招商安盈债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
9769339.11 |
| 存出保证金 |
89020.65 |
| 交易性金融资产 |
4916467918.65 |
| 股票投资 |
897831314.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4018636604.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27707000.0 |
| 应收证券清算款 |
332913.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
129715.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4957611837.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
272367325.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
214510.73 |
| 应付管理人报酬 |
2738032.02 |
| 应付托管费 |
782294.88 |
| 应付销售服务费 |
9598.22 |
| 应付税费 |
1774252.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
620601.81 |
| 负债合计 |
278506615.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3255084309.98 |
| 所有者权益合计 |
4679105221.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
4957611837.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3741433.05 |
| 结算备付金 |
19759206.06 |
| 存出保证金 |
196310.13 |
| 交易性金融资产 |
5359598824.12 |
| 股票投资 |
921086389.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4438512434.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20456836.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75298.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5403827908.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
832718755.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
252436.63 |
| 应付管理人报酬 |
2623803.71 |
| 应付托管费 |
749658.19 |
| 应付销售服务费 |
1410.52 |
| 应付税费 |
1813251.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339047.01 |
| 负债合计 |
838498362.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3217652922.57 |
| 所有者权益合计 |
4565329546.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
5403827908.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6019355.68 |
| 结算备付金 |
9873648.94 |
| 存出保证金 |
116459.12 |
| 交易性金融资产 |
4407629557.21 |
| 股票投资 |
832147736.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3575481820.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15240.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4423654261.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
307261288.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15114007.88 |
| 应付管理人报酬 |
2498487.1 |
| 应付托管费 |
713853.44 |
| 应付销售服务费 |
255.83 |
| 应付税费 |
1782918.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
446253.32 |
| 负债合计 |
327817064.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2982119877.78 |
| 所有者权益合计 |
4095837196.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
4423654261.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36499351.28 |
| 结算备付金 |
6533374.98 |
| 存出保证金 |
186126.76 |
| 交易性金融资产 |
3793462722.42 |
| 股票投资 |
738963035.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3054499686.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9043094.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
207102.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3845931772.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
169075794.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
179729.33 |
| 应付管理人报酬 |
2136230.79 |
| 应付托管费 |
610351.67 |
| 应付销售服务费 |
190.37 |
| 应付税费 |
1798794.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
740117.93 |
| 负债合计 |
174541209.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2393024007.81 |
| 所有者权益合计 |
3671390562.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
3845931772.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4076749.02 |
| 结算备付金 |
10330774.8 |
| 存出保证金 |
185269.6 |
| 交易性金融资产 |
3013876663.28 |
| 股票投资 |
505037088.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2508839574.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51000000.0 |
| 应收利息 |
32860807.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112344.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3112442608.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
603000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51467114.07 |
| 应付管理人报酬 |
1552030.16 |
| 应付托管费 |
443437.2 |
| 应付销售服务费 |
621.15 |
| 应付税费 |
1797315.56 |
| 应付利息 |
235708.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218369.23 |
| 负债合计 |
659135120.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1481891937.8 |
| 所有者权益合计 |
2453307488.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
3112442608.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3234569.29 |
| 结算备付金 |
23532500.28 |
| 存出保证金 |
273963.85 |
| 交易性金融资产 |
2817999940.44 |
| 股票投资 |
464839786.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2353160154.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6575786.27 |
| 应收利息 |
37692513.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72862.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2889382136.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
478900000.0 |
| 应付证券清算款 |
904755.93 |
| 应付赎回款 |
962001.12 |
| 应付管理人报酬 |
1371398.38 |
| 应付托管费 |
391828.1 |
| 应付销售服务费 |
7.76 |
| 应付税费 |
1767596.93 |
| 应付利息 |
186596.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89887.12 |
| 负债合计 |
487659372.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1406492648.14 |
| 所有者权益合计 |
2401722764.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
2889382136.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43580554.15 |
| 结算备付金 |
7632096.57 |
| 存出保证金 |
60010.64 |
| 交易性金融资产 |
1112871387.06 |
| 股票投资 |
181132403.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
931738983.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69877792.04 |
| 应收利息 |
11673155.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
249062.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1245944057.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
192000000.0 |
| 应付证券清算款 |
103432475.86 |
| 应付赎回款 |
1627501.12 |
| 应付管理人报酬 |
533367.45 |
| 应付托管费 |
152390.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1694502.66 |
| 应付利息 |
-4152.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170762.84 |
| 负债合计 |
299870272.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
574602296.3 |
| 所有者权益合计 |
946073785.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1245944057.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15572253.28 |
| 结算备付金 |
2839135.85 |
| 存出保证金 |
39598.44 |
| 交易性金融资产 |
697452678.38 |
| 股票投资 |
115479745.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
581972932.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5316164.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
148205.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
721368036.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
117900000.0 |
| 应付证券清算款 |
7345609.16 |
| 应付赎回款 |
4960045.75 |
| 应付管理人报酬 |
318931.96 |
| 应付托管费 |
91123.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1661584.51 |
| 应付利息 |
15657.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187468.37 |
| 负债合计 |
132632295.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
358373581.75 |
| 所有者权益合计 |
588735741.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
721368036.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9757274.62 |
| 结算备付金 |
725995.48 |
