| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.4906 | 1.85% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.4858 | 1.84% |
| 大摩优悦安和混合C | 0.5603 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.71% | 2.58% | -2.28% | -1.37% | 2.05% | -24.96% | -55.62% | -64.79% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
| 同类排名[混合型] |
1435|2273 | 181|2304 | 1397|2303 | 1226|2288 | 1536|2281 | 2019|2201 | 2072|2095 | 1911|1925 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.5323 | 2.397 | 0.49% | |
| 2024-07-19 | 0.5297 | 2.3944 | 1.55% | |
| 2024-07-18 | 0.5216 | 2.3863 | 1.14% | |
| 2024-07-17 | 0.5157 | 2.3804 | -0.65% | |
| 2024-07-16 | 0.5191 | 2.3838 | 0.04% |
截至2024-06-30 大摩基础行业混合期末总份额为0.94亿份，相比增加0.07亿份 (本季申购数为0.12亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688676 | 金盘科技 | 5.00 | 266.99 | 5.32% |
| 603556 | 海兴电力 | 4.00 | 213.08 | 4.24% |
| 688248 | 南网科技 | 6.00 | 201.96 | 4.02% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.00 | 183.63 | 3.66% |
| 603667 | 五洲新春 | 10.00 | 169.30 | 3.37% |
| 300274 | 阳光电源 | 2.00 | 163.39 | 3.25% |
| 300757 | 罗博特科 | 1.00 | 156.88 | 3.12% |
| 688472 | 阿特斯 | 15.00 | 154.67 | 3.08% |
| 605117 | 德业股份 | 2.00 | 153.29 | 3.05% |
| 601567 | 三星医疗 | 4.00 | 151.20 | 3.01% |
