.16 |
| 股票投资收益 | 54550056.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3120474.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 652324.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12871622.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301551.17 |
| 减：二、费用 | 2383828.52 |
| 1.管理人报酬 | 912326.06 |
| 2.托管费 | 152054.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1232311.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87136.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37243219.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37243219.21 |
| 一、收入： | 20562595.28 |
| 1.利息收入 | 228392.9 |
| 存款利息收入 | 61141.26 |
| 债券利息收入 | 133095.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14259126.71 |
| 股票投资收益 | 9674992.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4295212.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 288921.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5999053.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76022.32 |
| 减：二、费用 | 2625539.44 |
| 1.管理人报酬 | 1050051.73 |
| 2.托管费 | 175008.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1227579.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17937055.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17937055.84 |
| 一、收入： | 1697427.72 |
| 1.利息收入 | 91983.68 |
| 存款利息收入 | 29449.54 |
| 债券利息收入 | 56830.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1717610.32 |
| 股票投资收益 | -2113021.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 159187.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 236224.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3320965.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2088.44 |
| 减：二、费用 | 1327980.69 |
| 1.管理人报酬 | 456862.09 |
| 2.托管费 | 76143.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 706764.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88210.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
369447.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
369447.03 |
| 一、收入： | 9182703.3 |
| 1.利息收入 | 580551.41 |
| 存款利息收入 | 57292.9 |
| 债券利息收入 | 486651.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10589307.61 |
| 股票投资收益 | 10506548.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -391619.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 474379.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1999233.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12077.91 |
| 减：二、费用 | 2262796.23 |
| 1.管理人报酬 | 983644.07 |
| 2.托管费 | 163940.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 948176.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167034.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6919907.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6919907.07 |
| 一、收入： | 3530655.01 |
| 1.利息收入 | 314508.1 |
| 存款利息收入 | 31987.55 |
| 债券利息收入 | 259908.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5937914.58 |
| 股票投资收益 | 5528227.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 409687.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2727554.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5786.62 |
| 减：二、费用 | 1119085.67 |
| 1.管理人报酬 | 490547.35 |
| 2.托管费 | 81757.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 467496.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79283.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2411569.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2411569.34 |
| 一、收入： | 1665117.32 |
| 1.利息收入 | 791804.3 |
| 存款利息收入 | 70477.74 |
| 债券利息收入 | 655707.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4545800.39 |
| 股票投资收益 | -5155016.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 161520.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 447695.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5263124.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155989.21 |
| 减：二、费用 | 2786529.04 |
| 1.管理人报酬 | 1013683.53 |
| 2.托管费 | 168947.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1372609.94 |
| 5.利息支出 | 2331.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2331.18 |
| 6.其他费用 | 228957.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1121411.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1121411.72 |
| 一、收入： | 4550135.85 |
| 1.利息收入 | 437523.49 |
| 存款利息收入 | 32502.37 |
| 债券利息收入 | 396052.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2528730.1 |
| 股票投资收益 | 2619603.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -341878.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 251004.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1431507.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152374.6 |
| 减：二、费用 | 1657224.55 |
| 1.管理人报酬 | 530211.34 |
| 2.托管费 | 88368.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 891767.29 |
| 5.利息支出 | 2331.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2331.18 |
| 6.其他费用 | 144546.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2892911.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2892911.3 |
| 一、收入： | -26737017.61 |
| 1.利息收入 | 991303.76 |
| 存款利息收入 | 66468.99 |
| 债券利息收入 | 841143.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23835239.94 |
| 股票投资收益 | -24020565.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -269708.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 455033.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3914416.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21334.66 |
| 减：二、费用 | 2520346.52 |
| 1.管理人报酬 | 1267365.59 |
| 2.托管费 | 211227.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 872578.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169175.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29257364.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29257364.13 |
| 一、收入： | -12586914.21 |
| 1.利息收入 | 473631.52 |
| 存款利息收入 | 36038.36 |
| 债券利息收入 | 426837.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5156108.3 |
