名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
泰达宏利全球新格局(… | 0.855 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利活期友货币B | 0.4465 | 1.92% |
宏利活期友货币E | 0.3722 | 1.76% |
宏利货币B | 0.4756 | 1.74% |
宏利货币E | 0.4514 | 1.73% |
宏利活期友货币A | 0.3805 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2015-09-24 | 27.77 | 13.98 | 50.34% | 2.72 | 9.79% | 7.17 | 25.82% | -- | -- |
2015-06-30 | 26.85 | 11.56 | 43.06% | 2.25 | 8.37% | 6.79 | 25.29% | -- | -- |
2014-12-31 | 103.43 | 55.53 | 53.68% | 10.80 | 10.44% | 16.51 | 15.96% | -- | -- |
2014-06-30 | 50.93 | 29.39 | 57.71% | 5.71 | 11.22% | 5.60 | 11.00% | -- | -- |
2013-12-31 | 162.67 | 82.77 | 50.89% | 16.09 | 9.89% | 26.16 | 16.08% | -- | -- |
2013-06-30 | 92.19 | 45.21 | 49.04% | 8.79 | 9.54% | 19.58 | 21.24% | -- | -- |
2012-12-31 | 178.66 | 93.20 | 52.17% | 18.12 | 10.14% | 29.47 | 16.50% | -- | -- |
2012-06-30 | 100.59 | 51.26 | 50.96% | 9.97 | 9.91% | 21.23 | 21.10% | -- | -- |
2011-12-31 | 177.29 | 125.85 | 70.99% | 24.47 | 13.80% | 2.60 | 1.47% | -- | -- |