【招商安泰债券B(217203)，招商安泰债券B(217203)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)	0.8095	2.86%
华安沪港深机会灵活配置混合	1.0990	2.71%
大摩万众创新混合A	0.5411	2.64%
大摩万众创新混合C	0.5375	2.62%
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	0.9760	2.40%
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	0.9764	2.39%
汇丰晋信龙腾混合A	0.9435	2.34%
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	0.8390	2.32%
鹏华沪深港新兴成长混合A	0.9679	2.32%
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9055	2.21%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
招商招轩纯债A	1.5086	12.82%
招商招轩纯债C	1.4188	12.82%
招商中证全指证券公司…	1.5526	7.36%
招商丰嘉混合A	1.322	5.93%
招商丰嘉混合C	1.266	5.85%
名称	万份收益	7日年化
招商招利宝货币B	0.5631	1.93%
招商现金增值货币B	0.7081	1.85%
招商招益宝货币B	0.4887	1.82%
招商招金宝货币B	0.7015	1.81%
招商招禧宝货币B	0.4803	1.76%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.23%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.63%
兴全有机增长混合	-0.27%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4493

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.64%	0.11%	0.30%	0.68%	2.18%	3.52%	6.42%	11.05%
沪深300	3.80%	1.11%	0.55%	-0.45%	9.20%	-8.03%	-17.02%	-31.67%
同类平均 [债券型]	2.91%	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	4.41%	7.74%	12.07%
同类排名 [债券型]	1281\|2657	1374\|2909	1877\|2915	1946\|2825	1638\|2667	1448\|2410	1177\|2077	721\|1791
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中下	中下	中下	中下	中下	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-22	1.3235	2.2402	0.07%
2024-07-19	1.3226	2.2393	0.02%
2024-07-18	1.3224	2.2391	-0.01%
2024-07-17	1.3225	2.2392	0.02%
2024-07-16	1.3223	2.239	0.02%

[2024-04-16 分红] 每份派0.0243元
[2023-04-20 分红] 每份派0.0272元
[2022-01-26 分红] 每份派0.0117元
[2020-02-17 分红] 每份派0.0550元
[2019-01-16 分红] 每份派0.0450元
[2017-12-14 分红] 每份派0.0500元
[2016-12-29 分红] 每份派0.0600元
[2015-07-02 分红] 每份派0.0350元
[2015-04-02 分红] 每份派0.0400元
[2015-01-06 分红] 每份派0.0300元
[2014-10-09 分红] 每份派0.0120元
[2014-07-02 分红] 每份派0.0150元
[2013-06-27 分红] 每份派0.0350元
[2012-12-27 分红] 每份派0.0200元
[2012-07-02 分红] 每份派0.0200元
[2012-04-05 分红] 每份派0.0200元
[2011-06-30 分红] 每份派0.0200元
[2011-01-07 分红] 每份派0.0400元
[2010-01-06 分红] 每份派0.0400元
[2008-11-17 分红] 每份派0.0800元
[2007-07-10 分红] 每份派0.0800元
[2007-03-14 分红] 每份派0.0450元

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>招商安泰债券B(217203)基金经理

刘万锋:刘万锋先生:经济学硕士。中国国籍,2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作,2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作,2014年6月加入招商基金管理有限公司,曾任助理基金经理,现任招商现金增值开放式证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月14日至今)、招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015年6月9日至今)、招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2016年3月9日至今)、招商招顺纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年2月27日至今)、招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年3月15日至今)、招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年6月27日至今)、招商添悦纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年10月26日至今),拟任招商鑫悦中短债基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：20.55%

持有份额

截至2024-06-30 招商安泰债券B期末总份额为8.28亿份，相比增加3.01亿份 (本季申购数为9.22亿份，赎回数为6.21亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.恒生前海恒…	48.69%
2.恒生前海恒…	48.55%
3.申万菱信安…	35.54%
4.申万菱信安…	35.17%
5.国联安增祺…	33.60%
6.鹏华丰顺债…	10.43%
7.上银慧鑫利…	9.19%
8.圆信永丰聚…	6.46%
9.南方振元债…	5.36%
2951.招商安泰债…	0.68%

名称	增长率
1.明亚久安9…	159.68%
2.明亚久安9…	154.66%
3.湘财鑫睿债…	90.19%
4.同泰恒利纯…	75.30%
5.同泰恒利纯…	75.12%
6.湘财鑫睿债…	56.77%
7.恒生前海恒…	47.93%
8.恒生前海恒…	46.55%
9.金信民富债…	40.97%
2911.招商安泰债…	2.18%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	125.35%
2.同泰恒利纯…	122.09%
3.国联安增祺…	38.86%
4.南方兴利半…	27.49%
5.平安惠复纯…	25.24%
6.平安惠复纯…	25.04%
7.淳厚稳鑫债…	18.21%
8.长江聚利债…	17.38%
9.兴业安弘3…	17.10%
2059.招商安泰债…	3.52%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	730.62%
2.南方宝元债…	618.74%
3.长盛全债指…	389.43%
4.东方臻宝纯…	370.57%
5.富国天利增…	349.78%
6.永赢双利债…	262.09%
7.易方达安心…	260.39%
8.金信民兴债…	257.64%
9.易方达增强…	256.73%
45.招商安泰债…	160.43%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	1.10%	1.36%	1.11%	0.11%	1.49%	1.37%	-1.08%	1.28%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
同类排名 [债券型]	1894\|3366	954\|3230	678\|3112	2701\|2943	390\|2851	663\|2778	2171\|2732	564\|2598
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	领先	落后	领先	领先	落后	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.14%	1.66%	6.98%	1.78%	5.50%	7.21%	1.35%	-0.42%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	3.02%	2.16%
同类排名 [债券型]	830\|3112	1896\|2732	106\|2413	1450\|2201	195\|1724	313\|1271	490\|1021	343\|815
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	领先	中下	领先	领先	中上	中上

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
刘万锋	2021-02-18	至今	3年零156天	16.21%
贺庆	2006-04-12	2007-01-05	268天	2.73%
曾昭雄	2006-04-12	2006-05-26	44天	0.37%
胡军华	2006-04-12	2008-12-31	2年零264天	1.2%
周理	2006-05-26	2007-01-10	229天	0.63%
游海	2007-01-05	2009-04-23	2年零109天	26.55%