| 股票投资收益 | -5350078.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -118698.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 312668.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7917182.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12744.77 |
| 减：二、费用 | 1181564.3 |
| 1.管理人报酬 | 683816.42 |
| 2.托管费 | 113969.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 300467.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83310.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13768478.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13768478.51 |
| 一、收入： | 4078367.69 |
| 1.利息收入 | 822762.45 |
| 存款利息收入 | 74853.8 |
| 债券利息收入 | 739548.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9263425.89 |
| 股票投资收益 | 8883861.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -52445.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 432009.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6077673.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69852.75 |
| 减：二、费用 | 4561942.63 |
| 1.管理人报酬 | 1404932.39 |
| 2.托管费 | 234155.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2744614.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178240.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-483574.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-483574.94 |
| 一、收入： | -13848982.88 |
| 1.利息收入 | 348575.61 |
| 存款利息收入 | 36577.25 |
| 债券利息收入 | 304913.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-616422.28 |
| 股票投资收益 | -731963.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -60955.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 176496.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13610775.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29639.11 |
| 减：二、费用 | 2519597.16 |
| 1.管理人报酬 | 692567.95 |
| 2.托管费 | 115427.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1623332.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88268.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16368580.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16368580.04 |
| 一、收入： | 34239388.51 |
| 1.利息收入 | 520591.21 |
| 存款利息收入 | 65296.68 |
| 债券利息收入 | 455294.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6068541.98 |
| 股票投资收益 | 5169102.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 544264.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 355175.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27602978.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47276.34 |
| 减：二、费用 | 3396866.41 |
| 1.管理人报酬 | 1365593.09 |
| 2.托管费 | 227598.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1625531.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178142.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30842522.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30842522.1 |
| 一、收入： | 23191438.52 |
| 1.利息收入 | 257129.48 |
| 存款利息收入 | 38175.58 |
| 债券利息收入 | 218953.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4132504.91 |
| 股票投资收益 | -5195804.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 848434.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 214865.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27042984.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23829.11 |
| 减：二、费用 | 1563525.16 |
| 1.管理人报酬 | 720516.38 |
| 2.托管费 | 120086.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 634622.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88299.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21627913.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21627913.36 |
| 一、收入： | -182428507.18 |
| 1.利息收入 | 958857.03 |
| 存款利息收入 | 209229.36 |
| 债券利息收入 | 749627.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-137907919.02 |
| 股票投资收益 | -135539530.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3163808.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 25322.75 |
| 股利收益 | 770097.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45653833.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174388.39 |
| 减：二、费用 | 6609078.07 |
| 1.管理人报酬 | 2601096.27 |
| 2.托管费 | 433516.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3293128.71 |
| 5.利息支出 | 100462.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 100462.5 |
| 6.其他费用 | 180874.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-189037585.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-189037585.25 |
| 一、收入： | -87130400.97 |
| 1.利息收入 | 724866.33 |
| 存款利息收入 | 156377.09 |
| 债券利息收入 | 568489.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63513182.46 |
| 股票投资收益 | -63956095.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -79323.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 25322.75 |
| 股利收益 | 496913.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24471284.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129199.63 |
| 减：二、费用 | 5045236.8 |
| 1.管理人报酬 | 1692850.21 |
| 2.托管费 | 282141.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2881270.3 |
| 5.利息支出 | 100462.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 100462.5 |
| 6.其他费用 | 88512.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-92175637.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-92175637.77 |
| 一、收入： | 179018725.59 |
| 1.利息收入 | 1383048.01 |
| 存款利息收入 | 252129.5 |
| 债券利息收入 | 1130918.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
187400036.61 |
| 股票投资收益 | 184972236.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 830576.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 355669.28 |
| 股利收益 | 1241554.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10349955.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
585596.7 |
| 减：二、费用 | 12938164.27 |
| 1.管理人报酬 | 3303634.53 |
| 2.托管费 | 550605.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7450577.54 |
| 5.利息支出 | 1442854.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1442854.1 |
| 6.其他费用 | 190492.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166080561.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166080561.32 |