| 存出保证金 |
9007.72 |
| 交易性金融资产 |
217522312.96 |
| 股票投资 |
32240365.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
185281947.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1926962.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5788229.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
235729782.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1973636.74 |
| 应付赎回款 |
2131541.14 |
| 应付管理人报酬 |
118484.88 |
| 应付托管费 |
33852.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1642734.22 |
| 应付利息 |
508.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271240.01 |
| 负债合计 |
12202039.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139010320.0 |
| 所有者权益合计 |
223527743.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
235729782.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8342053.73 |
| 结算备付金 |
2746858.77 |
| 存出保证金 |
31671.99 |
| 交易性金融资产 |
222148324.39 |
| 股票投资 |
23873567.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
198274757.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1856753.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28980.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
235154642.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51569794.96 |
| 应付证券清算款 |
195295.76 |
| 应付赎回款 |
204088.38 |
| 应付管理人报酬 |
105105.19 |
| 应付托管费 |
30030.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1640039.99 |
| 应付利息 |
16827.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290075.07 |
| 负债合计 |
54083977.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119033327.01 |
| 所有者权益合计 |
181070665.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
235154642.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6041828.58 |
| 结算备付金 |
1128614.03 |
| 存出保证金 |
76331.9 |
| 交易性金融资产 |
233860187.01 |
| 股票投资 |
22238223.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
211621963.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1471661.16 |
| 应收利息 |
1430565.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1142.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
244010331.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
469219.52 |
| 应付管理人报酬 |
143288.38 |
| 应付托管费 |
40939.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1638336.7 |
| 应付利息 |
-3042.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400001.92 |
| 负债合计 |
13807872.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161198017.98 |
| 所有者权益合计 |
230202458.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
244010331.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1019826308.12 |
| 结算备付金 |
39129210.12 |
| 存出保证金 |
71831.77 |
| 交易性金融资产 |
185267004.52 |
| 股票投资 |
52501065.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
132765939.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1737772.54 |
| 应收利息 |
2682214.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1348714341.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37776679.25 |
| 应付管理人报酬 |
955317.88 |
| 应付托管费 |
159219.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1700345.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291477.01 |
| 负债合计 |
41233502.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
918685613.45 |
| 所有者权益合计 |
1307480839.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1348714341.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17491767.09 |
| 结算备付金 |
36086330.61 |
| 存出保证金 |
66881.8 |
| 交易性金融资产 |
1422687537.4 |
| 股票投资 |
121471845.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1301215692.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
127982631.97 |
| 应收证券清算款 |
2022004.41 |
| 应收利息 |
31914891.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4373.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1638256418.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59999790.0 |
| 应付证券清算款 |
11009159.02 |
| 应付赎回款 |
1254993.84 |
| 应付管理人报酬 |
1563453.98 |
| 应付托管费 |
260575.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1711441.74 |
| 应付利息 |
19436.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209786.96 |
| 负债合计 |
76332299.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1094355464.19 |
| 所有者权益合计 |
1561924119.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1638256418.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19146479.51 |
| 结算备付金 |
35821282.78 |
| 存出保证金 |
44292.16 |
| 交易性金融资产 |
1720529262.42 |
| 股票投资 |
172166865.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1548362396.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59400299.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29582385.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2576.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1864526578.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6575728.26 |
| 应付管理人报酬 |
1948820.51 |
| 应付托管费 |
324803.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1631800.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255801.31 |
| 负债合计 |
11155127.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1309914216.63 |
| 所有者权益合计 |
1853371450.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1864526578.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10528159.5 |
| 结算备付金 |
1532728.9 |
| 存出保证金 |
219939.79 |
| 交易性金融资产 |
2030624573.5 |
| 股票投资 |
160359443.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1870265129.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
549060745.09 |
| 应收证券清算款 |
7296797.01 |
| 应收利息 |
40537061.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1980.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2639801986.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11121789.25 |
| 应付管理人报酬 |
2631636.57 |
| 应付托管费 |
438606.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1631800.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
332614.01 |
| 负债合计 |
16502103.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1883344163.07 |
| 所有者权益合计 |
2623299883.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
2639801986.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
212772788.47 |
| 结算备付金 |
5326121.26 |
| 存出保证金 |
109751.59 |
| 交易性金融资产 |
2903944068.8 |
| 股票投资 |
207751120.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2696192948.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
190020350.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48563902.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2190.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3360739173.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6346551.91 |
| 应付管理人报酬 |
3498294.34 |
| 应付托管费 |
583049.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1631800.0 |
| 应付利息 |
14097.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
367540.2 |
| 负债合计 |
33400941.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2400256128.02 |
| 所有者权益合计 |
3327338232.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
3360739173.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30643307.3 |
| 结算备付金 |
267548.84 |
| 存出保证金 |
52454.59 |
| 交易性金融资产 |
3133590160.16 |
| 股票投资 |
226814679.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2906775481.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
