名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.455 | 1.90% |
招商招福宝货币B | 0.4388 | 1.86% |
招商招益宝货币B | 0.4653 | 1.79% |
招商招利宝货币B | 0.4222 | 1.79% |
招商现金增值货币B | 0.3668 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
招商安泰债券B规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 304857.14 | -24963.55 | 0.19% |
年报 | 341944.20 | 87361.27 | 1.86% |
第四季度报 | 341944.20 | -21579.68 | 0.14% |
第三季度报 | 283555.06 | 120582.07 | 3.41% |
中报 | 100635.16 | -11641.12 | 0.25% |
第二季度报 | 100635.16 | -8761.76 | 0.20% |
第一季度报 | 100633.22 | -2879.37 | 0.06% |
年报 | 95907.77 | -45095.77 | 0.49% |
第四季度报 | 95907.77 | -29152.13 | 0.38% |
第三季度报 | 156778.88 | -79088.84 | 0.51% |
中报 | 230268.04 | 63145.20 | 0.69% |
第二季度报 | 230268.04 | 24201.23 | 0.18% |
第一季度报 | 220274.78 | 38943.98 | 0.42% |
年报 | 175670.15 | 62190.61 | 2.08% |
第四季度报 | 175670.15 | -16186.92 | 0.15% |
第三季度报 | 240493.06 | 18436.89 | 0.21% |
中报 | 250423.43 | 59940.64 | 2.01% |
2013-07-17第二季度报 | 250423.43 | 4942.39 | 0.06% |
2013-04-20第一季度报 | 290433.34 | 54998.25 | 1.84% |
2013-03-30年报 | 191121.96 | -11972.99 | 0.29% |
2013-01-22第四季度报 | 191121.96 | -15463.11 | 0.34% |
2012-10-24第三季度报 | 227631.98 | -10912.99 | 0.19% |
2012-08-24中报 | 286390.20 | 14403.11 | 0.34% |
2012-07-19第二季度报 | 286390.20 | 12249.44 | 0.28% |
2012-04-24第一季度报 | 338144.61 | 2153.67 | 0.05% |
2012-03-27年报 | 237966.50 | 12816.13 | 0.44% |
2012-01-18第四季度报 | 237966.50 | 17228.01 | 0.70% |
2011-10-25第三季度报 | 138775.49 | -4386.59 | 0.15% |
2011-08-26中报 | 179070.57 | -25.28 | 0.00% |
2011-07-21第二季度报 | 179070.57 | -7815.20 | 0.21% |
2011-04-22第一季度报 | 135916.18 | 7789.92 | 0.27% |
2011-03-30年报 | 131932.05 | 12580.26 | 0.77% |
2011-01-22第四季度报 | 131932.05 | -72235.50 | 0.71% |
2010-10-28第三季度报 | 258703.62 | 61869.96 | 1.57% |
2010-08-28中报 | 91819.52 | 22945.79 | 1.40% |
2010-07-19第二季度报 | 91819.52 | 22161.91 | 1.29% |
2010-04-21第一季度报 | 45058.02 | 783.88 | 0.05% |
2010-03-26年报 | 43483.38 | -187538.48 | 0.92% |
2010-01-22第四季度报 | 43483.38 | -6094.22 | 0.27% |
2009-10-27第三季度报 | 51527.26 | -18829.21 | 0.46% |
2009-08-26中报 | 69210.06 | -162615.05 | 0.80% |
2009-07-20第二季度报 | 69210.06 | -43697.09 | 0.51% |
2009-04-22第一季度报 | 121232.40 | -118917.96 | 0.58% |
2009-03-28年报 | 289693.26 | 195469.35 | 22.96% |
2009-01-21第四季度报 | 289693.26 | 183365.13 | 8.89% |
2008-10-23第三季度报 | 67351.77 | 1498.25 | 0.08% |
2008-08-28中报 | 52497.80 | 10605.97 | 1.25% |
2008-07-21第二季度报 | 52497.80 | -2396.99 | 0.11% |
2008-04-19第一季度报 | 59097.19 | 13002.97 | 1.53% |
2008-03-29年报 | 26729.04 | -6091.31 | 0.42% |
2008-01-21第四季度报 | 26729.04 | -1096.86 | 0.11% |
2007-10-26第三季度报 | 27937.87 | -11947.30 | 0.55% |
2007-08-25中报 | 47072.17 | 6952.84 | 0.48% |
2007-07-18第二季度报 | 47072.17 | 1122.16 | 0.05% |
2007-04-19第一季度报 | 44543.28 | 5830.68 | 0.40% |
2007-03-31年报 | 34298.31 | -- | --% |
2007-01-22第四季度报 | 34298.31 | -18334.58 | 0.56% |
2006-10-25第三季度报 | 56835.45 | -18950.05 | 0.37% |
2006-08-26中报 | 77808.29 | -- | --% |
2006-07-20第二季度报 | 77808.29 | -- | --% |