829997724.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
60563868.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2179.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4055117243.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4128075.2 |
| 应付管理人报酬 |
3998462.58 |
| 应付托管费 |
666410.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1631800.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354672.98 |
| 负债合计 |
10883459.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2901847301.23 |
| 所有者权益合计 |
4044233783.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
4055117243.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1035185108.51 |
| 结算备付金 |
432535.97 |
| 存出保证金 |
596763.98 |
| 交易性金融资产 |
3132075340.34 |
| 股票投资 |
57220886.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3074854454.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
848902033.35 |
| 应收证券清算款 |
221046705.87 |
| 应收利息 |
37631367.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
121651.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5275991507.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1156997942.0 |
| 应付证券清算款 |
2604027.07 |
| 应付赎回款 |
2580105.71 |
| 应付管理人报酬 |
4177652.47 |
| 应付托管费 |
696275.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1631800.0 |
| 应付利息 |
80364.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429634.34 |
| 负债合计 |
1169382091.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2966986756.83 |
| 所有者权益合计 |
4106609415.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
5275991507.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27977212.46 |
| 结算备付金 |
5225008.37 |
| 存出保证金 |
534063.12 |
| 交易性金融资产 |
1605228203.47 |
| 股票投资 |
538007859.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1067220343.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30000000.0 |
| 应收利息 |
25910814.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100903.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1694976206.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50000000.0 |
| 应付证券清算款 |
7718114.84 |
| 应付赎回款 |
36268535.16 |
| 应付管理人报酬 |
1780475.19 |
| 应付托管费 |
296745.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1631800.0 |
| 应付利息 |
1657.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
675320.16 |
| 负债合计 |
99499314.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1067599040.91 |
| 所有者权益合计 |
1595476891.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1694976206.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34066597.37 |
| 结算备付金 |
27302609.33 |
| 存出保证金 |
851652.27 |
| 交易性金融资产 |
2264538876.8 |
| 股票投资 |
647818964.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1616719912.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
220000850.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22855821.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2405976.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2572022383.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
630000000.0 |
| 应付证券清算款 |
636855.21 |
| 应付赎回款 |
8758470.02 |
| 应付管理人报酬 |
1985764.58 |
| 应付托管费 |
330960.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1631800.0 |
| 应付利息 |
405133.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281351.53 |
| 负债合计 |
645863310.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1479280665.86 |
| 所有者权益合计 |
1926159073.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
2572022383.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
198480798.58 |
| 结算备付金 |
45429376.27 |
| 存出保证金 |
560279.11 |
| 交易性金融资产 |
3022208370.55 |
| 股票投资 |
373447443.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2648760927.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76579459.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
396.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3343258680.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1131814863.05 |
| 应付证券清算款 |
51903822.16 |
| 应付赎回款 |
7047285.89 |
| 应付管理人报酬 |
2145375.86 |
| 应付托管费 |
357562.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1631800.0 |
| 应付利息 |
766151.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
384380.24 |
| 负债合计 |
1196494706.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2014807999.8 |
| 所有者权益合计 |
2146763974.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
3343258680.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8819814.21 |
| 结算备付金 |
57590201.81 |
| 存出保证金 |
846054.92 |
| 交易性金融资产 |
4133008535.84 |
| 股票投资 |
304533336.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3828475199.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11816417.94 |
| 应收利息 |
52990959.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
296.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4265072281.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1464100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8343389.53 |
| 应付管理人报酬 |
2947789.78 |
| 应付托管费 |
491298.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1631800.0 |
| 应付利息 |
1165958.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311896.31 |
| 负债合计 |
1480656762.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2754786309.39 |
| 所有者权益合计 |
2784415518.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
4265072281.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41196065.79 |
| 结算备付金 |
33563904.77 |
| 存出保证金 |
724365.38 |
| 交易性金融资产 |
6036186493.75 |
| 股票投资 |
516812916.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5519373577.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
139140565.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10671.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6250822067.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2333399461.1 |
| 应付证券清算款 |
20728921.21 |
| 应付赎回款 |
9667689.48 |
| 应付管理人报酬 |
3966241.17 |
| 应付托管费 |
661040.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1631800.0 |
| 应付利息 |
1792722.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
351288.18 |
| 负债合计 |
2372849570.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3787839604.12 |
| 所有者权益合计 |
3877972496.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
6250822067.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15163291.24 |
| 结算备付金 |
19461984.45 |
| 存出保证金 |
256944.46 |
| 交易性金融资产 |
7455058821.28 |
| 股票投资 |
194715571.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7260343250.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
105154893.32 |
| 应收利息 |
90085746.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
296.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7685181977.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3206186935.01 |
| 应付证券清算款 |
8149493.87 |
| 应付赎回款 |
20285193.76 |
| 应付管理人报酬 |
4522662.22 |
| 应付托管费 |
753777.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1318000.0 |
| 应付利息 |
2784078.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
403820.74 |
| 负债合计 |
3244579249.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4397243025.82 |
| 所有者权益合计 |
4440602727.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
7685181977.59 |
